KBC KAPITALNY START FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-04-01 do 2013-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-08-05

KBC KAPITALNY START FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC KAPITALNY START FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080012957 146154715 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 56 13

Koszty funduszu netto 43 10

Przychody z lokat netto 13 3

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 144 34

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 95 22

Wynik z operacji 252 59

Zobowiązania 0 0

Aktywa 17 698 4 088

Aktywa netto 17 698 4 088

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 156 524 156 524

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113.07 26.12

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1.61 0.38

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 17 698 18 659 17 858 17 654

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 0 0

Należności 0 16 0 15

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 17 698 18 643 17 858 17 639

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

tytuły uczestnictwa 17 698 18 643 17 858 17 639

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 0 16 0 15

Aktywa netto (I-II) 17 698 18 643 17 858 17 639

Kapitał funduszu 15 576 16 773 17 389 17 758

Kapitał wpłacony 17 758 17 758 17 758 17 758

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 182 - 985 - 369 0

Dochody zatrzymane 76 -81 -121 - 131

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto - 109 - 122 -127 - 131

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 185 41 6 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 046 1 951 590 12

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 17 698 18 643 17 858 17 639

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 156 524 166 919 172 678 176 268

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113.07 111.69 103.42 100.07

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-04-01 2 2012-04-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przychody z lokat 56 109 29 29

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 1 14 14

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 55 108 15 15

świadczenie dla funduszu jako znaczacego klienta 43 89 15 15

Koszty funduszu 43 96 160 160

Wynagrodzenie dla towarzystwa 43 90 160 160

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 0 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 6 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 6 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 43 90 160 160

Przychody z lokat netto (I-IV) 13 19 -131 -131

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 239 1 634 12 12

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 144 179 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 95 1 455 12 12

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 252 1 653 -119 -119

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1.61 10.56 -0,68 -0,68

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1.61 10.56 -0,68 -0,68

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-04-01 2 2012-05-28 4

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-06-30 2012-12-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 18 643 17 858 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 252 1 653 469 469

przychody z lokat netto 13 19 -127 -128

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 144 179 6 6

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 95 1 455 590 591

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 252 1 653 469 469

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 197 -1 813 17 389 17 389

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 17 758 17 758

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 197 1 813 -369 -369

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym - 945 - 160 17 858 17 858

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 17 698 17 698 17 858 17 858

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 127 18 175 17 834 17 842

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 176 268

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 395 16 154 3 590

saldo zmian -10 395 -16 154 172 678

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 176 268 176 268 176 268 176 268

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 19 744 19 744 3 590 3 590

saldo zmian 156 524 156 524 172 678 172 678

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 111.69 103.42

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113.07 113.07 103,42 103.42

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1.24 9.33 3,42 3,42

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111.69 103.42 100,00 100.00

data wyceny 2013-04-10 2013-01-10 2012-06-11 2012-06-11

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 115.62 115.62 103,42 103.42

data wyceny 2013-05-10 2013-05-10 2012-12-31 2012-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113.07 113.07 103,42 103.42

data wyceny 2013-06-30 2013-06-30 2012-12-31 2012-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0.24 0.53 1.63 1.63

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0.24 0.50 1.51 1.51

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.00 0.00 0.00 0.00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.00 0.00 0.00 0.00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-04-01 2 2012-05-28 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-06-30 2012-05-28

2013-06-30 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 137 1 723 -18 112 -18 112

Wpływy 1 197 1 819 3 3

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 1 185 1 794 0 0

Pozostałe 12 25 3 3

Wydatki 60 96 18 115 18 115

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 0 17 627 17 627

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 60 90 145 145

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 340 340

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 0 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 6 3 3

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 137 -1 723 18 112 18 112

Wpływy 60 90 18 112 18 112

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 17 967 17 967

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 1 145 145

Pozostałe 59 89 0 0

świadczenia dodatkowe dla Funduszu 59 89 0 0

Wydatki 1 197 1 813 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 197 1 813 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa

2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa do akcji 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Prawa poboru 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Kwity depozytowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Listy zastawne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Instrumenty pochodne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 15 652 17 698 100.00 16 692 18 643 99.91 17 267 17 858 100.00 17 627 17 639 99.92

Wierzytelności 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Weksle 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Depozyty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Waluty 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Nieruchomości 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Statki morskie 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00

Razem 15 652 17 698 100.00 16 692 18 643 99.91 17 267 17 858 100.00 17 627 17 639 99.92

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0.00

Obligacje 0 0 0 0.00

Bony skarbowe 0 0 0 0.00

Bony pieniężne 0 0 0 0.00

Inne 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0.00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0.0000 0 0 0.00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Global Partners PL KBC Start 1 SICAV KAP (LU0721786704) Nienotowany na aktywnym rynku Nie dotyczy Global Partners Luksemburg 156 524 15 652 17 698 100.00

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0.00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0.00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0.00

Budynki 0 0 0.00

Lokale 0 0 0.00

Grunty 0 0 0.00

Inne 0 0 0.00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0.00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0.00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowosci KBC kapitalny start.pdf Polityka rachunkowości

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Świadczenia dla funduszy jako znaczącego klienta 0

Pozostałe 0

0

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 0

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 0

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-05 Jarosław Antonik Członek Zarządu

2013-08-05 Anna Kołacka Prokurent