| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 125 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-12-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KERDOS GROUP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Kerdos Group S.A. (Emitent lub Spółka), w nawiązaniu do raportu 101/2014, informuje, iż w dniu 12 grudnia 2014 roku Emitent zawarł ze z spółką T.C. Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (akcjonariuszem Emitenta - dalej TC Capital), umowę przedmiotem której jest potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz TC Capital (dalej Umowa). Na mocy Umowy potrącono: 1. Wierzytelności TC Capital względem Spółki (dalej Wierzytelność TC Capital) o zapłatę kwoty 3.015.825,75 złotych tytułem zwrotu pożyczki wraz z odsetkami wynikającej z umowy pożyczki, na mocy której TC Capital udzielił Spółce pożyczki w wysokości 3.000.000,00 złotych (dalej: Pożyczka) z terminem zwrotu do dnia 31 stycznia 2015 r. roku oprocentowanej w wysokości w wysokości 7% liczonych od udzielonej kwoty Pożyczki (dalej Umowa Pożyczki) z: 2. Wierzytelnością pieniężną Spółki (dalej Wierzytelność Spółki) względem TC Capital o zapłatę ceny za 3 015 obligacji serii I Spółki (dalej Obligacje) (wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 50/2014 z dnia 3 grudnia 2014r.) w kwocie 3 015 000 złotych. W wyniku dokonanego potrącenia Wierzytelność Spółki umorzyła się w całości, natomiast Wierzytelność TC Capital umorzyła się do kwoty 825,75 złotych, która to kwota ma być zapłacona przez TC Capital zgodnie z Umową pożyczki do dnia 31 stycznia 2015 r. Na mocy Umowy postanowiono, iż w przypadku gdy do dnia 20 grudnia 2014 r. Obligacje nie zostaną przydzielone na rzecz TC Capital, zgodnie z brzmieniem Warunków Emisji Obligacji serii I (które stanowiły załącznik do Uchwały Zarządu Spółki nr 50/2014), Umowa wygaśnie. W takim przypadku Spółka obowiązana będzie do zwrotu Pożyczki na zasadach wskazanych w Umowie Pożyczki, do dnia 31 stycznia 2015 r., TC Capital natomiast nie będzie obowiązany do zapłaty ceny za Obligacje. Umowa pożyczki została uznana za umowę o znaczącej wartości, gdyż strony w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarły dwie umowy pożyczki a łączna wartość tych umów pożyczek i Umowy, zawartych przez Emitenta z TC Capital wynosi 10.400.00,00 PLN i przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| KERDOS GROUP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KERDOS GROUP | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00 - 113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | 53 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 034 35 15 010 | 034 35 15 029 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kerdosgroup.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-12-13 | Kamil Kliniewski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-12-13 | Łucja Latos | Członek Zarządu | |||
