| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-05-15 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 752 | 23 248 | 4 605 | 5 337 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 304 | 1 053 | 304 | 242 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 125 | 835 | 262 | 192 | ||
| Zysk (strata) netto | 898 | 642 | 209 | 147 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 377 | -1 050 | 88 | -241 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -339 | -451 | -79 | -104 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 473 | -1 527 | -343 | -351 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 435 | -3 028 | -335 | -695 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 192 | 86 700 | 19 478 | 20 312 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 650 | 37 318 | 7 500 | 8 743 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 858 | 14 495 | 2 336 | 3 396 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 003 | 14 450 | 3 318 | 3 385 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 542 | 49 382 | 11 977 | 11 569 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 711 | 703 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 0,21 | 0,07 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,85 | 16,46 | 3,99 | 3,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,10 | 1,30 | 0,26 | 0,30 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2017_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-15 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-15 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-05-15 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-05-15 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2017-05-15 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 61 696 | 63 200 | 66 346 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 506 | 585 | 907 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 60 681 | 61 733 | 64 933 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 509 | 882 | 506 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 501 | 869 | 424 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 | 13 | 82 | |||
| Aktywa obrotowe | 20 421 | 35 183 | 20 354 | |||
| Zapasy | 1 275 | 891 | 1 399 | |||
| Należności krótkoterminowe | 12 077 | 26 217 | 13 379 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 12 077 | 26 217 | 13 379 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 350 | 7 785 | 4 994 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 350 | 7 785 | 4 994 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 350 | 7 785 | 4 994 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 719 | 290 | 582 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 75 | 75 | 75 | |||
| A k t y w a r a z e m | 82 192 | 98 458 | 86 774 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 542 | 49 644 | 49 457 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Kapitał zapasowy | 37 895 | 37 895 | 36 265 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 749 | -971 | 4 550 | |||
| Zysk (strata) netto | 898 | 4 720 | 642 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 650 | 48 814 | 37 318 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 907 | 2 218 | 914 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 | 242 | 19 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 615 | 615 | 645 | |||
| długoterminowa | 208 | 193 | 194 | |||
| krótkoterminowa | 407 | 422 | 451 | |||
| Pozostałe rezerwy | 268 | 1 361 | 250 | |||
| długoterminowe | 128 | 65 | 168 | |||
| krótkoterminowe | 140 | 1 296 | 82 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 858 | 10 947 | 14 495 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 858 | 10 947 | 14 495 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 003 | 28 590 | 14 450 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 003 | 28 590 | 14 450 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 882 | 7 059 | 7 459 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 882 | 7 059 | 7 459 | |||
| długoterminowe | 6 321 | 6 459 | 6 881 | |||
| krótkoterminowe | 561 | 600 | 578 | |||
| P a s y w a r a z e m | 82 192 | 98 458 | 86 774 | |||
| Wartość księgowa | 50 542 | 49 644 | 49 457 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,85 | 16,55 | 16,46 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 129 | 4 380 | 3 816 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 129 | 4 380 | 3 816 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 129 | 4 380 | 3 816 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 129 | 4 380 | 3 816 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 752 | 23 248 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 277 | 12 386 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 475 | 10 862 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 199 | 19 404 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 134 | 9 477 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 065 | 9 927 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 553 | 3 844 | ||||
| Koszty sprzedaży | 704 | 729 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 632 | 2 263 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 217 | 852 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 188 | 260 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 31 | ||||
| Dotacje | 144 | 140 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 21 | 89 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 101 | 59 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 101 | 59 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 304 | 1 053 | ||||
| Przychody finansowe | 36 | 31 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 24 | 31 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 12 | |||||
| Koszty finansowe | 215 | 249 | ||||
| Odsetki w tym: | 145 | 205 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 70 | 44 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 125 | 835 | ||||
| Podatek dochodowy | 227 | 193 | ||||
| część bieżąca | 77 | |||||
| część odroczona | 150 | 193 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 898 | 642 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 976 | 7 023 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,66 | 2,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 644 | 48 815 | 48 815 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 644 | 48 815 | 48 815 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 895 | 36 265 | 36 265 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 630 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 359 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 359 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 729 | |||||
| pokrycia straty | 729 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 895 | 37 895 | 36 265 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 749 | 4 550 | 4 550 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 720 | 6 250 | 6 250 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 720 | 6 250 | 6 250 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 250 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 2 359 | |||||
| dywidenda | 3 891 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 720 | 0 | 6 250 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 1 700 | 1 700 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 971 | 1 700 | 1 700 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 729 | |||||
| pokrycia straty | 729 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 971 | 971 | 1 700 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 749 | -971 | 4 550 | |||
| Wynik netto | 898 | 4 720 | 642 | |||
| zysk netto | 898 | 4 720 | 642 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 542 | 49 644 | 49 457 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47 249 | 46 351 | 46 164 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 898 | 642 | ||||
| Korekty razem | -521 | -1 692 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 542 | 1 600 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 145 | 205 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 12 | -31 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 311 | -1 242 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -385 | 747 | ||||
| Zmiana stanu należności | 14 140 | 14 996 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14 421 | -17 724 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -231 | -243 | ||||
| Inne korekty | -12 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 377 | -1 050 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 23 | 107 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 31 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 21 | 76 | ||||
| Wydatki | 362 | 558 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 357 | 530 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 5 | 28 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -339 | -451 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 473 | 1 527 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 962 | 962 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 366 | 360 | ||||
| Odsetki | 145 | 205 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 473 | -1 527 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 435 | -3 028 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 435 | -3 028 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 785 | 8 022 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 350 | 4 994 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2017_tlx.pdf | |||
Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 1 2017_tlx.pdf
Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 1 2017_tlx.pdf
