UNISYSTEM FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2013 obejmujące okres od 2013-01-01 do 2013-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujące okres od 2011-12-02 do 2012-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2013-08-30

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ UNION INVESTMENT TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audit spólka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-08-28

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Połączony rachunek wyniku z operacji

TRUE Połączone zestawienie lokat TRUE Połączone zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Połączony bilans TRUE Połączony rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego połączonego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WprowadzenieUniSystem_FIZ.rtf Wprowadzenie do połączonego Sprawozdania Finansowego

Plik Opis

Plik Opis

list do sprawozdan_UniSystem_FIZ_06.2013_final.rtf Pismo Zarządu do Uczestników subfunduszu

Plik Opis

Sprawozdanie z dzialalnosci emitenta 2013.pdf Sprawozdanie z działalności funduszu

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2012 rok

2013 roku

Przychody z lokat 823 154

Koszty funduszu netto 444 311

Przychody z lokat netto 379 -157

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 005 -345

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -444 41

Wynik z operacji -2 070 -461

Zobowiązania 446 87

Aktywa 27 647 30 611

Aktywa netto 27 201 30 524

1 półrocze 2012 rok

2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 73 35 0,13 43 84 0,27

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

1 półrocze 2012 rok

2013 roku

Aktywa 27 647 30 611

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 27 594 30 525

Należności 18 2

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 35 84

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 446 87

Zobowiązania własne subfunduszy 446 30 524

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0

Aktywa netto (I-II) 27 201 30 524

Kapitał funduszu 29 732 30 985

Kapitał wpłacony 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -1 253 0

Dochody zatrzymane -2 128 -502

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 222 -157

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 350 -345

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -403 41

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 27 201 30 524

od 2013-01-01 od 2011-12-02 od 2011-12-02

do 2013-06-30 do 2012-12-31 do 2012-06-30

Przychody z lokat 823 154 2

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0

Przychody odsetkowe 350 154 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 471 0 0

Pozostałe 2 0 0

Koszty funduszu 573 418 25

Wynagrodzenie dla towarzystwa 444 126 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 40 20 0

Opłaty dla depozytariusza 3 3 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 38 25 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 23 24 0

Usługi w zakresie rachunkowości 24 27 10

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 1 8 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 185 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 129 107 25

Koszty funduszu netto (II-III) 444 311 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 379 -157 2

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 449 -304 0

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 005 -345 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -444 41 0

z tytułu różnic kursowych -184 0 0

Wynik z operacji -2 070 -461 2

od 2013-01-01 od 2011-12-02

do 2013-06-30 do 2012-12-31

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30 524 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 070 -461

przychody z lokat netto 379 -157

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 005 -345

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -444 41

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 070 -461

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 253 30 985

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 30 985

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 253 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -3 323 30 524

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 27 201 30 524

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 29 225 5 961

od 2013-01-01 od 2011-12-02 od 2011-12-02

do 2013-06-30 do 2012-12-31 do 2012-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 498 -426 0

Wpływy 17 304 3 794 0

Z tytułu posiadanych lokat 17 004 3 791 0

Z tytułu zbycia składników lokat 271 0 0

Pozostałe 29 3 0

Wydatki 19 802 4 220 0

Z tytułu posiadanych lokat 18 647 4 171 0

Z tytułu nabycia składników lokat 674 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 452 46 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 3 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 27 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -903 31 136 102

Wpływy 350 31 136 102

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 30 985 100

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 350 151 2

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 1 253 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 253 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 471 -185 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 930 30 525 102

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 30 525 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 27 595 30 525 102

Plik Opis

ZatwierdzenieUniSystem1.pdf Zatwierdzeni UniSystem 1

Plik Opis

Oświadczenie Depozytariusza UniSystem FIZ.pdf Oświadczenie Depozytariusza do połączonego Sprawozdania Finansowego

Plik Opis

Review Report - UniSystem 1.PDF Opinia Audytor

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-30 Małgorzata Góra-Dubiela Prezes Zarządu

2013-08-30 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu

2013-08-30 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-30 Klaudia Trepka-Jurek Dyrektor Wyceny i Sprawozdawczości Funduszy i Portfeli