ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-08-02

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855-73-22 (0-61) 855-73-21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001087 300860147 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tyś. PLN w tyś. EUR

Przychody z lokat 3 783 889

Koszty funduszu netto 1 393 327

Przychody z lokat netto 2 390 562

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 308 777

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -15 346 -3 607

Wynik z operacji -9 648 -2 268

Zobowiązania 2 995 692

Aktywa 184 028 42 509

Aktywa netto 181 033 41 817

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,69 24,18

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -5,58 -1,31

Dane na dzień 30 czerwca 2013 według średniego kursu NBP

z dnia 28 czerwca 2013 roku: 1 EUR = 4,3292 zł.

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach, a wartość aktywów netto

na certyfikat inwestycyjny oraz wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w EUR.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie EUR według kursu

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych

przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego 1 EUR = 4,2541

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 184 028 191 790 181 907 160 554

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 544 11 893 1 964 1 700

Należności 1 118 469 1 678 930

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 7 436 14 809 6 991 9 142

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 172 897 162 370 169 849 146 705

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 033 2 249 1 425 2 077

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 2 995 1 109 994 766

Aktywa netto (I-II) 181 033 190 681 180 913 159 788

Kapitał funduszu 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wpłacony 169 462 169 462 169 462 169 462

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane -1 945 -7 643 -16 780 -16 733

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 186 -204 330 -109

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -4 131 -7 439 -17 110 -16 624

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 13 516 28 862 28 231 7 059

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 181 033 190 681 180 913 159 788

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,69 110,27 104,62 92,41

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,69

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przychody z lokat 3 783 4 174 2 783 2 864

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 633 3 753 2 710 2 750

Przychody odsetkowe 150 217 47 114

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych 204 26

Pozostałe

Koszty funduszu 1 393 2 318 1 021 1 897

Wynagrodzenie dla towarzystwa 946 1 866 762 1 521

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 16 36 20 47

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 34 84

Pozostałe 397 416 239 245

w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej 397 411 239 245

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 393 2 318 1 021 1 897

Przychody z lokat netto (I-IV) 2 390 1 856 1 762 967

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -12 038 -1 736 901 19 457

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 308 12 979 -2 102 -10 509

z tytułu różnic kursowych -151 -783 420 -752

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -15 346 -14 715 3 003 29 966

z tytułu różnic kursowych -92 3 758 3 757 1 771

Wynik z operacji -9 648 120 2 663 20 424

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,58 0,07 1,54 11,81

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,58 0,07 1,54 11,81

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-04-01 2 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-06-30 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 190 681 180 913 139 364 139 364

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -9 648 120 41 549 41 549

przychody z lokat netto 2 390 1 856 1 406 1 406

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 308 12 979 -10 995 -10 995

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -15 346 -14 715 51 138 51 138

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -9 648 120 41 549 41 549

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -9 648 120 41 549 41 549

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 181 033 181 033 180 913 180 913

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 189 557 188 154 160 476 160 476

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0,0000 0,0000

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,0000 0,0000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,0000 0,0000

saldo zmian 0,0000 0,0000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,0000 0,0000

saldo zmian 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 729 202 1 729 202 1 729 202 1 729 202

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110,27 104,62 80,59 80,59

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,69 104,69 104,62 104,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -20,30 0,13 29,82 29,82

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,63 100,63 79,76 79,76

data wyceny 2013-06-24 2013-06-24 2012-01-09 2012-01-09

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,05 116,05 104,62 104,62

data wyceny 2013-05-15 2013-05-15 2012-12-31 2012-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,70 104,70 104,62 104,62

data wyceny 2013-06-28 2013-06-28 2012-12-31 2012-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,69 104,69 104,62 104,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,95 2,48 2,46 2,46

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -11 222 -1 446 1 474 388

Wpływy 1 297 592 1 803 724 260 815 717 689

Z tytułu posiadanych lokat 2 598 2 624 1 969 1 969

Z tytułu zbycia składników lokat 1 294 994 1 801 080 258 846 715 702

Pozostałe 20 18

Wydatki 1 308 814 1 805 170 259 341 717 301

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 1 307 876 1 803 321 258 560 715 740

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 920 1 791 759 1 496

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 18 39 22 47

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 19 18

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 2 2 3

Wpływy 1 2 2 3

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki 1 2 2 3

Pozostałe

Wydatki

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -128 24 -34 -10

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -11 349 -1 420 1 442 381

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 11 893 1 964 258 1 319

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 544 544 1 700 1 700

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

ASE FIZ informacja dodatkowa_2_Q_2013.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 154 959 168 306 91,46 127 766 155 954 81,31 134 629 163 404 89,83 139 181 145 949 90,91

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 422 474 0,26

Prawa poboru

Kwity depozytowe 6 456 6 624 3,60 7 992 8 665 4,52 7 992 7 396 4,06 2 542 2 833 1,76

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

RAZEM: 161 415 174 930 95,06 135 758 164 619 85,83 143 043 171 274 94,15 141 723 148 782 92,67

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RAZEM: 10 455 383 154 959 168 306 91,46

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 10 139 071 152 827 166 355 90,40

AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 699 339 Turcja 10 326 9 483 5,15

AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 Turcja 0 0 0,00

AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREAKFG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 459 476 Turcja 1 820 1 165 0,63

ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 94 347 Turcja 679 941 0,51

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6 632 Rzeczpospolita Polska 378 594 0,32

ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 Turcja 0 0,00

ANDRITZ AG (AT0000730007) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 27 898 Austria 4 836 4 762 2,59

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 42 691 Rzeczpospolita Polska 6 614 6 404 3,48

BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11 346 Rzeczpospolita Polska 2 784 3 177 1,73

