| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2013 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2013-08-29 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| MAZARS AUDYT Sp. z o.o. ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 639 | 10 157 | 2 525 | 2 404 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 479 | -135 | 114 | -32 | ||
| Zysk (strata) brutto | 803 | 197 | 191 | 47 | ||
| Zysk (strata) netto | 635 | 139 | 151 | 33 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 204 | -643 | 48 | -152 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -967 | 2 365 | -230 | 560 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -743 | 1 722 | -182 | 408 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 380 | 30 820 | 7 479 | 7 539 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 061 | 3 136 | 938 | 767 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 873 | 1 903 | 664 | 465 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 319 | 27 684 | 6 541 | 6 772 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 | 1 955 | 452 | 478 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,32 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,32 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,49 | 14,16 | 3,35 | 3,47 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,49 | 14,16 | 3,35 | 3,47 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| PERMEDIA- Raport z przeglądu 30 06 2013.pdf | Raport z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego 2013 r. | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu nr_1.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu nr_2.pdf | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-29 | Michal Wygrys | Prezes Zarządu | |||
| 2013-08-29 | Elżbieta Baryła | Główny Księgowy | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_SP_2013.pdf | Sprawozdanie Zarządu SP 2013 | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 286 | 14 770 | 9 284 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 928 | 8 443 | 8 832 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 12 000 | 6 000 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 000 | 6 000 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 000 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 6 000 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 358 | 327 | 452 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 358 | 327 | 452 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 12 094 | 16 050 | 21 260 | |||
| Zapasy | 4 340 | 4 576 | 3 592 | |||
| Należności krótkoterminowe | 4 380 | 3 098 | 4 536 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 380 | 3 098 | 4 536 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 908 | 8 361 | 13 048 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 908 | 8 361 | 13 048 | |||
| w jednostkach powiązanych | 223 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 1 100 | 6 013 | 10 529 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 585 | 2 348 | 2 519 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 466 | 15 | 84 | |||
| A k t y w a r a z e m | 32 380 | 30 820 | 30 544 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 319 | 27 684 | 27 007 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 848 | 23 032 | 23 032 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 635 | 816 | 139 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 061 | 3 136 | 3 537 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 510 | 551 | 538 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52 | 22 | 41 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 250 | 408 | 447 | |||
| długoterminowa | 54 | 48 | 59 | |||
| krótkoterminowa | 196 | 360 | 388 | |||
| Pozostałe rezerwy | 208 | 121 | 50 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 25 | 121 | 50 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 873 | 1 903 | 2 312 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 800 | 1 849 | 2 261 | |||
| Fundusze specjalne | 73 | 54 | 49 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 678 | 682 | 687 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 678 | 682 | 687 | |||
| długoterminowe | 669 | 673 | 678 | |||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | |||
| P a s y w a r a z e m | 32 380 | 30 820 | 30 544 | |||
| Wartość księgowa | 28 319 | 27 684 | 27 007 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,49 | 14,16 | 13,82 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,49 | 14,16 | 13,82 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 639 | 10 157 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 507 | 10 098 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 132 | 59 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 735 | 7 895 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 633 | 7 853 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102 | 42 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 904 | 2 262 | |||
| Koszty sprzedaży | 787 | 689 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 369 | 1 223 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 748 | 350 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 56 | 19 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 35 | 5 | |||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 21 | 14 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 325 | 504 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 245 | 272 | |||
| Inne koszty operacyjne | 80 | 232 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 479 | -135 | |||
| Przychody finansowe | 324 | 343 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 323 | 343 | |||
| od jednostek powiązanych | 210 | 0 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 1 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 0 | 11 | |||
| Odsetki w tym: | |||||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 0 | 11 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 803 | 197 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 803 | 197 | |||
| Podatek dochodowy | 168 | 58 | |||
| część bieżąca | 170 | 0 | |||
| część odroczona | -2 | 58 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 635 | 139 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 312 | 31 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,68 | 0,02 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,68 | 0,02 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 684 | 26 868 | 26 868 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 27 684 | 26 868 | 26 868 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 032 | 22 442 | 22 442 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 816 | 590 | 590 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 816 | 590 | 590 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 816 | 590 | 590 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 848 | 23 032 | 23 032 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 816 | 590 | 590 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 816 | 590 | 590 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 816 | 590 | 590 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 816 | 590 | 590 | ||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 816 | 590 | 590 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Wynik netto | 635 | 816 | 139 | ||
| zysk netto | 635 | 816 | 139 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 319 | 27 684 | 27 007 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 319 | 27 684 | 27 007 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 635 | 139 | ||
| Korekty razem | -431 | -782 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 584 | 629 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -124 | -320 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -288 | -69 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -41 | 240 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 236 | 224 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 281 | -1 853 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 970 | 383 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -487 | -16 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 204 | -643 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 5 059 | 2 405 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 | 5 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 024 | 2 400 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 5 024 | 2 400 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 4 900 | 2 080 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 124 | 320 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 6 026 | 40 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26 | 40 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 6 000 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 6 000 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 6 000 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -967 | 2 365 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -763 | 1 722 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -763 | 1 722 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 348 | 797 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 585 | 2 519 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 79 | 73 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Skrócene sprawozdanie finansowe_P2013 29 08 2013.pdf | Skrócone sprawozdanie finansowe - informacje dodatkowe | ||
