BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-08-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 13 505 3 175

Koszty funduszu netto 4 137 973

Przychody z lokat netto 9 368 2 202

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 24 329 5 719

Wynik z operacji 33 697 7 921

Zobowiązania 48 043 11 098

Aktywa 415 018 95 865

Aktywa netto 366 975 84 767

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,66 24,87

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 9,89 2,32

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 czerwca 2013 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 31 maja i 28 czerwca 2013 r.

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2013 roku

Aktywa 415 018 377 604 386 176 422 718

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 0 1 4

Należności 55 369 40 407 44 112 44 773

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 359 598 337 126 342 064 377 889

dłużne papiery wartościowe 9 741 9 399 9 198 9 588

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 48 71 0 52

Zobowiązania 48 043 44 326 46 307 43 732

Aktywa netto (I-II) 366 975 333 278 339 869 378 986

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -48 440 -57 807 -55 068 -50 832

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -51 675 -61 043 -58 303 -54 067

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 235 3 235 3 235 3 235

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 84 778 60 449 64 300 99 181

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 366 975 333 278 339 869 378 986

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,66 97,77 99,71 111,18

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,66

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przychody z lokat 13 505 14 212 20 092 21 923

Dywidendy i inne udziały w zyskach 12 759 12 759 10 140 10 140

Przychody odsetkowe 746 1 454 9 948 10 519

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 1 4 11 13

Odsetki - pożyczki 651 1 262 576 1 144

Odsetki - obligacje 94 188 9 362 9 362

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 1 260

Pozostałe 0 0 4 4

Koszty funduszu 4 137 7 584 13 122 16 252

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 479 4 744 2 572 5 082

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 51 79 29 60

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17 34 18 36

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 13 20

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 363 708 9 561 10 025

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 060 1 720 795 0

Pozostałe 166 298 135 1 028

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 4 137 7 584 13 122 16 252

Przychody z lokat netto (I-IV) 9 368 6 628 6 970 5 670

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 24 329 20 478 6 957 -17 773

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 24 329 20 478 6 958 -17 773

z tytułu różnic kursowych 342 542 158 158

Wynik z operacji 33 697 27 106 13 927 -12 103

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,89 7,95 4,09 -3,55

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,89 7,95 4,09 -3,55

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-04-01 2 2012-01-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Zmiana wartości aktywów netto 33 697 27 106 -51 220 -12 103

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 333 278 339 869 391 089 391 089

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 33 697 27 106 -51 220 -12 103

przychody z lokat netto 9 368 6 628 1 434 5 670

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 24 329 20 478 -52 653 -17 773

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 33 697 27 106 -51 220 -12 103

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 33 697 27 106 -51 220 -12 103

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 366 975 366 975 339 869 378 986

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 334 403 336 532 373 172 378 003

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9,89 7,95 -15,00 -4,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 97,77 99,71 114,73 114,73

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 107,66 107,66 99,71 111,18

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 10,12 7,97 -13,09 -3,09

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,61 97,78 99,43 107,10

data wyceny 2013-06-28 2013-03-28 2012-12-28 2012-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,66 107,66 111,16 111,18

data wyceny 2013-06-30 2013-06-30 2012-06-29 2012-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 107,61 107,61 99,43 111,16

data wyceny 2013-06-28 2013-06-28 2012-12-28 2012-06-29

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 107,66 107,66 99,71 111,18

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,24 2,25 3,73 4,30

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,74 1,41 2,65 1,34

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,03 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 114 3 575 1 306 1 512

Wpływy 8 881 38 516 68 745 88 712

Z tytułu posiadanych lokat 601 4 296 0 0

Dywidendy 601 4 296 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 8 274 34 211 68 735 88 699

Akcje i prawa z nimi związane 1 500 1 500 9 400 16 400

Depozyty 6 774 32 711 59 335 72 299

Pozostałe 6 9 11 13

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 1 4 11 12

Wydatki 6 767 34 941 67 440 87 200

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 6 417 31 268 66 909 82 854

Obligacje 0 0 8 390 9 430

Depozyty 6 417 31 268 58 519 73 424

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 268 2 782 340 3 067

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 36 65 20 52

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 68 1 72

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 13 14

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 45 758 157 1 141

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 110 -3 572 -1 324 -1 508

Wpływy 0 0 0 706

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 300

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 406

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 110 3 572 1 324 2 214

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 1 766 2 881 868 1 242

Odsetki 345 690 457 972

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 3 -19 3

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 1 23 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 4 4 4

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_II_kwartal_2013_dodatkowa.rtf

2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 265 049 349 447 84,20 266 548 326 847 86,56 266 548 330 798 85,66 267 449 366 407 86,68

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 9 430 9 741 2,35 9 430 9 399 2,49 9 430 9 198 2,38 9 430 9 588 2,27

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 218 0,05 150 331 0,09 150 432 0,11 150 372 0,09

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 192 192 0,05 549 549 0,15 1 635 1 635 0,42 1 522 1 522 0,36

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 58 500 Rzeczpospolita Polska 5 902 21 500 5,18

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 43 500 Rzeczpospolita Polska 4 386 10 117 2,44

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 283 500 Rzeczpospolita Polska 28 351 37 776 9,10

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 296 500 Rzeczpospolita Polska 29 652 38 918 9,38

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 35 500 Rzeczpospolita Polska 3 571 17 194 4,14

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 210 500 Rzeczpospolita Polska 21 074 35 314 8,51

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 356 500 Rzeczpospolita Polska 35 653 47 174 11,37

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 245 000 Rzeczpospolita Polska 24 501 33 511 8,07

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Rzeczpospolita Polska 6 650 4 858 1,17

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 78 000 Rzeczpospolita Polska 7 801 10 492 2,53

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 57 500 Rzeczpospolita Polska 5 750 2 326 0,56

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Rzeczpospolita Polska 6 650 4 578 1,10

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 410 500 Rzeczpospolita Polska 41 050 35 768 8,62

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 350 500 Rzeczpospolita Polska 35 050 34 344 8,28

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 Spółka komandytowo-akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 8 464 Rzeczpospolita Polska 9 007 15 579 3,75

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 103 9 430 9 741 2,35

Obligacje 103 9 430 9 741 2,35

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-31 stałe 4,00 85 358,84 40 3 308 3 414 0,82

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-31 stałe 4,00 216 460,00 5 1 040 1 082 0,26

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-31 stałe 4,00 92 268,24 21 1 878 1 938 0,47

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-31 stałe 4,00 41 932,63 18 731 755 0,18

REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 Spółka Komandytowo-Akcyjna Rzeczpospolita Polska 2013-12-31 stałe 4,00 134 296,11 19 2 472 2 552 0,61

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 500 150 218 0,05

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 192 192 0,05

O/N 3D 2013-07-01 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 2,20 192 000,00 192 192 000,00 192 0,05

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ SN.pdf

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 13 957

Z tytułu odsetek 5 206

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 36 206

Pozostałe 0

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 39 081

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 8 962

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-08-05 MARCIN BEDNAREK WIECEPREZES ZARZĄDU .

2013-08-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WIECEPREZES ZARZĄDU .