| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2013 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-01-01 do 2012-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2013-08-30 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 085 | 40 510 | 12 123 | 9 589 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 109 | -3 904 | 500 | -924 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 223 | -3 768 | 528 | -892 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 870 | -3 595 | 444 | -851 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 387 | 1 552 | -329 | 367 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 092 | -1 364 | -496 | -323 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 257 | -1 026 | -298 | -243 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 737 | -838 | -1 124 | -198 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 59 766 | 53 033 | 13 805 | 12 445 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 503 | 14 183 | 4 274 | 3 328 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 537 | 722 | 124 | 169 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 115 | 11 733 | 3 722 | 2 753 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 263 | 38 850 | 9 531 | 9 117 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 693 | 704 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,62 | -1,20 | 0,15 | -0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,75 | 12,95 | 3,26 | 3,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| raport_bieglego_rewidenta-SAP2013_tlx.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2013_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| oswiad_SAP2013_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-30 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2013-08-30 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2013_tlx.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 284 | 26 956 | 28 110 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 146 | 1 260 | 1 492 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 215 | 25 120 | 26 004 | |||
| Należności długoterminowe | 100 | 117 | 158 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 100 | 117 | 158 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 823 | 459 | 456 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 683 | 270 | 285 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 140 | 189 | 171 | |||
| Aktywa obrotowe | 31 482 | 39 141 | 24 923 | |||
| Zapasy | 3 445 | 7 712 | 6 222 | |||
| Należności krótkoterminowe | 22 209 | 21 010 | 13 268 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 22 209 | 21 010 | 13 268 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 860 | 9 596 | 4 721 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 860 | 9 596 | 4 721 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 890 | 9 596 | 4 721 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 968 | 823 | 712 | |||
| A k t y w a r a z e m | 59 766 | 66 097 | 53 033 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 263 | 40 293 | 38 850 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 31 393 | 34 445 | 34 445 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 870 | -2 152 | -3 595 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 503 | 25 804 | 14 183 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 626 | 440 | 417 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 456 | 422 | 417 | |||
| długoterminowa | 456 | 422 | 417 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 170 | 18 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 170 | 18 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 537 | 539 | 722 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 537 | 539 | 722 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 115 | 23 584 | 11 733 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 115 | 23 584 | 11 733 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 225 | 1 241 | 1 311 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 225 | 1 241 | 1 311 | |||
| długoterminowe | 1 001 | 989 | 1 063 | |||
| krótkoterminowe | 224 | 252 | 248 | |||
| P a s y w a r a z e m | 59 766 | 66 097 | 53 033 | |||
| Wartość księgowa | 41 263 | 40 293 | 38 850 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,75 | 13,43 | 12,95 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 976 | 3 129 | 2 477 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 976 | 3 129 | 2 477 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 976 | 3 129 | 2 477 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 5 976 | 3 129 | 2 477 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 085 | 40 510 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 934 | 17 209 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32 151 | 23 301 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 512 | 37 582 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 317 | 15 387 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 195 | 22 195 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 573 | 2 928 | |||
| Koszty sprzedaży | 1 784 | 2 131 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 801 | 3 995 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 988 | -3 198 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 178 | 559 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 36 | |||
| Dotacje | 82 | 314 | |||
| Inne przychody operacyjne | 1 087 | 209 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 057 | 1 265 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 640 | 967 | |||
| Inne koszty operacyjne | 417 | 298 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 109 | -3 904 | |||
| Przychody finansowe | 183 | 208 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 183 | 117 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 91 | ||||
| Koszty finansowe | 69 | 72 | |||
| Odsetki w tym: | |||||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 69 | 72 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 223 | -3 768 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 2 223 | -3 768 | |||
| Podatek dochodowy | 353 | -173 | |||
| część bieżąca | 767 | ||||
| część odroczona | -414 | -173 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 870 | -3 595 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 313 | -703 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,10 | -0,23 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2013 | 2012 | półrocze / 2012 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 293 | 43 045 | 43 045 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 293 | 43 045 | 43 045 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 445 | 39 383 | 39 383 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -3 052 | -4 938 | -4 938 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 62 | 62 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 62 | 62 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 052 | 5 000 | 5 000 | ||
| pokrycia straty | 2 152 | ||||
| wypłaty dywidendy | 900 | ||||
| utworzenia kapitału rezerwowego | 5 000 | 5 000 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 31 393 | 34 445 | 34 445 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 000 | 5 000 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | |||
| utworzenia kapitału na wykup akcji własnych | 5 000 | 5 000 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 152 | 662 | 662 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 662 | 662 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 662 | 662 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 662 | 662 | |||
| odpis na kapitał zapasowy | 62 | 62 | |||
| wypłaty dywidendy | 600 | 600 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 152 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 152 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 152 | ||||
| pokrycia straty kapitałem rezerwowym | 2 152 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 1 870 | -2 152 | -3 595 | ||
| zysk netto | 1 870 | ||||
| strata netto | 2 152 | 3 595 | |||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 263 | 40 293 | 38 850 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 263 | 40 293 | 38 850 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 870 | -3 595 | ||
| Korekty razem | -3 257 | 5 147 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 1 289 | 1 952 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -79 | -350 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 187 | -24 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 267 | -3 297 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 182 | 19 556 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7 297 | -12 633 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -442 | -57 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 387 | 1 552 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 9 | 37 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 37 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 2 101 | 1 401 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 007 | 1 401 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 094 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 092 | -1 364 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 81 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 81 | |||
| Wydatki | 1 257 | 1 107 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 900 | 600 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 357 | 507 | ||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 257 | -1 026 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 736 | -838 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 736 | -838 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 596 | 5 559 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 860 | 4 721 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SA-P 2013_tlx.pdf | |||
