| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-07-01 | do | 2015-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-11-03 | |||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-085 | WARSZWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BIELAÑSKA | 12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.leggmason.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | zł | eur | ||
| Przychody z lokat | 126 | 30 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 058 | 251 | ||
| Przychody z lokat netto | -932 | -222 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 266 | -301 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -5 718 | -1 359 | ||
| Wynik z operacji | -7 916 | -1 881 | ||
| Zobowiązania | 609 | 144 | ||
| Aktywa | 76 380 | 18 020 | ||
| Aktywa netto | 75 771 | 17 876 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 62 280 | 62 280 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 216,62 | 287,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -127,10 | -30,21 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 76 380 | 94 297 | 98 925 | 98 317 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 | 334 | 89 | 54 | ||||||
| Należności | 207 | 314 | 158 | 157 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 17 181 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 74 490 | 85 961 | 81 476 | 91 396 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 670 | 7 688 | 21 | 6 710 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 609 | 114 | 475 | 107 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 75 771 | 94 183 | 98 450 | 98 210 | ||||||
| Kapitał funduszu | 73 632 | 84 128 | 91 839 | 91 838 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 142 898 | 142 898 | 142 898 | 142 897 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -69 266 | -58 770 | -51 059 | -51 059 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 3 506 | 5 704 | 5 077 | 8 492 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -8 412 | -7 480 | -6 254 | -5 159 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 918 | 13 184 | 11 331 | 13 651 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 367 | 4 351 | 1 534 | -2 120 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 75 771 | 94 183 | 98 450 | 98 210 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 62 280 | 70 904 | 76 842 | 76 842 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 216,62 | 1 328,32 | 1 281,20 | 1 278,08 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 124 560 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 216,62 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-07-01 | 3 | 2014-07-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-09-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 126 | 1 173 | 424 | 2 404 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 108 | 1 046 | 345 | 2 046 | ||
| Przychody odsetkowe | 16 | 121 | 78 | 357 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 058 | 3 340 | 1 261 | 4 094 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 998 | 3 157 | 1 205 | 3 795 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | 35 | 18 | 43 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 24 | 10 | 38 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 18 | 41 | 1 | 7 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 20 | 77 | 20 | 77 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 1 | 0 | 46 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| Pozostałe | 4 | 5 | 7 | 50 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 9 | 0 | 1 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 058 | 3 331 | 1 261 | 4 093 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -932 | -2 158 | -837 | -1 689 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -6 984 | -2 314 | -5 165 | -14 196 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 266 | 587 | 0 | -9 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 959 | 959 | 0 | -9 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -5 718 | -2 901 | -5 165 | -14 187 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -760 | 284 | 1 135 | 1 293 | ||
| Wynik z operacji | -7 916 | -4 472 | -6 002 | -15 885 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -127,10 | -71,80 | -78,11 | -206,72 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -127,10 | -71,80 | -78,11 | -206,72 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-07-01 | 3 | 2014-01-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -18 412 | -22 679 | -24 691 | -24 931 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 94 183 | 98 450 | 123 141 | 123 141 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -7 916 | -4 472 | -15 646 | -15 885 | ||
| przychody z lokat netto | -932 | -2 158 | -2 784 | -1 689 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 266 | 587 | -2 329 | -9 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -5 718 | -2 901 | -10 533 | -14 187 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -7 916 | -4 472 | -15 646 | -15 885 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -10 496 | -18 207 | -9 045 | -9 046 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 7 654 | 7 653 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -10 496 | -18 207 | -16 699 | -16 699 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -18 412 | -22 679 | -24 691 | -24 931 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 75 771 | 75 771 | 98 450 | 98 210 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 81 483 | 91 546 | 107 514 | 110 352 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 8 624 | 14 562 | 6 946 | 6 946 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 8 624 | 14 562 | 6 946 | 6 946 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 5 196 | 5 196 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 624 | 14 562 | 12 142 | 12 142 | ||
| saldo zmian | -8 624 | -14 562 | -6 946 | -6 946 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 62 280 | 62 280 | 76 842 | 76 842 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999 | 115 999 | 115 999 | 115 999 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 53 719 | 53 719 | 39 157 | 39 157 | ||
