| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-07-01 | do | 2015-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-11-03 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-33-092 | 361778719 | www.tfipzu.com.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WPROWADZENIE_SPR_Q_PZU_FIZ_AKORD_2015-09-30.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania PZU FIZ Akord | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30-09-2015 w tys. zł | 30-09-2015 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 496 | 118 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 013 | 241 | ||
| Przychody z lokat netto | -517 | -123 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 652 | 155 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -342 | -81 | ||
| Wynik z operacji | -207 | -49 | ||
| Zobowiązania | 42 246 | 9 967 | ||
| Aktywa | 120 519 | 28 434 | ||
| Aktywa netto | 78 273 | 18 467 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 784 983 | 784 983 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,71 | 23,52 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,26 | -0,06 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30.09.2015 | 4,24 | |||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31.07.2015, 31.08.2015 i 30.09.2015 | 4,21 | |||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | rok | kwartał | ||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 120 519 | 68 406 | ||||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 315 | 1 408 | ||||||||
| Należności | 29 361 | 0 | ||||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 43 991 | 66 998 | ||||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 18 875 | 0 | ||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 18 097 | 0 | ||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 977 | 0 | ||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||||||||
| Zobowiązania | 42 246 | 798 | ||||||||
| Aktywa netto (I-II) | 78 273 | 67 608 | ||||||||
| Kapitał funduszu | 78 480 | 67 670 | ||||||||
| Kapitał wpłacony | 78 480 | 67 670 | ||||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||||||
| Dochody zatrzymane | 135 | -62 | ||||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -517 | -62 | ||||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 652 | 0 | ||||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -342 | 0 | ||||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 78 273 | 67 608 | ||||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 784 983 | 676 695 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,71 | 99,91 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 904 687 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,58 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-07-01 | 3 | ||||
| 2015 | ||||||
| do 2015-09-30 | 2015-06-11 | |||||
| 2015-09-30 | ||||||
| Przychody z lokat | 435 | 496 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 353 | 414 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 82 | 82 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 890 | 1 013 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 495 | 615 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 13 | 15 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 6 | 7 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 305 | 305 | ||||
| Pozostałe | 71 | 71 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 890 | 1 013 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -455 | -517 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 310 | 310 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 652 | 652 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 237 | 237 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -342 | -342 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -401 | -401 | ||||
| Wynik z operacji | -145 | -207 | ||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,18 | -0,26 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,16 | -0,23 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-07-01 | 3 | ||||
| 2015 | ||||||
| do 2015-09-30 | 2015-06-11 | |||||
| 2015-09-30 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 67 608 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -145 | -207 | ||||
| przychody z lokat netto | -455 | -517 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 652 | 652 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -342 | -342 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -145 | -207 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 10 810 | 78 480 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 10 810 | 78 480 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 665 | 78 273 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 78 273 | 78 273 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 67 498 | 67 533 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 108 288 | 784 983 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 108 288 | 784 983 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 784 983 | 784 983 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 784 983 | 784 983 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,91 | 100,04 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,71 | 99,71 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,79 | -1,08 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,72 | 98,72 | ||||
| data wyceny | 2015-09-03 | 2015-09-03 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,10 | 100,10 | ||||
| data wyceny | 2015-07-31 | 2015-07-31 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,71 | 99,71 | ||||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-09-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,58 | 99,58 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,91 | 2,97 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,08 | 0,07 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-07-01 | 3 | ||||
| 2015 | ||||||
| do 2015-09-30 | 2015-06-11 | |||||
| 2015-09-30 | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -7 167 | -74 162 | ||||
| Wpływy | 2 733 401 | 2 773 904 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 40 503 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 733 401 | 2 733 401 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 740 568 | 2 848 066 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 740 060 | 2 847 558 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 450 | 450 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10 | 10 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 48 | 48 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 22 077 | 90 480 | ||||
| Wpływy | 22 077 | 90 480 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 22 067 | 90 412 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 10 | 68 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -3 | -3 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 14 907 | 16 315 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 408 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 16 315 | 16 315 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_SPR_Q_PZU_FIZ_AKORD_2015-09-30.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | rok | kwartał | |||||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 747 | 778 | 0,65 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 17 532 | 18 097 | 15,02 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 945 | 1,61 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Depozyty | 10 000 | 10 032 | 8,32 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Tesla Motors Inc / US88160R1014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 830 | Stany Zjednoczone | 747 | 778 | 0,65 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| ARGBON 7 04/17/17 / ARARGE03F441 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stutgart Exchange | skarb państwa | Argentyna | 2017-04-17 | Stałe / 7% | 1,00 | 1 000 000 | 3 741 | 3 770 | 3,13 | ||
| CYPRUS 4 3/4 06/25/19 / XS1081101807 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Exchange | skarb państwa | Cypr | 2019-06-25 | Stałe / 4.75% | 1 000,00 | 1 000 | 4 374 | 4 547 | 3,77 | ||
| HGB 5 1/2 06/24/25 / HU0000402748 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Monachium Exchange | skarb państwa | Węgry | 2025-06-24 | Stałe / 5.5% | 10 000,00 | 10 000 | 1 571 | 1 611 | 1,34 | ||
| REPHUN 6 01/11/19 / XS0625388136 | Aktywny rynek - rynek regulowany | EuroTLX | skarb państwa | Węgry | 2019-01-11 | Stałe / 6% | 1 000,00 | 1 000 | 4 799 | 5 089 | 4,22 | ||
| PGB 4.1 02/15/45 / PTOTEBOE0020 | Aktywny rynek - rynek regulowany | MTS Portugal | skarb państwa | Portugalia | 2045-02-15 | Stałe / 4.1% | 1 000,00 | 250 | 1 181 | 1 226 | 1,02 | ||
| SRILAN 6 1/8 06/03/25 / USY8137FAC24 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Singapore Exchange | skarb państwa | Sri Lanka | 2025-06-03 | Stałe / 6.125% | 1 000,00 | 500 | 1 866 | 1 854 | 1,54 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| IRS 1264 / 14-08-2019 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Japonia | stopa procentowa | 1 | 0 | 212 | 0,18 | ||
| IRS1255 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| IRS1287 / 02-01-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 1 427 | 1,18 | ||
| IRS1250 / 21-07-2017 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan | Stany Zjednoczone | stopa procentowa | 1 | 0 | 125 | 0,10 | ||
| IRS 1270 / 14-08-2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NOMURA | Japonia | stopa procentowa | 1 | 0 | 163 | 0,14 | ||
| FW1906 / 24-11-2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | Waluta USD/KZT | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| FW1929 / 24-11-2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan | Stany Zjednoczone | Waluta USD/KZT | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW10033 / 01-10-2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | Waluta EUR | 1 | 0 | 18 | 0,01 | ||
| SW10034 / 01-10-2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | Waluta USD | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SW10035 / 01-10-2015 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | Waluta HUF | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| L050816 / 05-08-2016 | MBank S.A. | Polska | PLN | 2,2% | 10 000,00 | 10 000 | 10 032,00 | 10 032 | 8,32 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości_PZU FIZ AKORD.pdf | Polityka rachunkowości PZU FIZ AKORD | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 29 291 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 70 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 27 552 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 560 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 11 932 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 37 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 165 | |||
| Wynagrodzenie stałe dla Towarzystwa za zarządzanie funduszami | 165 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-02 | TOMASZ STADNIK | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2015-11-02 | TOMASZ KULIK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2015-11-02 | ŁUKASZ KWIECIEÑ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2015-11-02 | MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY | |||
