| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-04-01 | do | 2013-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-08-02 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tyś. PLN | w tyś. EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 783 | 889 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 393 | 327 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 390 | 562 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 308 | 777 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -15 346 | -3 607 | ||
| Wynik z operacji | -9 648 | -2 268 | ||
| Zobowiązania | 2 995 | 692 | ||
| Aktywa | 184 028 | 42 509 | ||
| Aktywa netto | 181 033 | 41 817 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,69 | 24,18 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -5,58 | -1,31 | ||
| Dane na dzień 30 czerwca 2013 według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 28 czerwca 2013 roku: 1 EUR = 4,3292 zł. | ||||
| Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach, a wartość aktywów netto | ||||
| na certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w EUR. | ||||
| Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie EUR według kursu | ||||
| stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych | ||||
| przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego | ||||
| miesiąca okresu sprawozdawczego 1 EUR = 4,2541 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 184 028 | 191 790 | 181 907 | 160 554 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 544 | 11 893 | 1 964 | 1 700 | ||||||
| Należności | 1 118 | 469 | 1 678 | 930 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 7 436 | 14 809 | 6 991 | 9 142 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 172 897 | 162 370 | 169 849 | 146 705 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 033 | 2 249 | 1 425 | 2 077 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||||||
| Zobowiązania | 2 995 | 1 109 | 994 | 766 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 181 033 | 190 681 | 180 913 | 159 788 | ||||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | 169 462 | 169 462 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | -1 945 | -7 643 | -16 780 | -16 733 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 186 | -204 | 330 | -109 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 131 | -7 439 | -17 110 | -16 624 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 13 516 | 28 862 | 28 231 | 7 059 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 181 033 | 190 681 | 180 913 | 159 788 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,69 | 110,27 | 104,62 | 92,41 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,69 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 3 783 | 4 174 | 2 783 | 2 864 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 633 | 3 753 | 2 710 | 2 750 | ||
| Przychody odsetkowe | 150 | 217 | 47 | 114 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 204 | 26 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 1 393 | 2 318 | 1 021 | 1 897 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 946 | 1 866 | 762 | 1 521 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 36 | 20 | 47 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 34 | 84 | ||||
| Pozostałe | 397 | 416 | 239 | 245 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 397 | 411 | 239 | 245 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 393 | 2 318 | 1 021 | 1 897 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 390 | 1 856 | 1 762 | 967 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -12 038 | -1 736 | 901 | 19 457 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 308 | 12 979 | -2 102 | -10 509 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -151 | -783 | 420 | -752 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -15 346 | -14 715 | 3 003 | 29 966 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -92 | 3 758 | 3 757 | 1 771 | ||
| Wynik z operacji | -9 648 | 120 | 2 663 | 20 424 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,58 | 0,07 | 1,54 | 11,81 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -5,58 | 0,07 | 1,54 | 11,81 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-04-01 | 2 | 2012-01-01 | 4 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 190 681 | 180 913 | 139 364 | 139 364 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -9 648 | 120 | 41 549 | 41 549 | ||
| przychody z lokat netto | 2 390 | 1 856 | 1 406 | 1 406 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 308 | 12 979 | -10 995 | -10 995 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -15 346 | -14 715 | 51 138 | 51 138 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -9 648 | 120 | 41 549 | 41 549 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -9 648 | 120 | 41 549 | 41 549 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 181 033 | 181 033 | 180 913 | 180 913 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 189 557 | 188 154 | 160 476 | 160 476 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| saldo zmian | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,27 | 104,62 | 80,59 | 80,59 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,69 | 104,69 | 104,62 | 104,62 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -20,30 | 0,13 | 29,82 | 29,82 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,63 | 100,63 | 79,76 | 79,76 | ||
| data wyceny | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2012-01-09 | 2012-01-09 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 116,05 | 116,05 | 104,62 | 104,62 | ||
| data wyceny | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 104,70 | 104,70 | 104,62 | 104,62 | ||