| saldo zmian | 62 280 | 62 280 | 76 842 | 76 842 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 124 560 | 124 560 | 153 684 | 153 684 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -33,36 | -6,74 | -12,82 | -17,43 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 328,32 | 1 281,20 | 1 469,68 | 1 469,68 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 216,62 | 1 216,62 | 1 281,20 | 1 278,08 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -33,36 | -6,74 | -12,82 | -17,43 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 216,62 | 1 216,62 | 1 221,56 | 1 264,78 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2014-10-29 | 2014-07-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 309,93 | 1 372,06 | 1 472,95 | 1 472,95 | ||
| data wyceny | 2015-07-29 | 2015-04-29 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 216,62 | 1 216,62 | 1 281,20 | 1 281,66 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2014-09-24 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 216,62 | 1 216,62 | 1 281,20 | 1 278,08 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,15 | 4,88 | 4,90 | 4,96 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,86 | 4,61 | 4,57 | 4,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-07-01 | 3 | 2014-07-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-09-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 157 | 19 773 | 14 281 | 15 626 | ||
| Wpływy | 10 579 | 211 185 | 291 244 | 1 556 719 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 225 | 1 195 | 483 | 1 957 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 10 354 | 209 990 | 290 761 | 1 554 759 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Wydatki | 6 422 | 191 412 | 276 963 | 1 541 093 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 640 | 187 976 | 275 303 | 1 536 515 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 738 | 3 260 | 1 586 | 4 258 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 12 | 34 | 8 | 45 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 25 | 9 | 37 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 8 | 38 | 6 | 85 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 14 | 66 | 51 | 101 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 13 | 0 | 45 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -10 496 | -18 207 | -7 688 | -9 046 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 7 653 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 7 653 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 10 496 | 18 207 | 7 688 | 16 699 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 10 496 | 18 207 | 7 688 | 16 699 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -6 339 | 1 573 | 6 593 | 6 580 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 022 | 110 | 171 | 184 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 683 | 1 683 | 6 764 | 6 764 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 75 861 | 74 490 | 97,53 | 81 626 | 85 961 | 91,16 | 79 953 | 81 476 | 82,36 | 93 518 | 91 396 | 92,96 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 1 670 | 1 670 | 2,19 | 7 688 | 7 688 | 8,15 | 21 | 21 | 0,02 | 6 710 | 6 710 | 6,82 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| "BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A. PLBMDLB00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 369 550 | Polska | 4 488 | 4 163 | 5,45 | ||
| ComArch S.A. PLCOMAR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 130 561 | Polska | 11 276 | 16 209 | 21,22 | ||
| ELEKTROTIM S.A. PLELEKT00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 371 647 | Polska | 4 484 | 5 946 | 7,79 | ||
| CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A PLENLMD00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 446 447 | Polska | 1 743 | 4 429 | 5,80 | ||
| INDYKPOL S.A. PLINDKP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 45 872 | Polska | 2 362 | 4 298 | 5,63 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. PLINSTK00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 562 211 | Polska | 10 135 | 5 937 | 7,77 | ||
| LIBET S.A. PLLBT0000013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 710 432 | Polska | 3 280 | 1 705 | 2,23 | ||
| MABION S.A. PLMBION00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 4 803 | Polska | 230 | 235 | 0,31 | ||
| PRIME CAR MANAGEMENT S.A. PLPRMCM00048 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 84 595 | Polska | 3 558 | 3 545 | 4,64 | ||
| PELION S.A. PLMEDCS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 147 935 | Polska | 6 330 | 9 616 | 12,59 | ||
| P.R.E.S.C.O. Group S.A PLPRESC00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 1 052 147 | Polska | 6 306 | 5 419 | 7,10 | ||
| PROCHEM S.A. PLPRCHM00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 276 495 | Polska | 6 223 | 4 548 | 5,95 | ||
| SYGNITY S.A. PLCMPLD00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 4 035 | Polska | 35 | 34 | 0,04 | ||
| Barrick Gold Corporation CA0679011084 | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 180 000 | Kanada | 10 927 | 4 322 | 5,66 | ||
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A. PTJMT0AE0001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Stock Exchange | 80 000 | Portugalia | 4 484 | 4 084 | 5,35 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 670 | 1 670 | 2,19 | ||||||||
| Lokata terminowa 5 D do 2015-10-02 | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | Stałe 1.47% | 1 660 000,00 | 1 660 | 1 660 066,86 | 1 660 | 2,18 | ||
| Lokata O/N 1 D do 2015-10-01 | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | Stałe 1.11% | 9 774,04 | 10 | 9 774,04 | 10 | 0,01 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| polityka.rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 192 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 15 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 230 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 379 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-03 | Tomasz Jędrzejczak | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-03 | Magdalena Matowicka | Prokurent | |||
