SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2013 roku obejmujący okres od do

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania:

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. PLN Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 968 230

Koszty funduszu netto 532 126

Przychody z lokat netto 436 103

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -5 -1

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 285 -1 017

Wynik z operacji -3 854 -915

Zobowiązania 1 412 326

Aktywa 69 868 16 139

Aktywa netto 68 456 15 813

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 046,77 241,79

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -58,93 -13,98

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 69 868 73 661 77 793 82 058

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 30 703 103

Należności 0 14 027 0 3

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 3 032 8 472 8 946 4 142

dłużne papiery wartościowe 8 472 8 472 8 946 4 142

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 66 810 51 132 68 144 77 810

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 3 0 0 0

Zobowiązania 1 412 1 351 1 377 1 480

Aktywa netto (I-II) 68 456 72 310 76 416 80 578

Kapitał funduszu 55 410 55 410 55 410 55 410

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 022 -32 022 -32 022 -32 022

Dochody zatrzymane 47 912 47 481 46 917 43 905

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 20 635 20 199 19 634 18 362

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 277 27 282 27 283 25 543

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -34 866 -30 581 -25 911 -18 737

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 68 456 72 310 76 416 80 578

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 046,77 1 105,71 1 168,49 1 232,14

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 046,77

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-04-01 2 2012-01-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przychody z lokat 968 2 084 1 003 1 954

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 8 8

Przychody odsetkowe 968 2 084 995 1 946

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 532 1 083 610 1 267

Wynagrodzenie dla towarzystwa 433 885 502 1 015

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 10 19 6 13

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 71 141 0 0

Usługi prawne 18 37 19 72

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 1 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 83 167

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 532 1 083 610 1 267

Przychody z lokat netto (I-IV) 436 1 001 393 687

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -4 290 -8 961 -1 979 -3 824

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -5 -6 12 28

z tytułu różnic kursowych 0 0 27 28

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 285 -8 955 -1 991 -3 852

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -3 854 -7 960 -1 586 -3 137

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -58,93 -121,72 -24,25 -47,97

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -58,93 -121,72 -24,25 -47,97

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-04-01 2 2012-01-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 72 310 76 416 82 164 83 715

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -3 854 -7 960 -1 586 -7 299

przychody z lokat netto 436 1 001 393 1 959

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -5 -6 12 1 768

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 285 -8 955 -1 991 -11 026

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -3 854 -7 960 -1 586 -7 299

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 854 -7 960 -1 586 -7 299

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 68 456 68 456 80 578 76 416

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 69 553 69 553 98 907 78 335

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 65 397 65 397 65 397 65 397

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 035 22 035 22 035 22 035

saldo zmian 65 397 65 397 65 397 65 397

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 105,71 1 168,49 1 256,39 1 280,11

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 046,77 1 046,77 1 232,14 1 168,49

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -21,38 -21,01 -1,93 -8,72

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 042,93 1 042,93 1 227,89 1 161,17

data wyceny 2013-04-30 2013-04-30 2012-04-30 2012-10-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 046,77 1 100,93 1 232,14 1 252,52

data wyceny 2013-06-30 2013-01-31 2012-06-30 2012-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 046,77 1 046,77 1 232,14 1 280,11

data wyceny 2013-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 046,77 1 046,77 1 232,14 1 168,49

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,07 3,14 2,47 3,24

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,50 2,57 2,04 2,61

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,06 0,02 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,41 0,41 0,00 0,09

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-04-01 2 2012-01-01 2

2013 2012

do 2013-06-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-06-30 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -7 -680 -597 -5 657

Wpływy 5 486 9 196 808 3 905

Z tytułu posiadanych lokat 1 3 408 12 43

Z tytułu zbycia składników lokat 5 481 5 784 796 3 862

Pozostałe 4 4 0 0

Wydatki 5 493 9 876 1 405 9 562

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 5 020 8 820 870 8 331

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 439 916 503 1 029

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 13 26 5 11

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 64 0 77

Z tytułu usług prawnych 18 37 19 96

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 4 12 8 18

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -7 -680 -597 -5 657

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 30 703 700 5 760

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 23 23 103 103

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Nota 1_RYNKU NIERUCHOMOŚCI_2Q13.pdf Nota nr 1

