MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 86 / 2013

Data sporządzenia: 2013-10-01

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 30 września 2013 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie regulowania należności wobec wierzycieli pomiędzy Spółką, Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Rubicon) oraz Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny pod numerem RFI 810 (dalej: Fundusz). Fundusz jest nabywcą 8.000 (ośmiu tysięcy) sztuk obligacji serii ZZ (dalej: Obligacje), o emisji i przydziale których Spółka informowała raportami bieżącymi o numerach 82/2013 i 85/2013. Spółka oraz Rubicon zobowiązały się, iż wierzytelności pieniężne wynikające z Obligacji będą miały równe pierwszeństwo zaspokojenia z zadłużeniem Spółki wobec Rubicon oraz jednostek z nią powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem Spółki i jej jednostek zależnych. Z zasady równego zaspokojenia wyłączone są zobowiązania Spółki względem Rubicon i jej jednostek powiązanych, które zostaną zaspokojone poprzez konwersję na kapitał zakładowy Spółki, a także odsetki od zadłużenia naliczane po 30 września 2013 roku. Porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony – do czasu spełnienia przez Spółkę wszystkich świadczeń z Obligacji, jednak w każdym przypadku nie pó¼niej niż do dnia 31 grudnia 2017 roku. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu. Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku ani terminu. Porozumienie nie zawiera kar umownych. Porozumienie wywołuje skutek pomiędzy jego stronami i nie wpływa na regulowanie zobowiązań wobec osób trzecich. Porozumienie zostało uznane za umowę znaczącą, gdyż jego wartość przekroczyła próg 10 % wartości kapitałów własnych Spółki, określony w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

12-376-83-05 12-376-84-03

(telefon) (fax)

[email protected] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-01 Andrzej Kalita Prezes Zarządu

2013-10-01 Krzysztof Urbański Wiceprezes Zarządu