| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-01-01 | do | 2016-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-04-19 | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 kwartał 2016 (zł) | 1 kwartał 2016 (EUR) | ||
| Przychody z lokat | 854 | 196 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 466 | 337 | ||
| Przychody z lokat netto | -612 | -140 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 539 | 124 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 541 | 354 | ||
| Wynik z operacji | 1 468 | 337 | ||
| Zobowiązania | 491 | 115 | ||
| Aktywa | 82 886 | 19 419 | ||
| Aktywa netto | 82 395 | 19 303 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 80 208 | 80 208 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 027,26 | 240,67 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 18,30 | 4,20 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 82 886 | 82 886 | 48 126 | 0 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 922 | 8 922 | 32 072 | 0 | ||||||
| Należności | 389 | 389 | 0 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 12 045 | 12 045 | 6 351 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 61 530 | 61 530 | 9 703 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 44 689 | 44 689 | 5 001 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Zobowiązania | 491 | 491 | 611 | 0 | ||||||
| Zobowiązania własne funduszy | 491 | 491 | 611 | 0 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 82 395 | 82 395 | 47 515 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu | 80 506 | 80 506 | 47 094 | 0 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 80 506 | 80 506 | 47 094 | 0 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -201 | -201 | -128 | 0 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -740 | -740 | -128 | 0 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 539 | 539 | 0 | 0 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 090 | 2 090 | 549 | 0 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 82 395 | 82 395 | 47 515 | 0 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 80 208 | 80 208 | 47 094 | 0 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 027,26 | 1 027,26 | 1 008,93 | 0,00 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 80 208 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 027,26 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-01-01 | 1 | 2015-12-08 | 1 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 854 | 854 | 41 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 349 | 349 | 41 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 498 | 498 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 466 | 1 466 | 169 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 594 | 594 | 136 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 7 | 7 | 1 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 6 | 2 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 14 | 14 | 10 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 137 | 137 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 646 | 646 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 57 | 57 | 20 | 0 | ||
| Pozostałe | 57 | 57 | 20 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 466 | 1 466 | 169 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -612 | -612 | -128 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 080 | 2 080 | 549 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 539 | 539 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 541 | 1 541 | 549 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 468 | 1 468 | 421 | 0 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 18,30 | 18,30 | 8,94 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 18,30 | 18,30 | 8,94 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-01-01 | 1 | 2015-12-08 | 1 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 47 515 | 47 515 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 468 | 1 468 | 421 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | -612 | -612 | -128 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 539 | 539 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 541 | 1 541 | 549 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 468 | 1 468 | 421 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 33 412 | 33 412 | 47 094 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 33 412 | 33 412 | 47 094 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 34 880 | 34 880 | 47 515 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 82 395 | 82 395 | 47 515 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 64 704 | 64 704 | 47 379 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 33 114 | 33 114 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 33 114 | 33 114 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 33 114 | 33 114 | 47 094 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 80 208 | 80 208 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 80 208 | 80 208 | 47 094 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 80 208 | 80 208 | 47 094 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 80 208 | 80 208 | 47 094 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 008,93 | 1 008,93 | 1 000,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 027,26 | 1 027,26 | 1 008,93 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,82 | 1,82 | 0,89 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 993,35 | 993,35 | 1 000,24 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2015-12-08 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 027,26 | 1 027,26 | 1 009,00 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-30 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 027,26 | 1 027,26 | 1 008,93 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 027,26 | 1 027,26 | 1 008,93 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,27 | 2,27 | 0,36 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,92 | 0,92 | 0,29 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-01-01 | 1 | 2015-12-08 | 1 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -56 987 | -56 987 | -15 870 | 0 | ||
