DREWEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-14

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości z możliwością zawarcia układu

(pełna nazwa emitenta)

DREWEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

30-504 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kalwaryjska 69 lok 9

(ulica) (numer)

012 260 91 67 012 260 91 67

(telefon) (fax)

www.drewex.com

(e-mail) (www)

6792904110 120307910

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 812 1 870 194 443

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 095 -2 894 -262 -685

Zysk (strata) brutto -1 102 -3 035 -264 -719

Zysk (strata) netto -1 102 -3 035 -264 -719

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 783 40 -426 9

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 837 440

Przepływy pieniężne netto, razem

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 525 15 252 14 554 14 554

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,07 -0,21 -0,02 -0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

DREWEX Sprawozdanie Zarządu z dzialalnosci 3Q2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności 3Q2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 775 4 922 4 901 5 157

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 2 4

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 4 774 4 921 4 901 5 153

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 1 686 1 709 1 244 1 831

Zapasy 790 510 469 920

Należności krótkoterminowe 786 1 125 628 456

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 786 1 125 628 456

Inwestycje krótkoterminowe 102 65 47 24

Krótkoterminowe aktywa finansowe 102 65 47 24

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 102 65 47 24

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 8 100 137

A k t y w a r a z e m 6 462 6 631 6 145 6 988

PASYWA

Kapitał własny -6 561 -6 210 -8 054 -7 053

Kapitał zakładowy 9 781 6 920 9 781 6 920

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) -2 249

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 3 852 3 852 3 852 3 852

Kapitał z aktualizacji wyceny -352 -352 -352 -352

Pozostałe kapitały rezerwowe 351 3 211 351 351

Zysk (strata) z lat ubiegłych -19 091 -19 091 -14 788 -14 788

Zysk (strata) netto -1 102 -751 -4 648 -1 128

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 023 12 841 14 199 14 041

Rezerwy na zobowiązania 209 209 170 207

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 37

długoterminowa

krótkoterminowa 37

Pozostałe rezerwy 209 209 170 170

długoterminowe

krótkoterminowe 209 209 170 170

Zobowiązania długoterminowe

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe 12 425 12 244 13 641 13 424

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 11 989 11 808 13 205 7 002

Fundusze specjalne 436 436 436 436

Rozliczenia międzyokresowe 388 388 388 410

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 388 388 388 410

długoterminowe 388 388 388 410

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 6 462 6 631 6 145 6 988

Wartość księgowa -6 561 -6 210 -8 054 -7 053

Liczba akcji (w szt.) 15 525 15 525 13 939 14 554

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: -75 812 474 1 870

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów -75 812 474 1 775

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 94

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 631 112 2 271

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 631 102 2 172

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 99

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -75 180 363 -402

Koszty sprzedaży 27 142 2 29

Koszty ogólnego zarządu 249 816 410 381

Zysk (strata) ze sprzedaży -351 -777 -50 -812

Pozostałe przychody operacyjne 913 22 422

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Inne przychody operacyjne 913 22 357

Pozostałe koszty operacyjne 1 231 2 085 2 503

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 32

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 1 199 2 085 2 503

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -351 -1 095 -2 113 -2 894

Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 7 141

Odsetki w tym: 7 141

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -351 -1 102 -2 113 -3 035

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -351 -1 102 -2 113 -3 035

Podatek dochodowy

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -351 -1 102 -2 113 -3 035

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) -6 210 -8 054 -4 937 -4 937

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -6 210 -8 054 -4 937 -4 937

Kapitał zakładowy na początek okresu 6 920 9 781 6 920 6 001

Zmiany kapitału zakładowego 2 861 919

zwiększenia (z tytułu) 2 861 2 861 919

emisji akcji (wydania udziałów) 919

rejestracja w KRS 2 861 2 861

zmniejszenia (z tytułu) 2 861

umorzenia akcji (udziałów)

brak rejestracji w KRS 2 861

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 781 9 781 6 920 6 920

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu -2 249

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 2 249

zwiększenia (z tytułu) 2 249

rozliczenie wpłat 2 249

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 852 3 852 3 852 3 852

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 852 3 852 3 852 3 852

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -352 -352 -352 -352

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -352 -352 -352 -352

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 211 351 351 351

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -2 861

zwiększenia (z tytułu) 2 861

rejestracja w KRS 2 861

zmniejszenia (z tytułu) 2 861 2 861

- rejestracja w KRS 2 861 2 861

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 351 351 351 351

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -19 841 -19 436 -14 798 -14 798

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -19 841 -19 436 -14 798 -14 798

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -19 841 -19 091 -14 798 -14 798

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -19 841 -19 091 -14 798 -14 798

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -19 841 -19 091 -14 798 -14 798

Wynik netto -351 -1 102 -3 035 -3 035

zysk netto

strata netto -351 -1 102 -3 035 -3 035

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -6 561 -6 561 -7 053 -7 053

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -351 -1 102 3 035 3 035

Korekty razem 278 -681 3 029 2 994

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 147 440 163 490

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 7

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 32

Zmiana stanu rezerw 39 207

Zmiana stanu zapasów -279 -321 52 144

Zmiana stanu należności 338 -159 300 322

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 72 -811 2 632 2 378

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 92 124

Inne korekty 117 2

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -73 -1 783 6 40

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 123 1 904

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 123 1 904

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 14 67

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 14 60

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 109 1 837

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 36 55 6 40

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 36 55 6 40

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 65 47 24 58

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 102 102 18 18

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

DREWEX raport okresowy za 3Q2014.pdf Raport okresowy za 3Q2014