| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-04-01 | do | 2013-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-08-05 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 770 | 181 | ||
| Koszty funduszu netto | 886 | 208 | ||
| Przychody z lokat netto | -115 | -27 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 184 | -513 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 121 | 263 | ||
| Wynik z operacji | -1 179 | -277 | ||
| Zobowiązania | 19 560 | 4 518 | ||
| Aktywa | 91 615 | 21 162 | ||
| Aktywa netto | 72 054 | 16 644 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 820 945 | 820 945 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 87,77 | 20,27 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,44 | -0,34 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 28 czerwca 2013 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 28 czerwca, 31 maja i 30 kwietnia 2013 r. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 91 615 | 85 054 | 151 385 | 155 862 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 589 | 2 534 | 2 833 | 4 334 | ||||||
| Należności | 20 118 | 1 362 | 5 052 | 1 367 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 4 063 | 0 | 22 188 | 63 069 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 62 015 | 82 017 | 118 018 | 62 605 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 19 830 | 52 427 | 112 709 | 59 112 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 803 | 3 294 | 24 458 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 2 499 | 23 358 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 26 | 39 | 0 | 28 | ||||||
| Zobowiązania | 19 560 | 3 390 | 57 743 | 45 045 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 72 054 | 81 664 | 93 642 | 110 817 | ||||||
| Kapitał funduszu | 84 529 | 92 959 | 100 759 | 117 303 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -47 190 | -38 759 | -30 959 | -14 416 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -11 509 | -9 209 | -7 133 | -5 719 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 277 | 5 392 | 5 098 | 3 765 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -16 786 | -14 601 | -12 231 | -9 484 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -966 | -2 087 | 15 | -767 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 72 054 | 81 664 | 93 642 | 110 817 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 820 945 | 914 902 | 998 306 | 1 171 691 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 87,77 | 89,26 | 93,80 | 94,58 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 740 715 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 87,77 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 770 | 1 816 | 2 303 | 5 412 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 337 | 337 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 433 | 1 377 | 1 855 | 4 018 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 31 | 49 | 29 | 185 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 280 | 1 062 | 396 | 1 030 | ||
| Odpis dyskonta | 123 | 266 | 1 430 | 2 803 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 102 | 448 | 1 394 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 886 | 1 637 | 1 241 | 2 819 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 458 | 980 | 691 | 1 427 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 32 | 9 | 20 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10 | 19 | 10 | 20 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 200 | 586 | 516 | 1 328 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 187 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 10 | 20 | 15 | 24 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 886 | 1 637 | 1 241 | 2 819 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -115 | 179 | 1 062 | 2 593 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 063 | -5 536 | -3 865 | -3 076 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 184 | -4 555 | -3 305 | -2 122 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -80 | -1 446 | -890 | -494 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 121 | -981 | -560 | -954 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -11 | 351 | 514 | 156 | ||
| Wynik z operacji | -1 179 | -5 357 | -2 804 | -483 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,44 | -6,53 | -2,39 | -0,41 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,44 | -6,53 | -2,39 | -0,41 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-04-01 | 2 | 2012-01-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -9 610 | -21 587 | -28 085 | -10 911 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 81 664 | 93 642 | 121 727 | 121 727 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 179 | -5 357 | -1 115 | -483 | ||
| przychody z lokat netto | -115 | 179 | 3 926 | 2 593 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 184 | -4 555 | -4 868 | -2 122 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 121 | -981 | -173 | -954 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 179 | -5 357 | -1 115 | -483 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 431 | -16 231 | -26 970 | -10 427 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 431 | -16 231 | -26 970 | -10 427 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -9 610 | -21 587 | -28 085 | -10 911 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 72 054 | 72 054 | 93 642 | 110 817 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 73 292 | 78 971 | 106 936 | 114 441 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 93 957 | 177 361 | 282 165 | 108 780 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 93 957 | 177 361 | 282 165 | 108 780 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 93 957 | 177 361 | 282 165 | 108 780 | ||
| saldo zmian | -93 957 | -177 361 | -282 165 | -108 780 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 820 945 | 820 945 | 998 306 | 1 171 691 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 502 447 | 502 447 | 325 086 | 151 701 | ||
| saldo zmian | 820 945 | 820 945 | 998 306 | 1 171 691 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 740 715 | 740 715 | 914 902 | 1 084 172 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,49 | -6,03 | -1,26 | -0,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 89,26 | 93,80 | 95,06 | 95,06 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 87,77 | 87,77 | 93,80 | 94,58 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,67 | -6,43 | -1,33 | -0,51 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 87,02 | 87,02 | 93,52 | 94,06 | ||
| data wyceny | 2013-05-29 | 2013-05-29 | 2012-12-21 | 2012-05-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,33 | 94,47 | 97,60 | 97,22 | ||
| data wyceny | 2013-04-10 | 2013-01-30 | 2012-09-19 | 2012-03-21 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 87,71 | 87,71 | 93,52 | 94,67 | ||
| data wyceny | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2012-12-21 | 2012-06-27 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 87,77 | 87,77 | 93,80 | 94,58 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,21 | 2,07 | 5,25 | 2,46 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 1,24 | 2,51 | 1,25 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-04-01 | 2 | 2012-04-01 | 2 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-06-30 | 2013-01-01 | 2012-06-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-06-30 | 2012-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 10 486 | 17 987 | 5 781 | 11 245 | ||
| Wpływy | 1 483 582 | 3 096 142 | 1 401 772 | 3 503 028 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 309 | 474 | 1 143 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 0 | 309 | 474 | 1 143 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 483 021 | 3 086 245 | 1 400 892 | 3 500 575 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 826 | 826 | 0 | 410 | ||
| Obligacje | 721 455 | 1 761 899 | 908 066 | 2 443 095 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 81 352 | 141 307 | ||
| certyfikaty depozytowe | 0 | 2 500 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 609 087 | 1 065 741 | 199 560 | 484 274 | ||
| Depozty | 130 904 | 229 097 | 164 383 | 356 958 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 20 749 | 26 182 | 47 530 | 74 530 | ||
| Pozostałe | 561 | 9 588 | 406 | 1 310 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 19 | 37 | 29 | 279 | ||
| Wydatki | 1 473 097 | 3 078 155 | 1 395 990 | 3 491 784 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 472 589 | 3 077 032 | 1 395 243 | 3 490 222 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 36 662 | 36 662 | 0 | 3 641 | ||
| Obligacje | 693 609 | 1 703 408 | 964 855 | 2 464 342 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 52 279 | 140 912 | ||
| Prawa pochodne | 610 761 | 1 069 231 | 202 314 | 486 328 | ||
| Depozyty | 131 557 | 229 157 | 165 795 | 341 637 | ||
| Tytuły uczestnictwa | 0 | 38 573 | 10 000 | 53 363 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 486 | 1 032 | 720 | 1 458 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14 | 26 | 9 | 22 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 37 | 1 | 39 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 28 | 18 | 41 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -8 431 | -16 231 | -4 216 | -10 427 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 431 | 16 231 | 4 216 | 10 427 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 431 | 16 231 | 4 216 | 10 427 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 055 | 1 756 | 1 566 | 817 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 534 | 2 833 | 2 768 | 3 517 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 589 | 4 589 | 4 334 | 4 334 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FMI_raport_II_kwartal_2013_dodatkowa.rtf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2012 