SCO-PAK S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres

data przekazania:

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SCO-PAK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-383 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 28

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

563-15-88-270 110150964

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 771 22 859 11 428 5 413

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 457 -3 648 1 545 -864

Zysk (strata) brutto -119 -9 737 -28 -2 306

Zysk (strata) netto -512 -8 967 -122 -2 123

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 887 -2 932 2 844 -694

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 945 -9 145 -1 183 -2 166

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 866 12 158 -1 882 2 879

Przepływy pieniężne netto, razem -924 81 -221 19

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 136 357 132 932 32 656 32 053

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 111 744 107 807 26 762 25 995

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 592 76 616 5 411 18 474

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 393 21 588 19 253 5 205

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 613 25 125 5 895 6 058

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 835 2 854

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 47 350 000 47 350 000 47 350 000 47 350 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 -0,19 0,00 -0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,19 0,00 -0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,52 0,53 0,12 0,13

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,52 0,53 0,12 0,13

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Grzegorz Pleskot

2014-11-14 Maciej Pleskot Wiceprezes Zarządu Maciej Pleskot

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 108 825 106 196 109 356 102 230

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 12 18

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 101 681 99 052 101 449 90 209

Należności długoterminowe 0 0 0 127

Od jednostek powiązanych 0 0 0 127

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 3 472 3 472 3 472 3 472

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 472 3 472 3 472 3 472

w jednostkach powiązanych, w tym: 3 472 3 472 3 472 3 472

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 672 3 672 4 423 8 404

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 878 1 878 2 038 3 278

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 794 1 794 2 385 5 126

Aktywa obrotowe 27 532 30 229 23 576 27 683

Zapasy 8 864 9 508 6 346 7 043

Należności krótkoterminowe 17 482 19 040 13 257 16 144

Od jednostek powiązanych 0 0 2 593 5 844

Od pozostałych jednostek 17 482 19 040 10 664 10 300

Inwestycje krótkoterminowe 87 245 2 577 2 105

Krótkoterminowe aktywa finansowe 87 245 2 577 2 105

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 87 245 2 577 2 105

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 87 245 1 011 499

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 099 1 436 1 396 2 391

A k t y w a r a z e m 136 357 136 425 132 932 129 913

PASYWA

Kapitał własny 24 613 25 286 25 125 31 001

Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837 11 837

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -17 281 -17 281 -2 438 -2 438

Zysk (strata) netto -512 161 -14 843 -8 967

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 111 744 111 139 107 807 98 912

Rezerwy na zobowiązania 3 590 3 601 3 396 3 007

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 383 3 383 3 150 2 774

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 158 166 168 138

długoterminowa 158 166 168 138

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 49 52 78 95

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 49 52 78 95

Zobowiązania długoterminowe 22 592 76 792 76 616 66 503

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 22 592 76 792 76 616 66 503

Zobowiązania krótkoterminowe 80 393 25 370 21 588 23 408

Wobec jednostek powiązanych 141 104 0 0

Wobec pozostałych jednostek 77 932 22 948 19 274 21 096

Fundusze specjalne 2 320 2 318 2 314 2 312

Rozliczenia międzyokresowe 5 376 5 376 6 207 5 994

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 169 5 376 6 207 5 994

długoterminowe 4 549 4 549 4 962 5 375

krótkoterminowe 620 827 1 245 619

P a s y w a r a z e m 136 357 136 425 132 932 129 913

Wartość księgowa 24 613 25 286 25 125 31 001

Liczba akcji (w szt.) 47 350 000 47 350 000 47 350 000 47 350 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,52 0,53 0,53 0,65

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 47 350 000 47 350 000 47 350 000 47 350 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,52 0,53 0,53 0,65

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 210 550 210 550 199 150 177 150

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 210 550 210 550 199 150 177 150

udzielonych gwarancji i poręczeń 15 000 15 000 15 000 0

ustanowione hipoteki 96 400 96 400 85 000 78 000

Inne (z tytułu) 99 150 99 150 99 150 99 150

zastaw rejestrowy 99 150 99 150 99 150 99 150

Pozycje pozabilansowe, razem 210 550 210 550 199 150 177 150

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 923 47 771 5 002 22 859

od jednostek powiązanych 0 2 091 3 540 3 541

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 921 47 745 4 992 22 842

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 26 10 17

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 879 34 364 7 957 22 268

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 879 34 348 7 948 22 259

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 16 9 9

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 044 13 407 -2 955 591

Koszty sprzedaży 905 2 866 128 1 047

Koszty ogólnego zarządu 2 068 5 780 1 048 3 827

Zysk (strata) ze sprzedaży 71 4 761 -4 131 -4 283

Pozostałe przychody operacyjne 1 832 2 463 343 1 219

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 47 47

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 1 832 2 463 296 1 172

Pozostałe koszty operacyjne 276 767 340 584

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 276 767 340 584

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 627 6 457 -4 128 -3 648

Przychody finansowe 214 225 0 92

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 11 0 92

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 214 214 0 0

Koszty finansowe 2 514 6 801 1 833 6 181

Odsetki w tym: 1 759 5 232 1 584 4 404

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 755 1 569 249 1 777

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -673 -119 -5 961 -9 737

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -673 -119 -5 961 -9 737

Podatek dochodowy 0 393 0 -770

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 393 0 -770

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -673 -512 -5 961 -8 967

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -673 -512 -5 961 -8 967

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 47 350 000 47 350 000 47 350 000 47 350 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,01 -0,13 -0,19

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 47 350 000 47 350 000 47 350 000 47 350 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,01 -0,01 -0,13 -0,19

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 25 286 25 125 36 962 39 967

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 25 286 25 125 36 962 39 967

Kapitał zakładowy na początek okresu 0 11 837 0 11 837

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 0 11 837 0 11 837

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 0 30 569 0 30 569

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 30 569 30 569

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 -2 438 0 -3 402

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -2 438 0 -3 402

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -2 438 0 -3 402

zwiększenia (z tytułu) 0 0 964

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 964

zmniejszenia (z tytułu) 0 -14 843 0 0

strata za rok ubiegły 0 -14 843 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -17 281 0 -2 438

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -17 281 0 -2 438

Wynik netto -673 -512 -5 961 -8 967

zysk netto 0 0 0 0

strata netto -673 -512 -5 961 -8 967

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 24 613 24 613 31 001 31 001

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24 613 24 613 31 001 31 001

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -673 -512 -5 961 -8 967

Korekty razem 7 029 12 399 -3 787 6 035

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 855 5 617 1 351 4 065

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 -5 0 -38

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 728 5 594 1 402 4 358

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 47 47

Zmiana stanu rezerw -11 194 0 314

Zmiana stanu zapasów 644 -2 518 3 517 6 873

Zmiana stanu należności 1 558 -4 224 -4 735 -2 483

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 124 7 730 -517 -1 562

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 131 11 -4 851 -5 539

Inne korekty 0 0 -1 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 356 11 887 -9 748 -2 932

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 1 177 47 47

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 47 47

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 1 177 0 0

Wydatki 4 549 6 122 1 514 9 192

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 549 6 122 1 514 9 192

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 549 -4 945 -1 467 -9 145

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 60 100 64 750

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 60 100 64 750

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 1 965 7 866 48 586 52 592

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 1 778 46 044 46 044

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 345 1 181 519 1 595

Odsetki 1 620 4 907 2 023 4 953

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 965 -7 866 11 514 12 158

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -158 -924 299 81

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -158 -924 299 81

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 -5 0 38

Środki pieniężne na początek okresu 245 1 011 200 418

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 87 87 499 499

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q2014 .pdf informacja dodatkowa