| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-04-01 | do | 2013-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-08-05 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 314 | 74 | ||
| Koszty funduszu netto | 137 | 32 | ||
| Przychody z lokat netto | 177 | 42 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -390 | -92 | ||
| Wynik z operacji | -214 | -50 | ||
| Zobowiązania | 42 | 10 | ||
| Aktywa | 23 818 | 5 502 | ||
| Aktywa netto | 23 775 | 5 492 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 187 966 | 187 966 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 126,49 | 29,22 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,14 | -0,27 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 czerwca 2013 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja i 28 czerwca 2013 r. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 23 818 | 25 567 | 27 327 | 28 909 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 542 | 467 | 843 | 751 | ||||||
| Należności | 216 | 836 | 796 | 268 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 4 993 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 22 217 | 24 113 | 25 465 | 21 211 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 15 457 | 17 076 | 22 105 | 18 937 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 821 | 119 | 223 | 1 663 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 22 | 32 | 0 | 23 | ||||||
| Zobowiązania | 42 | 47 | 49 | 52 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 23 775 | 25 520 | 27 278 | 28 858 | ||||||
| Kapitał funduszu | -4 103 | -2 573 | -1 579 | 1 973 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -254 103 | -252 573 | -251 579 | -248 027 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 27 669 | 27 494 | 27 555 | 26 541 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 21 518 | 21 341 | 21 211 | 20 775 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 151 | 6 153 | 6 345 | 5 766 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 209 | 599 | 1 303 | 344 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 23 775 | 25 520 | 27 278 | 28 858 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 187 966 | 199 960 | 207 520 | 236 014 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 126,49 | 127,63 | 131,45 | 122,27 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 183 956 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 126,49 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 314 | 588 | 424 | 711 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 100 | 100 | 147 | 147 | ||
| Przychody odsetkowe | 214 | 488 | 275 | 562 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 10 | 17 | 17 | 28 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 204 | 471 | 255 | 517 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 3 | 17 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Koszty funduszu | 137 | 281 | 161 | 336 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 123 | 252 | 145 | 304 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 16 | 8 | 17 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 8 | 4 | 9 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 137 | 281 | 161 | 336 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 177 | 308 | 263 | 375 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -392 | -1 287 | -90 | 403 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 | -194 | 125 | -53 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -390 | -1 093 | -216 | 456 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -214 | -979 | 173 | 777 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,14 | -5,21 | 0,73 | 3,29 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,14 | -5,21 | 0,73 | 3,29 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-04-01 | 2 | 2012-01-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 745 | -3 503 | -6 530 | -4 951 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 25 520 | 27 278 | 33 808 | 33 808 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -214 | -979 | 2 750 | 777 | ||
| przychody z lokat netto | 177 | 308 | 810 | 375 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 | -194 | 525 | -53 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -390 | -1 093 | 1 415 | 456 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -214 | -979 | 2 750 | 777 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 531 | -2 524 | -9 280 | -5 728 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 531 | -2 524 | -9 280 | -5 728 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 745 | -3 503 | -6 530 | -4 951 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 23 775 | 23 775 | 27 278 | 28 858 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 24 616 | 25 433 | 29 082 | 30 535 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 11 994 | 19 554 | 76 213 | 47 719 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 11 994 | 19 554 | 76 213 | 47 719 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 994 | 19 554 | 76 213 | 47 719 | ||
| saldo zmian | -11 994 | -19 554 | -76 213 | -47 719 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 187 966 | 187 966 | 207 520 | 236 014 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 312 034 | 2 312 034 | 2 292 480 | 2 263 986 | ||
| saldo zmian | 187 966 | 187 966 | 207 520 | 236 014 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 183 956 | 183 956 | 199 960 | 225 239 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,14 | -4,96 | 12,29 | 3,12 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 127,63 | 131,45 | 119,16 | 119,16 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 126,49 | 126,49 | 131,45 | 122,27 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,89 | -3,77 | 10,32 | 2,61 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 126,47 | 126,47 | 119,36 | 119,36 | ||
| data wyceny | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 129,88 | 129,88 | 131,45 | 122,27 | ||
| data wyceny | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 126,47 | 126,47 | 131,37 | 122,26 | ||
| data wyceny | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2012-12-28 | 2012-06-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 126,47 | 126,47 | 131,45 | 122,27 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,56 | 1,10 | 2,20 | 1,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,99 | 2,00 | 1,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 606 | 2 223 | 2 480 | 5 977 | ||
