TELFORCEONE S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma zawartych umów z jednym podmiotem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2013

Data sporządzenia: 2013-10-25

Skrócona nazwa emitenta

TELFORCEONE S.A.

Temat

Informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma zawartych umów z jednym podmiotem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 24 pa¼dziernika 2013 r. powziął informacje o fakcie, iż suma wartości umów zawartych z przez spółkę zależną MyPhone Sp. z o. o. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, przekroczyła próg 10% kapitału własnego TelForceOne S.A. tj. wartość 8.171.002,96 tys. zł. Kapitał własny TelForceOne S.A. na dzień 30.09.2013 r. wynosił 81.710.029,60 zł. W wyniku aneksu z dnia 15 pa¼dziernika 2013 roku do umowy o świadczenie usług eFinancing (umowa z dnia 12 czerwca 2013 roku), osiągnęła najwyższą wartość z sumy zawartych umów i wynosi 10.000.000,00 zł. Przedmiotem umowy jest usługa finansowania polegająca na wykupie przez Bank Wierzytelności Dostawcy bez prawa regresu do Dostawcy. W ramach w/w umowy o charakterze factoringowym Bank udzielił spółce myPhone Sp. z o. o. odnawialnego limitu finansowania w/ w kwocie z wyłącznym przeznaczeniem na finansowanie zakupów towarów w związku z realizowanymi zamówieniami do Jeronimo Martins Polska S.A. zarządzającego siecią sklepów "Biedronka". Odnawialny limit finansowania został udostępniony do 12 czerwca 2014 r. Zabezpieczeniem roszczeń Banku wynikających z Umowy jest pełnomocnictwo do rachunku Dostawcy w Banku Pekao S.A. Z tytułu wykupu wierzytelności Bank wypłaca na rachunek do wypłaty kwotę finansowaną wierzytelności, jednocześnie pomniejszając każdorazowo kwotę finansowaną o odsetki dyskontowe i prowizję operacyjną. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa została uznana przez TelForceOne S.A. za znaczącą z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych TelForceOne S.A. Umowy zawarte zostały ze względu na zwiększony poziom zamówień ze strony Jeronimo Martins Polska S.A. zarządzającego siecią sklepów "Biedronka". Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-428 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 119 119

(ulica) (numer)

71/ 327 20 00 71/ 327 20 09

(telefon) (fax)

[email protected] www.telforceone.pl

(e-mail) (www)

898-19-67-851 932674375

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-25 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu