| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres od | 2014-01-01 | do | 2014-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres od | 2013-01-01 | do | 2013-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2015-03-31 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | 2015-03-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ASEFIZ_Wprowadzenie do sprawozdania.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ASEFIZ_List_do uczestników.pdf | Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| ASEFIZ_Oświadczenie_Zarządu.pdf | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ASEFIZ_Sprawozdanie_emitenta_31_12_2014.pdf | Sprawozdanie z działalności emitenta | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2014 rok | 2013 rok | ||
| Przychody z lokat | 5 371 | 6 480 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 956 | 4 570 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 415 | 1 910 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 029 | 7 599 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 6 151 | -22 703 | ||
| Wynik z operacji | 13 595 | -13 194 | ||
| Zobowiązania | 2 097 | 905 | ||
| Aktywa | 183 411 | 168 624 | ||
| Aktywa netto | 181 314 | 167 719 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,85 | 96,99 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,86 | -7,63 | ||
| 2014 rok | 2013 rok | |||
| Aktywa | 183 411 | 168 624 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 880 | 335 | ||
| Należności | 762 | 2 709 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 9 205 | 12 655 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 166 506 | 151 618 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 058 | 1 307 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 2 097 | 905 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 181 314 | 167 719 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||
| Dochody zatrzymane | 173 | -7 271 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 3 655 | 2 240 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 482 | -9 511 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 11 679 | 5 528 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 181 314 | 167 719 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,85 | 96,99 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,85 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami | ||||
| objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną | ||||
| część sprawozdania finansowego. | ||||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 5 371 | 6 480 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 4 898 | 6 215 | ||
| Przychody odsetkowe | 198 | 264 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 275 | |||
| Pozostałe | 0 | 1 | ||
| Koszty funduszu | 3 956 | 4 570 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 3 496 | 3 661 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 73 | 75 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 387 | |||
| Pozostałe | 387 | 447 | ||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 387 | 442 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 956 | 4 570 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 415 | 1 910 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 12 180 | -15 104 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 6 029 | 7 599 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 775 | -4 775 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 6 151 | -22 703 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 8 771 | -5 531 | ||
| Wynik z operacji | 13 595 | -13 194 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,86 | -7,63 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,86 | -7,63 | ||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 167 719 | 180 913 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 13 595 | -13 194 | ||
| przychody z lokat netto | 1 415 | 1 910 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 029 | 7 599 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 6 151 | -22 703 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 13 595 | -13 194 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 13 595 | -13 194 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 181 314 | 167 719 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 174 837 | 183 024 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 96,99 | 104,62 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 104,85 | 96,99 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,10 | -7,29 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 91,41 | 94,97 | ||
| data wyceny | 2014-03-14 | 2013-12-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,97 | 116,05 | ||
| data wyceny | 2014-09-05 | 2013-05-15 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 105,24 | 96,97 | ||
| data wyceny | 2014-12-30 | 2013-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 104,85 | 96,99 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,26 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2014-01-01 | od 2013-01-01 | |||
| do 2014-12-31 | do 2013-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 238 | -1 066 | ||
| Wpływy | 2 190 558 | 2 359 861 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 100 | 5 701 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 186 429 | 2 354 138 | ||
| Pozostałe | 29 | 22 | ||
| Wydatki | 2 185 320 | 2 360 927 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 181 706 | 2 357 197 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 3 490 | 3 634 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 93 | 75 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 31 | 21 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 3 | 4 | ||
| Wpływy | 3 | 4 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | 3 | 4 | ||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | 0 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | 0 | |||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 304 | -567 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 545 | -1 629 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 335 | 1 964 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 880 | 335 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ASEFIZ_Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ASEFIZ_Grupy kapitałowe.pdf | Grupy kapitałowe | ||
| Plik | Opis | ||
| ASEFIZ_Oświadczenie_Zarządu_o_rzetelności.pdf | Oświadczenie Zarządu Towarzystwa o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ASEFIZ_Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ASEFIZ_Opinia KPMG.pdf | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ASEFIZ_Raport KPMG.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| 2014 rok | 2013 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 150 860 | 163 020 | 88,88 | 136 788 | 142 774 | 84,67 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | 5 025 | 4 544 | 2,48 | 10 609 | 10 151 | 6,02 | ||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 377 695 | Turcja | 3 354 | 4 929 | 2,69 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREAKFG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 408 793 | Turcja | 1 616 | 961 | 0,52 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| ALPHA BANK A.E. (GRS015013006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 1 782 080 | Grecja | 3 695 | 3 555 | 1,94 | ||
