| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2013 | roku | obejmujący okres | od | 2013-07-01 | do | 2013-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-10-31 | |||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070005256 | 140716572 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 798 | 663 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 539 | 601 | ||
| Przychody z lokat netto | 259 | 61 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -30 400 | -7 199 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 733 | 174 | ||
| Wynik z operacji | -29 408 | -6 964 | ||
| Zobowiązania | 15 801 | 3 748 | ||
| Aktywa | 91 047 | 21 594 | ||
| Aktywa netto | 75 246 | 17 846 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 40 060 | 40 060 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 878,33 | 445,49 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -734,09 | -173,83 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2012 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 91 047 | 77 032 | 151 350 | 177 717 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30 265 | 47 435 | 66 804 | 27 476 | ||||||
| Należności | 21 085 | 2 421 | 3 896 | 16 825 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 8 222 | 55 684 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 39 364 | 5 600 | 10 462 | 4 488 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 38 934 | 4 923 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 333 | 21 576 | 61 966 | 73 244 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 15 801 | 3 714 | 9 987 | 24 059 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 75 246 | 73 318 | 141 363 | 153 658 | ||||||
| Kapitał funduszu | 28 998 | 31 948 | 65 707 | 67 307 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 425 650 | 425 650 | 425 118 | 423 385 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -396 652 | -393 702 | -359 411 | -356 078 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 46 567 | 43 412 | 76 708 | 86 759 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -31 384 | -30 651 | -31 643 | -31 010 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 77 951 | 74 063 | 108 351 | 117 769 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -319 | -2 042 | -1 052 | -408 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 75 246 | 73 318 | 141 363 | 153 658 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 40 060 | 41 557 | 57 147 | 57 787 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 878,33 | 1 764,27 | 2 473,67 | 2 659,05 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 40 060 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 878,33 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-07-01 | 3 | 2012-07-01 | 3 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-09-30 | 2013-01-01 | 2012-09-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-09-30 | 2012-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 415 | 2 798 | 1 395 | 4 465 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| Przychody odsetkowe | 415 | 1 966 | 1 395 | 4 400 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 832 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 148 | 2 539 | 2 623 | 8 355 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 585 | 2 263 | 1 089 | 3 725 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23 | 63 | 23 | 61 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3 | 11 | 8 | 20 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 40 | 148 | 52 | 174 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 34 | 34 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 491 | 0 | 1 399 | 4 243 | ||
| Pozostałe | 6 | 53 | 16 | 94 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 148 | 2 539 | 2 623 | 8 355 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -733 | 259 | -1 228 | -3 890 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 611 | -29 667 | 23 344 | 21 881 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 888 | -30 400 | 20 679 | 20 465 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -272 | -50 | 109 | 239 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 723 | 733 | 2 665 | 1 416 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -45 | 4 | -720 | -799 | ||
| Wynik z operacji | 4 878 | -29 408 | 22 116 | 17 991 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 121,77 | -734,09 | 382,70 | 311,33 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 121,77 | -734,09 | 382,70 | 311,33 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-07-01 | 3 | 2012-01-01 | 4 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-09-30 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-09-30 | 2012-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 73 318 | 141 363 | 202 275 | 202 275 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 878 | -29 408 | 7 295 | 7 295 | ||
| przychody z lokat netto | -733 | 259 | -4 523 | -4 523 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 888 | -30 400 | 11 047 | 11 047 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 723 | 733 | 771 | 771 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 878 | -29 408 | 7 295 | 7 295 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 950 | -36 709 | -68 207 | -68 207 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 532 | 2 862 | 2 862 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 950 | -37 241 | -71 069 | -71 069 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 928 | -66 117 | -60 912 | -60 912 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 75 246 | 75 246 | 141 363 | 141 363 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 77 396 | 100 611 | 161 344 | 161 344 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 216 | 1 126 | 1 126 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 497 | 17 303 | 27 982 | 27 982 | ||
| saldo zmian | -1 497 | -17 087 | -26 856 | -26 856 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821 | 202 821 | 202 605 | 202 605 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 162 761 | 162 761 | 145 458 | 145 458 | ||
| saldo zmian | 40 060 | 40 060 | 57 147 | 57 147 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 40 060 | 40 060 | 57 147 | 57 147 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 764,27 | 2 473,67 | 2 407,95 | 2 407,95 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 878,33 | 1 878,33 | 2 473,67 | 2 473,67 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 25,65 | -32,18 | 2,73 | 2,73 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 876,84 | 1 764,27 | 2 263,89 | 2 263,89 | ||
| data wyceny | 2013-07-31 | 2013-06-30 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 022,93 | 2 464,67 | 2 669,18 | 2 669,18 | ||
| data wyceny | 2013-08-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 | 2012-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 878,33 | 1 878,33 | 2 473,67 | 2 473,67 | ||
| data wyceny | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 878,33 | 1 878,33 | 2 473,67 | 2 473,67 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,88 | 3,37 | 6,41 | 6,41 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,01 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,21 | 0,20 | 0,14 | 0,14 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2013-07-01 | 3 | 2012-07-01 | 3 | ||
| 2 013 | 2 012 | |||||
| do 2013-09-30 | 2013-01-01 | 2012-09-30 | 2012-01-01 | |||
| 2013-09-30 | 2012-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -13 978 | 359 | 4 835 | 10 144 | ||
| Wpływy | 87 698 | 379 519 | 204 611 | 1 074 660 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 436 | 3 033 | 246 | 2 171 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 87 261 | 376 446 | 204 365 | 1 072 449 | ||
| Pozostałe | 1 | 40 | 0 | 40 | ||
| Wydatki | 101 676 | 379 160 | 199 776 | 1 064 516 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 593 | 0 | 1 268 | 4 111 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 100 428 | 376 364 | 197 308 | 1 055 745 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 | 131 | 1 084 | 4 173 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 584 | 2 431 | 21 | 59 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 22 | 61 | 8 | 20 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 160 | 43 | 170 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 43 | 1 | 2 | 4 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 3 | 12 | 42 | 234 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 192 | -36 898 | -11 841 | -111 384 | ||
| Wpływy | 0 | 548 | 0 | 1 037 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 548 | 0 | 1 037 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 192 | 37 446 | 11 841 | 112 421 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 3 191 | 37 446 | 11 841 | 112 421 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -593 | 755 | -1 268 | -4 111 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -17 170 | -36 539 | -7 006 | -101 240 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 47 435 | 66 804 | 34 482 | 128 716 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 30 265 | 30 265 | 27 476 | 27 476 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GLD-INFDO.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2012 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2013 | roku | 2013 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 037 | 430 | 0,47 | 2 356 | 677 | 0,88 | 5 621 | 3 803 | 2,51 | 5 621 | 4 488 | 2,53 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 38 804 | 38 934 | 42,76 | 4 917 | 4 923 | 6,39 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 241 | 0,26 | 0 | -370 | -0,48 | 0 | 643 | 0,42 | 0 | 544 | 0,31 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 536 | 6 659 | 4,40 | 16 201 | 16 382 | 9,22 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 21 500 | 21 575 | 28,01 | 61 000 | 61 323 | 40,52 | 56 000 | 56 318 | 31,69 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ST ANDREW GOLDFIELDS LTD (CA7871885074) | Inny aktywny rynek | TORONTO STOCK EXCHANGE | 166 500 | Kanada | 648 | 164 | 0,18 | ||
| BRIGUS GOLD CORP. (CA1094901024) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY | 142 000 | Kanada | 389 | 266 | 0,29 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 5 000 | 4 916 | 4 962 | 5,45 | |||||||||
| Obligacje | 5 000 | 4 916 | 4 962 | 5,45 | |||||||||
| OK0114 (PL0000106712) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2014-01-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 5 000 | 4 916 | 4 962 | 5,45 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 32 000 | 33 888 | 33 972 | 37,31 | |||||||||
| Obligacje | 32 000 | 33 888 | 33 972 | 37,31 | |||||||||
| PS0415 (PL0000105953) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2015-04-25 | 5,5000 (STALY) | 1 000,00 | 32 000 | 33 888 | 33 972 | 37,31 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 160 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures towary GC GCZ3 2013.12.27 (Długa) | Inny aktywny rynek | COMMODITY EXCHANGE | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Instrument: ZLOTO | 160 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 7 800 000 | 0 | 241 | 0,26 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20131211 (Długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 000 000 | 0 | -91 | -0,10 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20131211 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 6 000 000 | 0 | 333 | 0,36 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20131211 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 800 000 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 37 000 | 38 804 | 38 934 | 42,76 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0415 (PL0000105953) | 33 972 | 37,31 | ||
| OK0114 (PL0000106712) | 4 962 | 5,45 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20131211 | -91 | -0,10 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20131211 | 333 | 0,36 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20131211 | -1 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GLD-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 4 895 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 16 173 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 12 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 5 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2013 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 15 117 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 441 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 243 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-10-31 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-10-31 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