2 kwartał 1 kwartał 2012 rok 2 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 60 291 25 572 36,60 46 334 15 853 21,52 46 225 20 378 26,20 56 224 37 527 45,73

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 3 010 3 032 4,34 8 423 8 472 11,50 8 724 8 946 11,50 4 041 4 142 5,05

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 550 432 0,62 485 395 0,54 485 392 0,50 518 435 0,53

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 34 170 40 806 58,40 29 150 34 884 47,36 38 125 47 374 60,90 32 068 39 848 48,56

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 199 Polska 11 199 9 198 13,17

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA (seria B) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 36 0,05

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 249 Polska 4 249 1 466 2,10

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 219 Polska 11 219 11 557 16,54

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 17 000 Polska 7 619 3 676 5,26

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 000 Polska 25 956 361 0,52

Pozycja nr 6 ma ujemną wycenę na dzień bilansow y oraz ujemną wartość procentową.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 3 000 3 010 3 032 4,34

Obligacje 3 000 3 010 3 032 4,34

WZ0118 (PL0000104717) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury BondSpot Poland SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2018-01-25 zmienne, 3,98% 1 000,00 1 900 1 911 1 915 2,74

WZ0115 (PL0000106480) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury BondSpot Poland SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2017-01-25 zmienne, 3,98% 1 000,00 1 100 1 099 1 117 1,60

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 22 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 50 0,07

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 1 000 115 17 0,02

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 53 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 42 45 0,06

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 85 43 53 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 300 150 143 0,21

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. ul. Nowogrodzka 47 a 00-695 Warszawa Polska 100 50 49 0,07

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2014-09-10 3 060 4 477 6,41

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2014-06-11 125 180 0,26

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2014-12-21 110 157 0,22

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2015-03-03 85 119 0,17

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-05-28 130 179 0,26

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2014-01-29 140 215 0,31

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2013-02-20 130 199 0,28

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2013-03-24 150 228 0,33

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2014-12-28 110 157 0,22

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-03-03 225 316 0,45

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-04-09 90 125 0,18

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2015-09-10 120 161 0,23

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2015-12-10 150 197 0,28

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-06-24 120 149 0,21

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-09-26 300 364 0,52

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-03-15 100 116 0,17

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-05-31 300 376 0,54

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-07-04 300 373 0,53

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-09-26 400 486 0,70

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-11-09 300 359 0,51

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2016-12-20 300 355 0,51

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-02-14 300 350 0,50

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-03-23 200 231 0,33

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-03-29 1 200 1 383 1,98

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-05-25 300 340 0,49

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-07-11 1 500 1 676 2,40

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-08-30 350 385 0,55

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-07-28 190 258 0,37

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-09-10 90 121 0,17

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2015-10-15 4 000 5 319 7,61

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2016-12-27 600 710 1,02

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-02-25 2 913 3 744 5,36

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-07-14 1 635 2 026 2,90

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-09-29 310 376 0,54

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-10-05 360 436 0,62

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-11-04 310 372 0,53

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. 2016-11-09 50 60 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 9 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-10-10 4 197 4 564 6,53

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-10-24 600 650 0,93

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2017-11-21 1 000 1 073 1,53

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. 2017-12-14 150 160 0,23

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-01-30 100 105 0,15

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-02-14 1 600 1 672 2,39

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-02-27 450 468 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-04-22 70 71 0,10

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-05-23 200 201 0,29

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-05-23 200 201 0,29

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-05-23 200 201 0,29

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-05-23 200 201 0,29

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-05-23 200 201 0,29

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-05-23 200 201 0,29

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-05-23 500 502 0,72

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-05-23 500 502 0,72

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-05-23 500 502 0,72

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-05-23 500 502 0,72

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-05-23 500 502 0,72

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-05-23 500 502 0,72

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2018-06-26 750 750 1,07

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

2 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 402

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-06 Marek Rybiec Prezes Zarządu

2013-08-06 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu

2013-08-06 Mieczysław Lewandowski Członek Zarządu