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. (TRACARSI91J0) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 78 555 Turcja 437 775 0,42

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 25 829 Rzeczpospolita Polska 1 859 2 428 1,32

CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG (AT0000641352) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 21 075 Austria 697 808 0,44

CELEBI HAVA SERVISI A.S. (TRACLEBI91M5) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 87 147 Turcja 3 478 2 278 1,24

ÈEZ A.S. (CZ0005112300) Aktywny rynek - rynek regulowany Prague Stock Exchange 33 498 Czechy 4 516 2 678 1,45

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. (NL0000687309) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 20 224 Holandia 726 581 0,32

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 119 455 Rzeczpospolita Polska 1 580 2 216 1,20

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 Turcja 0 0,00

DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 489 400 Turcja 5 857 8 257 4,49

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 336 411 Turcja 1 429 1 579 0,86

ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 50 330 Austria 5 178 4 468 2,43

GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 265 561 Rzeczpospolita Polska 411 494 0,27

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 434 634 Turcja 7 175 7 610 4,14

IMMOFINANZ AG (AT0000809058) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 434 141 Austria 4 843 5 394 2,93

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9 084 Rzeczpospolita Polska 731 860 0,47

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC (GB00B1YKG049) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 37 782 Wielka Brytania 316 954 0,52

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 45 201 Rzeczpospolita Polska 6 250 5 469 2,97

KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 1 Turcja 0 0,00

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 14 821 Rzeczpospolita Polska 573 916 0,50

LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 26 936 Rzeczpospolita Polska 3 169 2 721 1,48

MIDAS S.A. (PLNFI0900014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 674 078 Rzeczpospolita Polska 478 553 0,30

MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 18 569 Węgry 4 439 4 615 2,51

NETIA S.A. (PLNETIA00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 203 903 Rzeczpospolita Polska 907 848 0,46

OMV AG (AT0000743059) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 33 045 Austria 3 261 4 964 2,70

OTP BANK NYRT. (HU0000061726) Aktywny rynek - rynek regulowany Budapest Stock Exchange 58 089 Węgry 3 151 4 050 2,20

PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 354 232 Rzeczpospolita Polska 1 560 460 0,25

PLAZA CENTERS N.V. (NL0000686772) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 639 944 Holandia 906 909 0,49

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 32 591 Rzeczpospolita Polska 1 142 1 519 0,83

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 656 522 Rzeczpospolita Polska 3 815 3 808 2,07

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 311 355 Rzeczpospolita Polska 10 568 11 084 6,02

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 16 990 Rzeczpospolita Polska 5 790 6 961 3,78

RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 103 387 Rzeczpospolita Polska 992 625 0,34

RHI AG (AT0000676903) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 32 238 Austria 2 294 3 733 2,03

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 98 286 Rzeczpospolita Polska 424 424 0,23

TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 266 799 Turcja 3 827 5 546 3,01

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 379 634 Turcja 1 462 2 286 1,24

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 0 Turcja 0 0,00

TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 37 155 Turcja 2 955 3 019 1,64

TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 496 079 Turcja 5 882 6 418 3,49

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 454 228 Turcja 5 742 6 598 3,58

TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 154 917 Turcja 3 001 4 369 2,37

TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 371 673 Turcja 2 750 3 655 1,99

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 291 749 Turcja 2 364 2 421 1,32

VIENNA INSURANCE GROUP AG (AT0000908504) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 17 483 Austria 1 658 2 701 1,47

VOESTALPINE AG (AT0000937503) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 25 419 Austria 2 575 2 985 1,62

WIENERBERGER AG (AT0000831706) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 23 059 Austria 558 886 0,48

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) Aktywny rynek - rynek regulowany Istanbul Stock Exchange 515 830 Turcja 3 664 3 906 2,12

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 316 312 2 132 1 951 1,06

EURO-TAX.PL S.A. (PLEURTX00012) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 218 332 Rzeczpospolita Polska 1 201 873 0,47

PROGRES INVESTMENT S.A. (PLPRGIN00011) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NewConnect 97 980 Rzeczpospolita Polska 931 1 078 0,59

Rzeczywista liczba akcji ogółem 10 455 383,226

w tym liczba akcji:

AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) 0,997

ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) 94 347,297

ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) 0,933

DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) 0,946

HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) 434 634,495

KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) 0,63

TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) 379 633,918

TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) 0,4

TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) 496 078,61

Ułamkowe części akcji emitentów

zostały zapisane na rachunku

papierów wartościowych funduszu

po wypłacie dywidendy w postaci

akcji bonusowych.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

RAZEM: 171 952 6 456 6 624 3,60

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 16 340 684 721 0,39

GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC GDR (US37951Q2021) Aktywny rynek - rynek regulowany London International 16 340 Cypr 684 721 0,39

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 102 413 3 914 3 870 2,10

OAO SBERBANK ADR (US80585Y3080) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu London International 102 413 Rosja 3 914 3 870 2,10

Nienotowane na aktywnym rynku 53 199 1 858 2 033 1,11

CREATIV GROUP OJSC GDR (US22526U1025) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 53 199 Ukraina 1 858 2 033 1,11

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa DOGUS HOLDING A.S.: 14 855 8,07

Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. (TREDOTO00013) 8 257 4,49

Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) 6 598 3,58

Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.: 17 093 9,29

Akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) 9 483 5,15

Akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) 7 610 4,14

Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.: 3 019 1,64

Akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) 0 0,00

Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) 3 019 1,64

Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.: 3 655 1,99

Akcje ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) 0 0,00

Akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) 0 0,00

Akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) 3 655 1,99

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka_rachunkowości.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 132

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 986

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

RAZEM 1 118

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 2 044

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 951

w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 946

RAZEM 2 995

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-02 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu