| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-11-28 | |||||||||||||
| IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 236-93-00 | (0-22) 236-93-90 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.ipopema.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | ||||||
| TRUE | ||||||
| TRUE | ||||||
| 12 234 075,00 | ||||||
| PLN | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | ||||||
| TRUE | TRUE | FALSE | ||||
| SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna | ||||||
| Warszawa | ||||||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | ||||||
| 2014-11-28 | ||||||
| Przedmiotem raportu jest zawarcie umowy dotyczącej weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna | ||||||
| Wartość nominalna weksla wynosi 50 000,00 zł, weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 28 grudnia 2015 r. | ||||||
| Umowa nie zawiera specyficznych warunków. | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| FALSE | ||||||
| Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. | ||||||
| Fundusz zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna umowy dotyczące papierów wartościowych na łączną kwotę 12 234 075,00 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: W dniu 23 czerwca 2014 r. zostały zawarte dwie umowy dotyczące weksli wystawionych przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Łączna wartość nominalna weksli wynosiła 12 184 075,00 zł, weksle są oprocentowane 6% w skali roku płatne przy wykupie weksli (odsetki na wekslach będą liczone wg formuły Act\360), weksle będą przedstawione do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 28 grudnia 2015 r. Fundusz przyjmuje od Wystawcy weksel w zamian za częściową spłatę dokonaną w dniu 28 listopada 2014 roku oraz w zamian za wydanie na rzecz Funduszu weksla z dnia 23 czerwca 2014 roku ("Weksel rolowany"). | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| 2014-11-28 | Maciej Jasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-11-28 | Aleksander Widera | Wiceprezes Zarządu | |||
