INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-10-31

INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 3 060 725

Koszty funduszu netto 4 479 1 061

Przychody z lokat netto -1 419 -336

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 600 142

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 15 439 3 656

Wynik z operacji 14 620 3 462

Zobowiązania 5 378 1 276

Aktywa 193 307 45 848

Aktywa netto 187 929 44 572

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 110 759 110 759

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 696,73 402,42

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 132,00 31,26

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Aktywa 193 307 187 613 179 887 176 648

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 762 16 715 36 000 36 845

Należności 2 937 3 234 382 835

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 28 575 26 444 8 929 10 464

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 146 033 141 220 134 576 128 504

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 5 378 5 717 6 578 5 527

Aktywa netto (I-II) 187 929 181 896 173 309 171 121

Kapitał funduszu 151 906 151 906 151 906 151 906

Kapitał wpłacony 161 226 161 226 161 226 161 226

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -9 319 -9 319 -9 319 -9 320

Dochody zatrzymane -8 974 -8 104 -8 155 -6 776

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -12 176 -11 306 -10 757 -9 378

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 201 3 201 2 601 2 602

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 44 997 38 094 29 558 25 991

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 187 929 181 896 173 309 171 121

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 110 759 110 759 110 759 110 759

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 696,73 1 642,27 1 564,74 1 544,99

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 110 759

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 696,73

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Przychody z lokat 630 3 060 927 3 208

Dywidendy i inne udziały w zyskach 193 1 577 207 1 225

Przychody odsetkowe 437 1 483 720 1 983

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 1 500 4 479 1 457 4 208

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 375 3 970 1 279 3 780

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 16 47 16 49

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 25 11 37

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 54 177 55 176

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 43 246 61 111

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 1 28 28

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 13 7 27

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 500 4 479 1 457 4 208

Przychody z lokat netto (I-IV) -870 -1 419 -530 -1 000

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 903 16 039 2 013 8 374

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 600 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 6 903 15 439 2 013 8 374

z tytułu różnic kursowych -206 234 -269 -553

Wynik z operacji 6 033 14 620 1 483 7 374

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 54,46 132,00 13,40 66,58

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 54,46 132,00 13,40 66,58

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2013-07-01 3 2012-01-01 4

2013 2012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-12-31 2012-01-01

2013-09-30 2012-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 181 896 173 309 163 265 163 265

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 6 033 14 620 9 562 9 562

przychody z lokat netto -870 -1 419 -2 379 -2 379

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 600 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 6 903 15 439 11 941 11 941

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 6 033 14 620 9 562 9 562

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 482 482

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 482 482

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 6 033 14 620 10 044 10 044

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 187 929 187 929 173 309 173 309

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 181 962 176 998 169 046 169 046

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 326 326

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 326 326

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 116 881 116 881 116 881 116 881

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 122 6 122 6 122 6 122

saldo zmian 110 759 110 759 110 759 110 759

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 110 759 110 759 110 759 110 759

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 642,27 1 564,74 1 478,41 1 478,41

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 696,73 1 696,73 1 564,74 1 564,74

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13,16 11,28 5,84 5,84

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 696,73 1 584,84 1 531,59 1 531,59

data wyceny 2013-09-30 2013-03-31 2012-06-30 2012-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 696,73 1 696,73 1 564,74 1 564,74

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30 2012-12-31 2012-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 696,73 1 696,73 1 564,74 1 564,74

data wyceny 2013-09-30 2013-09-30 2012-12-31 2012-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 696,73 1 696,73 1 564,74 1 564,74

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,27 3,38 3,72 3,72

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,00 3,00 3,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,04 0,04 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,03 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,12 0,13 0,14 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2013-07-01 3 2012-07-01 3

2 013 2 012

do 2013-09-30 2013-01-01 2012-09-30 2012-01-01

2013-09-30 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -953 -20 238 -1 704 -25 124

Wpływy 581 1 630 596 2 930

Z tytułu posiadanych lokat 581 1 630 596 2 780

Z tytułu zbycia składników lokat 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 150

Wydatki 1 534 21 868 2 300 28 054

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 17 083 823 23 878

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 313 3 885 1 283 3 720

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 16 47 16 49

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 9 25 12 38

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 61 184 50 170

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 136 627 13 15

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe -1 17 103 184

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 483

Wpływy 0 0 0 483

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 483

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -953 -20 238 -1 704 -24 641

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 16 715 36 000 38 549 61 486

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 15 762 15 762 36 845 36 845

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

LBO-INFDO.pdf

3 kwartał 2 kwartał 2012 rok 3 kwartał

2013 roku 2013 roku 2012 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 98 161 137 620 71,19 98 163 131 982 70,35 83 078 112 253 62,40 82 254 107 552 60,88

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 823 865 0,49

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 -3 947 0 -4 249 -2,26 0 -4 845 -2,69 0 -4 180

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 18 653 28 137 14,56 18 653 27 174 14,48 18 153 23 380 13,00 18 153 22 984 13,01

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 7 200 8 851 4,58 7 200 8 508 4,53 7 200 7 872 4,38 7 200 7 567 4,28

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

CB S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 442 477 Polska 12 000 17 674 9,14

GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 470 264 Polska 7 839 6 299 3,26

STONE MASTER S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 1 216 219 Polska 10 038 18 924 9,79

ERG SYSTEM S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 5 325 000 Polska 2 950 6 220 3,22

WB ELECTRONICS S.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 500 000 Polska 22 000 27 292 14,12

VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 670 000 Polska 12 998 12 261 6,34

RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 10 Polska 51 3 894 2,01

RUBRA SP. Z O.O. S.K.A. SERIA B Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 90 Polska 24 000 35 041 18,13

GRUPA NOKAUT S.A. (PLGRNKT00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 987 500 Polska 2 700 2 913 1,51

SCANMED MULTIMEDIS S.A. (PLSCNMD00016) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 1 379 000 Polska 3 585 7 102 3,67

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 0 -3 947

Opcje akcje STONE MASTER S.A. OPC PE STONE MAS 1 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Investor Private Equity FIZ POLSKA Instrument: STONE MASTER S.A. 1 0 -1 974

Opcje akcje STONE MASTER S.A. OPC PE STONE MAS 2 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Investor Private Equity FIZ POLSKA Instrument: STONE MASTER S.A. 1 0 -1 973

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WINDFARM HOLDINGS LTD WINDFARM H L SP. Z O.O. NIKOZJA Cypr 201 000 7 320 14 120 7,31

RUBRA SP. Z O.O. RUBRA SP. Z O.O. KATOWICE Polska 500 25 0 0,00

DII LIMITED SP. Z O.O. DII LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Warszawa Polska 120 507 500 0,26

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. MIKOŁÓW Polska 18 948 10 801 13 517 6,99

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O. Polska 2015-06-05 Pieniężne 7 200 1 7 200 8 851 4,58

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

LBO-PRAFU-NOTA1.pdf

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu zbytych lokat 2 100

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 828

Z tytułu odsetek 5

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 4

3 kwartał

2013 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 3 947

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 431

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-31 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2013-10-31 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu