TXM S.A. - Podpisanie technicznego aneksu do Umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-22

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Podpisanie technicznego aneksu do Umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. otrzymał podpisany przez drugą stronę aneks z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) zmieniający treść Umowy wielocelowej linii kredytowej („Umowa”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku oraz nr 29/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku. Postanowieniami aneksu dokonano modyfikacji zapisów Umowy w ten sposób, że maksymalna wartość umowy kredytu w rachunku bieżącym wynosi: - do dnia 30 czerwca 2017 roku – do kwoty 10 000 000 zł - od dnia 1 lipca 2017 roku – do kwoty 5 000 000 zł. Inne istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie. Emitent obecnie jest w trakcie końcowych negocjacji uzgodnienia warunków kredytowych w ramach dyspozycji określonych uchwałą Rady Nadzorczej TXM S.A., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Aneks, o którym mowa w niniejszym raporcie, ma charakter techniczny dający czas na zakończenie szczegółowych uzgodnień dotyczących współpracy z bankami mających na celu osiągnięcie zakładanego i podanego w uchwale Rady Nadzorczej poziomu zadłużenia (udostępnionych Spółce instrumentów finansowych – kredytów, limitów agredytywowych i gwarancyjnych)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-120 Andrychów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 140A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-22 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu

2017-06-22 Krzysztof Tomczyk Wiceprezes Zarządu