| AMS AG (AT0000A18XM4) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Six Swiss Exchange | 11 657 | Austria | 1 355 | 1 498 | 0,82 | ||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| ANDRITZ AG (AT0000730007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 27 898 | Austria | 4 836 | 5 433 | 2,96 | ||
| ATENDE S.A. (PLATMSI00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 133 873 | Rzeczpospolita Polska | 320 | 315 | 0,17 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 31 756 | Rzeczpospolita Polska | 4 917 | 5 675 | 3,09 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 6 842 | Rzeczpospolita Polska | 1 679 | 2 566 | 1,40 | ||
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S. (TREBZMT00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 33 041 | Turcja | 941 | 951 | 0,52 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 25 829 | Rzeczpospolita Polska | 1 859 | 3 655 | 1,99 | ||
| BUWOG AG (AT00BUWOG001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 18 827 | Austria | 1 314 | 0,72 | |||
| ÈEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 65 912 | Czechy | 7 287 | 5 987 | 3,26 | ||
| CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 103 507 | Turcja | 1 969 | 2 496 | 1,36 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 35 094 | Rzeczpospolita Polska | 462 | 825 | 0,45 | ||
| DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 2 924 | Austria | 594 | 777 | 0,42 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 456 164 | Turcja | 1 416 | 1 904 | 1,04 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 80 870 | Austria | 6 404 | 6 630 | 3,62 | ||
| EURO-TAX.PL S.A. (PLEURTX00012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 218 332 | Rzeczpospolita Polska | 1 201 | 273 | 0,15 | ||
| FACC AG (AT00000FACC2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 74 522 | Austria | 2 884 | 2 273 | 1,24 | ||
| FOLLI FOLLIE S.A. (GRS294003009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 30 786 | Grecja | 3 384 | 3 464 | 1,89 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 183 739 | Turcja | 2 982 | 2 810 | 1,53 | ||
| INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. (TREINDX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 196 572 | Turcja | 1 592 | 1 689 | 0,92 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 5 184 | Rzeczpospolita Polska | 978 | 1 164 | 0,63 | ||
| JUMBO S.A. (GRS282183003) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 44 812 | Grecja | 1 756 | 1 618 | 0,88 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 32 449 | Rzeczpospolita Polska | 4 038 | 3 532 | 1,93 | ||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 122 171 | Turcja | 1 422 | 2 283 | 1,24 | ||
| KOMERCNI BANKA A.S. (CZ0008019106) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 5 093 | Czechy | 3 746 | 3 710 | 2,02 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 8 281 | Rzeczpospolita Polska | 320 | 911 | 0,50 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 15 697 | Rzeczpospolita Polska | 1 794 | 1 514 | 0,83 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 5 636 | Rzeczpospolita Polska | 2 737 | 2 807 | 1,53 | ||
| MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCIMG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 231 057 | Rzeczpospolita Polska | 2 212 | 2 364 | 1,29 | ||
| MIDAS S.A. (PLNFI0900014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 674 078 | Rzeczpospolita Polska | 478 | 371 | 0,20 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000068952) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 11 181 | Węgry | 1 814 | 1 748 | 0,95 | ||
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 546 722 | Grecja | 3 942 | 3 426 | 1,87 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 51 438 | Austria | 6 099 | 4 826 | 2,63 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 70 505 | Węgry | 3 535 | 3 638 | 1,98 | ||
| PCC INTERMODAL S.A. (PLPCCIM00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 354 232 | Rzeczpospolita Polska | 1 560 | 538 | 0,29 | ||
| PIRAEUS BANK S.A. (GRS014003008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 286 947 | Grecja | 1 960 | 1 113 | 0,61 | ||
| PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 9 590 | Rzeczpospolita Polska | 694 | 801 | 0,44 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 91 583 | Rzeczpospolita Polska | 3 829 | 4 480 | 2,44 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 530 556 | Rzeczpospolita Polska | 2 628 | 2 361 | 1,29 | ||
| PORR AG (AT0000609607) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 9 312 | Austria | 1 748 | 1 769 | 0,96 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 253 250 | Rzeczpospolita Polska | 8 629 | 9 056 | 4,94 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 11 427 | Rzeczpospolita Polska | 3 785 | 5 554 | 3,03 | ||
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (AT0000606306) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 24 254 | Austria | 2 853 | 1 296 | 0,71 | ||
| RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 5 167 | Rzeczpospolita Polska | 95 | 95 | 0,05 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 382 283 | Rzeczpospolita Polska | 978 | 849 | 0,46 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 81 139 | Rzeczpospolita Polska | 348 | 410 | 0,22 | ||
| TEKFEN HOLDING A.S. (TRETKHO00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 101 944 | Turcja | 703 | 889 | 0,49 | ||
| TITAN CEMENT CO. S.A. (GRS074083007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | 12 018 | Grecja | 1 070 | 982 | 0,54 | ||
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 23 059 | Turcja | 297 | 554 | 0,30 | ||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 447 276 | Turcja | 1 722 | 2 325 | 1,27 | ||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 0 | Turcja | 0 | 0,00 | |||
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 21 977 | Turcja | 1 537 | 1 831 | 1,00 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 186 073 | Turcja | 1 136 | 2 700 | 1,47 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 521 774 | Turcja | 5 839 | 7 407 | 4,04 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 185 628 | Turcja | 3 776 | 3 888 | 2,12 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 479 099 | Turcja | 4 079 | 4 866 | 2,65 | ||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 1 253 233 | Turcja | 3 362 | 3 815 | 2,08 | ||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 210 212 | Turcja | 1 295 | 1 546 | 0,84 | ||
| VANTAGE DEVELOPMENT S.A. (PLVTGDL00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 199 324 | Rzeczpospolita Polska | 531 | 552 | 0,30 | ||
| VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. (TRAVESTL91H6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 102 761 | Turcja | 727 | 983 | 0,54 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG (AT0000908504) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 10 912 | Austria | 869 | 1 725 | 0,94 | ||
| VOESTALPINE AG (AT0000937503) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 32 776 | Austria | 3 724 | 4 581 | 2,50 | ||