| data wyceny | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,69 | 104,69 | 104,62 | 104,62 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,95 | 2,48 | 2,46 | 2,46 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -11 222 | -1 446 | 1 474 | 388 | ||
| Wpływy | 1 297 592 | 1 803 724 | 260 815 | 717 689 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 598 | 2 624 | 1 969 | 1 969 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 294 994 | 1 801 080 | 258 846 | 715 702 | ||
| Pozostałe | 20 | 18 | ||||
| Wydatki | 1 308 814 | 1 805 170 | 259 341 | 717 301 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 307 876 | 1 803 321 | 258 560 | 715 740 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 920 | 1 791 | 759 | 1 496 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18 | 39 | 22 | 47 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 19 | 18 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Wpływy | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -128 | 24 | -34 | -10 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -11 349 | -1 420 | 1 442 | 381 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 11 893 | 1 964 | 258 | 1 319 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 544 | 544 | 1 700 | 1 700 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASE FIZ informacja dodatkowa_2_Q_2013.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 154 959 | 168 306 | 91,46 | 127 766 | 155 954 | 81,31 | 134 629 | 163 404 | 89,83 | 139 181 | 145 949 | 90,91 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 422 | 474 | 0,26 | |||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 6 456 | 6 624 | 3,60 | 7 992 | 8 665 | 4,52 | 7 992 | 7 396 | 4,06 | 2 542 | 2 833 | 1,76 | ||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| RAZEM: | 161 415 | 174 930 | 95,06 | 135 758 | 164 619 | 85,83 | 143 043 | 171 274 | 94,15 | 141 723 | 148 782 | 92,67 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 10 455 383 | 154 959 | 168 306 | 91,46 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 10 139 071 | 152 827 | 166 355 | 90,40 | |||||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 699 339 | Turcja | 10 326 | 9 483 | 5,15 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREAKFG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 459 476 | Turcja | 1 820 | 1 165 | 0,63 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 94 347 | Turcja | 679 | 941 | 0,51 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 6 632 | Rzeczpospolita Polska | 378 | 594 | 0,32 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| ANDRITZ AG (AT0000730007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 27 898 | Austria | 4 836 | 4 762 | 2,59 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 42 691 | Rzeczpospolita Polska | 6 614 | 6 404 | 3,48 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 11 346 | Rzeczpospolita Polska | 2 784 | 3 177 | 1,73 | ||
| BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. (TRACARSI91J0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 78 555 | Turcja | 437 | 775 | 0,42 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 25 829 | Rzeczpospolita Polska | 1 859 | 2 428 | 1,32 | ||
| CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000641352) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 21 075 | Austria | 697 | 808 | 0,44 | ||
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. (TRACLEBI91M5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 87 147 | Turcja | 3 478 | 2 278 | 1,24 | ||
| ÈEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 33 498 | Czechy | 4 516 | 2 678 | 1,45 | ||
| CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. (NL0000687309) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 224 | Holandia | 726 | 581 | 0,32 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 119 455 | Rzeczpospolita Polska | 1 580 | 2 216 | 1,20 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 489 400 | Turcja | 5 857 | 8 257 | 4,49 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 336 411 | Turcja | 1 429 | 1 579 | 0,86 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 50 330 | Austria | 5 178 | 4 468 | 2,43 | ||
| GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 265 561 | Rzeczpospolita Polska | 411 | 494 | 0,27 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 434 634 | Turcja | 7 175 | 7 610 | 4,14 | ||
| IMMOFINANZ AG (AT0000809058) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 434 141 | Austria | 4 843 | 5 394 | 2,93 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 9 084 | Rzeczpospolita Polska | 731 | 860 | 0,47 | ||
| INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GB00B1YKG049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 37 782 | Wielka Brytania | 316 | 954 | 0,52 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 45 201 | Rzeczpospolita Polska | 6 250 | 5 469 | 2,97 | ||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 14 821 | Rzeczpospolita Polska | 573 | 916 | 0,50 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 26 936 | Rzeczpospolita Polska | 3 169 | 2 721 | 1,48 | ||
| MIDAS S.A. (PLNFI0900014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 674 078 | Rzeczpospolita Polska | 478 | 553 | 0,30 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 18 569 | Węgry | 4 439 | 4 615 | 2,51 | ||
| NETIA S.A. (PLNETIA00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 203 903 | Rzeczpospolita Polska | 907 | 848 | 0,46 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 33 045 | Austria | 3 261 | 4 964 | 2,70 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 58 089 | Węgry | 3 151 | 4 050 | 2,20 | ||
| PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 354 232 | Rzeczpospolita Polska | 1 560 | 460 | 0,25 | ||
