FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2013
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2013 obejmujące okresod 2013-01-01 do 2013-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2012obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
data przekazania: 2013-08-30
TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEXInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-619Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karpia27 d
(ulica)(numer)
061 827 55 00061 827 55 99
(telefon)(fax)
[email protected]www.talex.com.pl
(e-mail)(www)
782-00-21-045004772751
(NIP)(REGON)
Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSEOpinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPółroczne sprawozdanie finansoweTRUEw wersji skróconejFALSE w wersji pełnej
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa
TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2013półrocze / 2012półrocze / 2013półrocze / 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów51 08540 51012 1239 589
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 109-3 904500-924
Zysk (strata) brutto2 223-3 768528-892
Zysk (strata) netto1 870-3 595444-851
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 3871 552-329367
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 092-1 364-496-323
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 257-1 026-298-243
Przepływy pieniężne netto, razem-4 737-838-1 124-198
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)59 76653 03313 80512 445
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)18 50314 1834 2743 328
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)537722124169
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)16 11511 7333 7222 753
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)41 26338 8509 5319 117
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000693704
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,62-1,200,15-0,28
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)13,7512,953,263,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
PlikOpis
raport_bieglego_rewidenta-SAP2013_tlx.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
oswiad_SAP2013_par91ust1pkt5_IBO_tlx.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
oswiad_SAP2013_par91ust1pkt6_IBO_tlx.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-08-30 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
2013-08-30 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu
2013-08-30Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu
2013-08-30Rafał Szałek Członek Zarządu
2013-08-30 Radosław Wesołowski Członek Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Sprawozdanie z działalności emitenta SA-P 2013_tlx.pdf
BILANS
Notyw tys. zł
półrocze / 20132012półrocze / 2012
AKTYWA
Aktywa trwałe 28 28426 95628 110
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 1461 2601 492
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 26 21525 12026 004
Należności długoterminowe 100117158
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 100117158
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 823459456
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 683270285
Inne rozliczenia międzyokresowe 140189171
Aktywa obrotowe 31 48239 14124 923
Zapasy 3 4457 7126 222
Należności krótkoterminowe 22 20921 01013 268
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 22 20921 01013 268
Inwestycje krótkoterminowe 4 8609 5964 721
Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 8609 5964 721
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 8909 5964 721
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 968823712
A k t y w a r a z e m 59 76666 09753 033
PASYWA
Kapitał własny 41 26340 29338 850
Kapitał zakładowy 3 0003 0003 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 31 39334 44534 445
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe 5 0005 0005 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 1 870-2 152-3 595
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 50325 80414 183
Rezerwy na zobowiązania 626440417
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 456422417
długoterminowa 456422417
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 17018
długoterminowe
krótkoterminowe 17018
Zobowiązania długoterminowe 537539722
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 537539722
Zobowiązania krótkoterminowe 16 11523 58411 733
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 16 11523 58411 733
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe 1 2251 2411 311
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 1 2251 2411 311
długoterminowe 1 0019891 063
krótkoterminowe 224252248
P a s y w a r a z e m 59 76666 09753 033
Wartość księgowa 41 26340 29338 850
Liczba akcji (w szt.) 3 000 0923 000 0923 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,7513,4312,95
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notyw tys. zł
półrocze / 20132012półrocze / 2012
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 5 9763 1292 477
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 5 9763 1292 477
udzielonych gwarancji i poręczeń 5 9763 1292 477
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 5 9763 1292 477
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys. zł
półrocze / 2013półrocze / 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 51 08540 510
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 93417 209
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 32 15123 301
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 51237 582
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 13 31715 387
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 19522 195
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 5732 928
Koszty sprzedaży 1 7842 131
Koszty ogólnego zarządu 3 8013 995
Zysk (strata) ze sprzedaży 1 988-3 198
Pozostałe przychody operacyjne 1 178559
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 936
Dotacje 82314
Inne przychody operacyjne 1 087209
Pozostałe koszty operacyjne 1 0571 265
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 640967
Inne koszty operacyjne 417298
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 109-3 904
Przychody finansowe 183208
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 183117
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 91
Koszty finansowe 6972
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 6972
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 223-3 768
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 2 223-3 768
Podatek dochodowy 353-173
część bieżąca 767
część odroczona -414-173
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 1 870-3 595
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 3 313-703
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,10-0,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 20132012półrocze / 2012
Kapitał własny na początek okresu (BO)40 29343 04543 045
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych40 29343 04543 045
Kapitał zakładowy na początek okresu3 0003 0003 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu3 0003 0003 000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu34 44539 38339 383
Zmiany kapitału zapasowego-3 052-4 938-4 938
zwiększenia (z tytułu) 6262
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6262
zmniejszenia (z tytułu)3 0525 0005 000
pokrycia straty2 152
wypłaty dywidendy900
utworzenia kapitału rezerwowego 5 0005 000
Kapitał zapasowy na koniec okresu31 39334 44534 445
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu5 00000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 5 0005 000
zwiększenia (z tytułu) 5 0005 000
utworzenia kapitału na wykup akcji własnych 5 0005 000
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu5 0005 0005 000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 152662662
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 662662
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 662662
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 662662
odpis na kapitał zapasowy 6262
wypłaty dywidendy 600600
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 152
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych2 152
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)2 152
pokrycia straty kapitałem rezerwowym2 152
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu00
Wynik netto1 870-2 152-3 595
zysk netto1 870
strata netto 2 1523 595
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )41 26340 29338 850
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)41 26340 29338 850
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2013półrocze / 2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 870-3 595
Korekty razem-3 2575 147
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 2891 952
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-79-350
Zmiana stanu rezerw187-24
Zmiana stanu zapasów4 267-3 297
Zmiana stanu należności-1 18219 556
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-7 297-12 633
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-442-57
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 3871 552
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy937
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych937
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki2 1011 401
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 0071 401
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne1 094
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 092-1 364
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy081
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 81
Wydatki1 2571 107
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli900600
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego357507
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 257-1 026
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-4 736-838
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-4 736-838
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu9 5965 559
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:4 8604 721
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
Informacja dodatkowa do SA-P 2013_tlx.pdf