| Wpływy | 3 959 | 3 959 | 41 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 805 | 3 805 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 154 | 154 | 41 | 0 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 78 | 78 | 41 | 0 | ||
| - refinansowanie kosztów | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| - inne | 69 | 69 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 60 946 | 60 946 | 15 911 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 60 074 | 60 074 | 15 043 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 368 | 368 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 425 | 425 | 848 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 56 | 56 | 20 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 33 837 | 33 837 | 47 942 | 0 | ||
| Wpływy | 33 837 | 33 837 | 47 942 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 33 412 | 33 412 | 47 094 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 425 | 425 | 848 | 0 | ||
| - opłata dystrybucyjna | 425 | 425 | 848 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -23 150 | -23 150 | 32 072 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 32 072 | 32 072 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 922 | 8 922 | 32 072 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_Q12016_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 1 | kwartał | 1 | kwartał | 2015 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2016 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 10 012 | 12 045 | 14,53 | 10 012 | 12 045 | 14,53 | 5 804 | 6 351 | 13,20 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 44 540 | 44 689 | 53,92 | 44 540 | 44 689 | 53,92 | 5 000 | 5 001 | 10,39 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 83 | 0,10 | 0 | 83 | 0,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 12 700 | 12 750 | 15,38 | 12 700 | 12 750 | 15,38 | 4 700 | 4 702 | 9,77 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 4 000 | 4 008 | 4,84 | 4 000 | 4 008 | 4,84 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 709 230 | Polska | 7 303 | 8 936 | 10,78 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 3 288 | Polska | 156 | 165 | 0,20 | ||
| FERRO | PLFERRO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 783 | Polska | 8 | 8 | 0,01 | ||
| GTC | PLGTC0000037 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 19 039 | Polska | 130 | 135 | 0,16 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 654 | Polska | 17 | 21 | 0,03 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 100 000 | Polska | 756 | 837 | 1,01 | ||
| ROBYG | PLROBYG00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 201 366 | Polska | 581 | 608 | 0,73 | ||
| UNIWHEELS | DE000A13STW4 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 110 | Polska | 1 061 | 1 335 | 1,61 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 7 070 | 20 503 | 20 517 | 24,75 | |||||||||
| Obligacje | 7 070 | 20 503 | 20 517 | 24,75 | |||||||||
| BOS 05112016 EUR | XS0626282783 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | BOS Finance AB | Polska | 2016-05-11 | 6,00 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 4 478 | 4 511 | 5,44 | ||
| GETBACK 30122016 | GETBACK 30122016 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2016-12-30 | 5,21 % - stałe | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 | 5 065 | 6,11 | ||
| YAPI KREDI 08022017 USD | XS0615235701 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | Turcja | 2017-02-08 | 6,75 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 4 025 | 3 921 | 4,73 | ||
| GETBACK 11032017 | PLGTBCK00107 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Get BACK S.A. | Polska | 2017-03-11 | 5,25 % - stałe | 7 000,00 | 70 | 7 000 | 7 020 | 8,47 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 13 800 | 24 037 | 24 172 | 29,17 | |||||||||
| Obligacje | 13 800 | 24 037 | 24 172 | 29,17 | |||||||||
| GARANTI B 13092017 | USM8931TAE93 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Turkiye Garanti Bankasi A.S. | Turcja | 2017-09-13 | 4,00 % - stałe | 1 000,00 | 1 000 | 3 929 | 3 828 | 4,62 | ||
| MCI 11122018 | PLMCIMG00194 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital S.A. | Polska | 2018-12-11 | 5,67 % - zmienne | 12 000,00 | 12 000 | 12 000 | 12 208 | 14,73 | ||
| GTC 11032019 | PLGTC0000177 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Globe Trade Centre S.A. | Polska | 2019-03-11 | 6,24 % - zmienne | 8 000,00 | 800 | 8 108 | 8 136 | 9,82 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 58 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy FW20M1620 | PL0GF0008938 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | GPW w W-wie | Polska | Indeks WIG20 | 53 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy FW40M16 | PL0GF0009324 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | GPW w W-wie | Polska | Indeks WIG40 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| Forward short USD/PLN 20160425 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | mBank S.A. | Polska | 2 059 463,89 USD po kursie walutowym 3,80153 (7 829 113,76 PLN) | 1 | 0 | 83 | 0,10 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 7 607,9600 | 12 700 | 12 750 | 15,38 | |||||
| UNIWIBID PLUS SFIO | UNIWIBID PLUS SFIO | 7 607,9600 | 12 700 | 12 750 | 15,38 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 4 000 | 4 008 | 4,84 | ||||||||
| Lokata terminowa 1 m-c do 20160401 | Idea Bank S.A. | Polska | PLN | 2,75 % - stałe | 4 000 000,00 | 4 000 | 4 008 438,04 | 4 008 | 4,84 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_Q12016_Nota nr 1 - Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 389 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 99 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 0 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 385 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 362 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 4 | |||
| - inne opłaty | 4 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 14 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 1 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-19 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-04-19 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