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 35 817 | 34 864 | 38,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 450 | 3 493 | 2,24 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 19 874 | 19 830 | 21,64 | 53 155 | 52 427 | 61,64 | 114 003 | 115 208 | 76,10 | 82 203 | 82 470 | 52,91 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 492 | 0,54 | 0 | -1 080 | 1,27 | 0 | 155 | 0,10 | 0 | -346 | -0,22 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 782 | 7 321 | 7,99 | 29 868 | 29 590 | 34,79 | 5 674 | 5 309 | 3,51 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 823 | 823 | 0,90 | 182 | 182 | 0,21 | 776 | 776 | 0,51 | 1 649 | 1 649 | 1,06 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na dzień 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 512 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 202 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS A.G. (AT0000827209) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Vienna Stock Exchange | 132 397 | Republika Austri | 717 | 688 | 0,75 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 37 931 | Rzeczpospolita Polska | 5 827 | 5 690 | 6,21 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 20 948 | Rzeczpospolita Polska | 1 122 | 1 230 | 1,34 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 139 355 | Rzeczpospolita Polska | 1 100 | 1 143 | 1,25 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 18 691 | Rzeczpospolita Polska | 1 579 | 1 199 | 1,31 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 37 350 | Rzeczpospolita Polska | 5 443 | 4 519 | 4,93 | ||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS S.A. (PLNFI0900014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 918 089 | Rzeczpospolita Polska | 720 | 753 | 0,82 | ||
| NORTH COAST S.A. (PLNRTHC00014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 372 006 | Rzeczpospolita Polska | 228 | 298 | 0,32 | ||
| ORBIS S.A. (PLORBIS00014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 21 420 | Rzeczpospolita Polska | 739 | 766 | 0,84 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 134 879 | Rzeczpospolita Polska | 2 191 | 2 077 | 2,27 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 58 552 | Rzeczpospolita Polska | 2 886 | 2 729 | 2,98 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 191 794 | Rzeczpospolita Polska | 6 317 | 6 828 | 7,45 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 14 376 | Rzeczpospolita Polska | 6 012 | 5 890 | 6,43 | ||
| RELPOL S.A. (PLRELPL00014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 36 681 | Rzeczpospolita Polska | 257 | 291 | 0,32 | ||
| WORK SERVICE S.A. (PLWRKSR00019) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 82 752 | Rzeczpospolita Polska | 680 | 765 | 0,84 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 21 484 | 19 874 | 19 830 | 21,64 | |||||||||
| Obligacje | 21 484 | 19 874 | 19 830 | 21,64 | |||||||||
| OK0116 (PL0000107587) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2016-01-25 | zerokuponowe 0,00 | 1 000,00 | 21 000 | 19 394 | 19 360 | 21,13 | ||
| WZ0121 (PL0000106068) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2021-01-25 | zmienne 3,98 | 1 000,00 | 484 | 480 | 470 | 0,51 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 543 | 0 | 512 | 0,56 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20U13, 2013-09-20 (PL0GF0004002) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 1 543 | 0 | 512 | 0,56 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 0 | -20 | 0,02 | |||||||
| FX FORWARD USD/PLN 2013-07-31 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | BRE Bank S.A. | Rzeczpospolita Polska | Waluta 3 034 000 USD | 1 | 0 | -20 | 0,02 | ||
| *Liczba wystandaryzowanych instrumentów pochodnych ze znakiem ujemnym (pozycja krótka) |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LYXOR ETF Commodities Thomson Reuters/Jefferies CRB EX-ENERGY TR C-EUR; FR - FCP (FR0010346205) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Euronext Paris | LYXOR ETF CMDT CRB NON-ENERGY | Republika Francuska | 93 400 | 7 782 | 7 321 | 7,99 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 823 | 823 | 0,90 | ||||||||
| O/N 3D 2013-07-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 2,20 | 823 000,00 | 823 | 823 099,21 | 823 | 0,90 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 21 484 | 19 874 | 19 830 | 21,64 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_MI.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 19 761 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 337 | |||
| Z tytułu odsetek | 20 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 19 394 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 167 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-08-05 | MARCIN BEDNAREK | WIECEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2013-08-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WIECEPREZES ZARZĄDU | . | ||