| WORK SERVICE S.A. (PLWRKSR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 17 092 | Rzeczpospolita Polska | 213 | 307 | 0,17 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Istanbul | 226 707 | Turcja | 1 060 | 1 671 | 0,91 | ||
| ZAMET INDUSTRY S.A. (PLZAMET00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 70 866 | Rzeczpospolita Polska | 195 | 184 | 0,10 | ||
| Rzeczywista liczba akcji ogółem 12 273 490,504 | |||||||||
| w tym liczba akcji: | |||||||||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. (TRAAKENR91L9) | 0,997 | ||||||||
| ALARKO HOLDING A.S. (TRAALARK91Q0) | 0,297 | ||||||||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. (TRAANHYT91O3) | 1,012 | ||||||||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. (TRADOHOL91Q8) | 0,946 | ||||||||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5) | 183 738,495 | ||||||||
| KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8) | 122 170,63 | ||||||||
| TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018) | 447 275,918 | ||||||||
| TRAKYA CAM SANAYII A.S. (TRATRKCM91F7) | 0,425 | ||||||||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. (TRATHYAO91M5) | 186 072,609 | ||||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0) | 1 253 233,175 | ||||||||
| Ułamkowe części akcji emitentów | |||||||||
| zostały zapisane na rachunku | |||||||||
| papierów wartościowych funduszu | |||||||||
| po wypłacie dywidendy w postaci | |||||||||
| akcji bonusowych. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CREATIV GROUP OJSC GDR (US22526U1025) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 53 199 | Ukraina | 1 858 | 1 058 | 0,58 | ||
| SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. GDR (US83367U2050) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 44 417 | Rumunia | 1 336 | 1 427 | 0,78 | ||
| TBC BANK JSC GDR (US87217U2087) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 46 600 | Gruzja | 1 831 | 2 059 | 1,12 | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ASEFIZ_Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1. Polityka rachunkowości | |||||||
| 2014 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 762 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 2014 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 187 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 910 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 904 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 5 880 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 154 | 154 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 498 | 2 122 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | CHF | 3 | 12 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 0 | 0 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | HUF | 0 | 0 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | TRY | 2 384 | 3 592 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 4 497 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 129 | 129 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | CHF | 30 | 106 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | CZK | 130 | 20 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 554 | 2 361 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | GBP | 7 | 38 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | HUF | 2 608 | 35 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | NOK | 85 | 40 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | TRY | 1 057 | 1 593 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 46 | 161 | ||
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | zł | 14 | 14 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| ASEFIZ_Nota 5. Ryzyka.pdf | Nota 5. Ryzyka | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 9 205 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na Fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk | 9 205 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2014 rok | ||||
| Aktywa | w tys. | zł | 183 411 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 5 880 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 154 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 726 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 498 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 122 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CHF | 3 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 12 | |||
| w walucie obcej | w tys. | GBP | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 2 384 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 592 | |||
| Należności | w tys. | zł | 762 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 340 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 422 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 99 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 422 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 9 205 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 9 205 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 166 506 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 51 159 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 115 347 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CHF | 423 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 498 | |||
| w walucie obcej | w tys. | CZK | 63 090 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 9 697 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 10 507 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 44 782 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 397 843 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 5 386 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 33 509 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 50 498 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 994 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 3 486 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 1 058 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 058 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 302 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 058 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 2 097 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 637 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 460 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 | |||
| w walucie obcej | w tys. | TRY | 304 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 458 | |||
| Razem | w tys. | zł | 185 508 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 8 226 | -3 602 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | 545 | -173 | ||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Dolar amerykański | 3,51 | USD | ||||
| Euro | 4,26 | EUR | ||||
| Frank szwajcarski | 3,54 | CHF | ||||
| Forint węgierski (100 HUF) | 1,35 | HUF | ||||
| Funt szterling | 5,46 | GBP | ||||
| Korona czeska | 0,15 | CZK | ||||
| Korona norweska | 0,47 | NOK | ||||
| Lira turecka | 1,51 | TRY | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 6 029 | 6 400 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -249 | ||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 3 496 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-31 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-03-31 | Grzegorz Borowski | Członek Zarządu | |||
| 2015-03-31 | Marlena Janota | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-31 | Aleksandra Juszczyk | Dyrektor Działu Wycen i Sprawozdawczości | |||
