| PEKAO Bank Hipoteczny S.A. zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt.1.1.7 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości, iż zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-11. 1.Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji: otwarcie i zamknięcie subskrypcji dla subemitenta usługowego: 05 grudnia 2014 r.; otwarcie i zamknięcie subskrypcji dla inwestorów: 03 grudnia 2014 r. – 05 grudnia 2014 r. 2.Data przydziału: na rzecz subemitenta usługowego: 08 grudnia 2014 r. na rzecz inwestorów: 08 grudnia 2014 r. 3.Przedmiotem publicznej subskrypcji było 75.000 listów zastawnych. 4.Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji. 5.Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy: w ramach subskrypcji subemitent usługowy złożył zapis na 75.000 listów zastawnych; w ramach sprzedaży inwestorzy nabywający listy zastawne od subemitenta usługowego złożyli zapis na 12.000 listów zastawnych. 6.Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych: w wyniku subskrypcji subemitentowi usługowemu przydzielonych zostało 75.000 listów zastawnych; w wyniku sprzedaży subemitent usługowy przydzielił 12.000 listów zastawnych. 7.Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-11 i wyniosła 1.000 złotych za jeden list zastawny. 8.Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy: w ramach subskrypcji złożony został jeden zapis przez subemitenta usługowego; w ramach sprzedaży przez subemitenta usługowego złożony został jeden zapis przez inwestora 9.Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne: w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały subemitentowi usługowemu; w wyniku sprzedaży subemitent usługowy przydzielił listy zastawne jednemu inwestorowi. 10.Rejestracja listów zastawnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: Emitent złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek o zarejestrowanie emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11. Informacja o zarejestrowaniu emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie i trybie raportu bieżącego Emitenta. 11.Informacja o subemisji: Dla Serii LZ-II-11 podpisano umowę o subemisję usługową; subemitentem usługowym dla emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11 był Bank Polska Kasa Opieki S.A., który objął listy zastawne w wykonaniu powyższej umowy. 12.Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 75.000.000,00 złotych. 13.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. 14.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-11. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. | |