| Wpływy | 41 282 | 54 244 | 85 234 | 191 586 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 847 | 847 | 1 081 | 1 081 | ||
| Dywidendy | 32 | 32 | 63 | 63 | ||
| Odsetki od obligacji | 815 | 815 | 1 018 | 1 018 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 40 426 | 53 375 | 84 136 | 190 477 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 316 | 377 | 6 130 | 7 023 | ||
| Obligacje | 1 648 | 6 767 | 7 114 | 80 675 | ||
| Prawa pochodne | 427 | 1 006 | 502 | 568 | ||
| Depozyty | 38 035 | 45 224 | 70 390 | 102 212 | ||
| Pozostałe | 9 | 22 | 17 | 28 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 9 | 17 | 17 | 28 | ||
| Wydatki | 39 676 | 52 021 | 82 754 | 185 609 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 39 545 | 51 713 | 82 588 | 185 228 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 395 | 4 626 | 28 | 7 945 | ||
| Obligacje | 0 | 0 | 10 493 | 74 415 | ||
| Prawa pochodne | 414 | 1 264 | 548 | 627 | ||
| Depozyty | 38 737 | 45 822 | 71 518 | 102 242 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 126 | 258 | 151 | 315 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 31 | 0 | 34 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 14 | 14 | 28 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 531 | -2 524 | -2 169 | -5 728 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 531 | 2 524 | 2 169 | 5 728 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 531 | 2 524 | 2 169 | 5 728 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 75 | -301 | 310 | 249 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 467 | 843 | 440 | 502 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 542 | 542 | 751 | 751 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI3_raport_II_kwartal_2013_dodatkowa.rtf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 996 | 6 760 | 28,38 | 6 968 | 7 038 | 27,53 | 2 797 | 3 360 | 12,30 | 2 103 | 2 275 | 7,87 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 15 033 | 15 457 | 64,90 | 16 555 | 17 076 | 66,79 | 21 328 | 22 105 | 80,89 | 18 766 | 18 937 | 65,50 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 21 | 0,09 | 0 | 9 | 0,04 | 0 | -37 | -0,14 | 0 | 2 | 0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 821 | 821 | 3,45 | 119 | 119 | 0,47 | 223 | 223 | 0,82 | 1 663 | 1 663 | 5,75 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 21 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 9 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 37 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 2 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 150 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 143 | 134 | 0,56 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 380 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 119 | 128 | 0,54 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 490 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 859 | 824 | 3,46 | ||
| BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 39 570 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 22 | 16 | 0,07 | ||
| BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 540 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 159 | 207 | 0,87 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 240 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 172 | 190 | 0,80 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 660 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 83 | 79 | 0,33 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 550 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 90 | 92 | 0,38 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 590 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 147 | 102 | 0,43 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 070 | WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA | 132 | 99 | 0,42 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 700 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 805 | 690 | 2,90 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 410 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 169 | 142 | 0,60 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 29 820 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 553 | 459 | 1,93 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 12 990 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 603 | 605 | 2,54 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 68 160 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 340 | 395 | 1,66 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 32 250 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 105 | 1 148 | 4,82 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 340 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 876 | 959 | 4,03 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 20 790 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 133 | 95 | 0,40 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 43 680 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 212 | 188 | 0,79 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 27 090 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 273 | 207 | 0,87 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 14 820 | 15 033 | 15 457 | 64,90 | |||||||||
| Obligacje | 14 820 | 15 033 | 15 457 | 64,90 | |||||||||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2015-04-25 | stałe 5,50 | 1 000,00 | 14 820 | 15 033 | 15 457 | 64,90 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 115 | 0 | 21 | 0,09 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20U13 2013-09-20 (PL0GF0004002) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | Indeks WIG20 | 115 | 0 | 21 | 0,09 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| Liczba instrumentów pochodnych ze znakiem ujemnym (pozycja krótka) |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 821 | 821 | 3,45 | ||||||||
| O/N 3D 2013-07-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 2,20 | 821 000,00 | 821 | 821 000,00 | 821 | 3,45 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 14 820 | 15 033 | 15 457 | 64,90 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI3.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 68 | |||
| Z tytułu odsetek | 148 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 42 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-08-05 | MARCIN BEDNAREK | WIECEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-08-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WIECEPREZES ZARZĄDU | . | ||