| PLAZA CENTERS N.V. (NL0000686772) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 639 944 | Holandia | 906 | 909 | 0,49 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 32 591 | Rzeczpospolita Polska | 1 142 | 1 519 | 0,83 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 656 522 | Rzeczpospolita Polska | 3 815 | 3 808 | 2,07 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 311 355 | Rzeczpospolita Polska | 10 568 | 11 084 | 6,02 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 16 990 | Rzeczpospolita Polska | 5 790 | 6 961 | 3,78 | ||
| RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 103 387 | Rzeczpospolita Polska | 992 | 625 | 0,34 | ||
| RHI AG (AT0000676903) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 32 238 | Austria | 2 294 | 3 733 | 2,03 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 98 286 | Rzeczpospolita Polska | 424 | 424 | 0,23 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 266 799 | Turcja | 3 827 | 5 546 | 3,01 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 379 634 | Turcja | 1 462 | 2 286 | 1,24 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 37 155 | Turcja | 2 955 | 3 019 | 1,64 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 496 079 | Turcja | 5 882 | 6 418 | 3,49 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 454 228 | Turcja | 5 742 | 6 598 | 3,58 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 154 917 | Turcja | 3 001 | 4 369 | 2,37 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 371 673 | Turcja | 2 750 | 3 655 | 1,99 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 291 749 | Turcja | 2 364 | 2 421 | 1,32 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG (AT0000908504) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 17 483 | Austria | 1 658 | 2 701 | 1,47 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 25 419 | Austria | 2 575 | 2 985 | 1,62 | ||
| WIENERBERGER AG (AT0000831706) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 23 059 | Austria | 558 | 886 | 0,48 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 515 830 | Turcja | 3 664 | 3 906 | 2,12 | ||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 316 312 | 2 132 | 1 951 | 1,06 | |||||
| EURO-TAX.PL S.A. (PLEURTX00012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 218 332 | Rzeczpospolita Polska | 1 201 | 873 | 0,47 | ||
| PROGRES INVESTMENT S.A. (PLPRGIN00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 97 980 | Rzeczpospolita Polska | 931 | 1 078 | 0,59 | ||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 10 455 383,226 | |||||||||
| w tym liczba akcji: | |||||||||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | 0,997 | ||||||||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | 94 347,297 | ||||||||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | 0,933 | ||||||||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | 0,946 | ||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 434 634,495 | ||||||||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 0,63 | ||||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | 379 633,918 | ||||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 0,4 | ||||||||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | 496 078,61 | ||||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów | |||||||||
| zostały zapisane na rachunku | |||||||||
| papierów wartościowych funduszu | |||||||||
| po wypłacie dywidendy w postaci | |||||||||
| akcji bonusowych. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM: | 171 952 | 6 456 | 6 624 | 3,60 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 16 340 | 684 | 721 | 0,39 | |||||
| GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC GDR (US37951Q2021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 16 340 | Cypr | 684 | 721 | 0,39 | ||
| Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym | 102 413 | 3 914 | 3 870 | 2,10 | |||||
| OAO SBERBANK ADR (US80585Y3080) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | London International | 102 413 | Rosja | 3 914 | 3 870 | 2,10 | ||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 53 199 | 1 858 | 2 033 | 1,11 | |||||
| CREATIV GROUP OJSC GDR (US22526U1025) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 53 199 | Ukraina | 1 858 | 2 033 | 1,11 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa DOGUS HOLDING A.S.: | 14 855 | 8,07 | ||
| Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013) | 8 257 | 4,49 | ||
| Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | 6 598 | 3,58 | ||
| Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: | 17 093 | 9,29 | ||
| Akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | 9 483 | 5,15 | ||
| Akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 7 610 | 4,14 | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: | 3 019 | 1,64 | ||
| Akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 0 | 0,00 | ||
| Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | 3 019 | 1,64 | ||
| Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: | 3 655 | 1,99 | ||
| Akcje ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | 0 | 0,00 | ||
| Akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 0 | 0,00 | ||
| Akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | 3 655 | 1,99 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka_rachunkowości.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu. | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 132 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | 986 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | ||||
| RAZEM | 1 118 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 2 044 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 951 | |||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 946 | |||
| RAZEM | 2 995 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-02 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
