ULMA Construccion SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2014-11-14

ULMA Construccion Polska SA

(pełna nazwa emitenta)

ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-840 Brwinów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Koszajec 50

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ulma-c.pl

(e-mail) (www)

527-02-03-299 011201520

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2014 R. i 3 KWARTAŁY 2013 R.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 143 752 157 144 34 388 37 211

Wynik z działalności operacyjnej (8 161) 3 340 (1 952) 791

Wynik przed opodatkowaniem (9 778) 478 (2 339) 113

Wynik netto (8 150) 53 (1 949) 13

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 564 71 436 10 421 16 915

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 466) (35 335) (5 374) (8 367)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 752) (48 990) (6 638) (11 601)

Przepływy pieniężne netto (6 654) (12 889) (1 592) (3 052)

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (1,55) 0,01 (0,37) -

Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (1,55) 0,01 (0,37) -

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2014 R. i 31 GRUDNIA 2013 R.

Aktywa razem 345 247 385 254 82 684 92 895

Zobowiązania 58 858 86 126 14 096 20 767

Zobowiązania długoterminowe 5 546 19 968 1 328 4 815

Zobowiązania krótkoterminowe 53 312 66 158 12 768 15 952

Kapitał własny 286 389 299 128 68 588 72 128

Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 517 2 535

Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 54,49 56,92 13,05 13,72

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2014 R. i 3 KWARTAŁY 2013 R.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 131 447 153 318 31 444 36 304

Wynik z działalności operacyjnej (15 305) 1 521 (3 661) 360

Wynik brutto (12 789) 358 (3 059) 85

Wynik netto (10 907) (141) (2 609) (33)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 110 64 888 9 595 15 365

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 486) (29 736) (5 140) (7 041)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 473) (49 759) (5 854) (11 782)

Przepływy pieniężne netto (5 849) (14 607) (1 399) (3 459)

Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (2,08) (0,03) (0,50) (0,01)

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (2,08) (0,03) (0,50) (0,01)

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2014 R. I 31 GRUDNIA 2013 R.

Aktywa razem 355 869 389 498 85 228 93 918

Zobowiązania 58 749 81 471 14 070 19 644

Zobowiązania długoterminowe 8 359 22 252 2 002 5 365

Zobowiązania krótkoterminowe 50 390 59 219 12 068 14 279

Kapitał własny 297 120 308 027 71 158 74 274

Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 517 2 535

Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 56,53 58,61 13,54 14,13

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

RAPORT_KWARTALNY_092014.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej ULMA Consruccion Polska S.A. za III kwartał 2014 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Andrzej Kozłowski Prezez Zarządu