ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-11-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

FRN2_Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Przychody z lokat 21 5

Koszty funduszu netto 600 143

Przychody z lokat netto -579 -138

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -6 137 -1 459

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 14 350 3 411

Wynik z operacji 7 634 1 814

Zobowiązania 307 72

Aktywa 122 085 28 803

Aktywa netto 121 778 28 731

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600 1 553 600

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 78,38 18,49

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,91 1,17

Dane na dzień 30 września 2015 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 września 2015 roku: 1 EUR = 4,2386 zł.

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,2073 zł.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2014 rok 3 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 122 085 114 685 114 909 116 949

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 139 2 686 1 968 323

Należności 31 68 646 67 988

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 8 726 5 695 8 181 14 172

dłużne papiery wartościowe 8 726 5 695 8 181 14 172

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 113 186 106 297 36 114 34 461

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 3 7 5

Zobowiązania 307 541 536 528

Aktywa netto (I-II) 121 778 114 144 114 373 116 421

Kapitał funduszu 162 655 162 655 162 655 162 655

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -47 181 -47 181 -47 181 -47 181

Dochody zatrzymane 26 657 33 373 34 081 34 240

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 2 972 3 551 4 035 4 198

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 23 685 29 822 30 046 30 042

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -67 534 -81 884 -82 363 -80 474

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 121 778 114 144 114 373 116 421

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 553 600 1 553 600 1 553 600 1 553 600

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 78,38 73,47 73,62 74,94

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 414 866

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 78,38

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A: 1 553 600

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A: 78,38

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-07-01 3 2014-07-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-09-30 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Przychody z lokat 21 1 156 26 612 23 287

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 21 1 156 1 221 4 061

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 25 391 19 226

z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto 25 391 19 226

Koszty funduszu 600 2 219 814 2 593

Wynagrodzenie dla towarzystwa 503 2 099 801 2 531

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 10 11 0 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 25 32 5 36

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 54 54 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 8 23 8 23

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 600 2 219 814 2 593

Przychody z lokat netto (I-IV) -579 -1 063 25 798 20 694

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 8 213 8 468 -27 295 -27 591

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -6 137 -6 361 2 671

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 14 350 14 829 -27 295 -30 262

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 7 634 7 405 -1 497 -6 897

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,91 4,77 -0,96 -4,44

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,91 4,77 -0,96 -4,44

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-07-01 3 2014-01-01 4

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-09-30 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 114 144 114 373 170 499 170 499

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 7 634 7 405 -8 945 -8 945

przychody z lokat netto -579 -1 063 20 531 20 531

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -6 137 -6 361 2 675 2 675

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 14 350 14 829 -32 151 -32 151

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 7 634 7 405 -8 945 -8 945

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -47 181 -47 181

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 47 181 47 181

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 7 634 7 405 -56 126 -56 126

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 121 778 121 778 114 373 114 373

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 116 474 114 950 139 754 139 754

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 609 653 609 653

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 609 653 609 653

saldo zmian -609 653 -609 653

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 553 600 1 553 600 1 553 600 1 553 600

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 609 653 609 653 609 653 609 653

saldo zmian 1 553 600 1 553 600 1 553 600 1 553 600

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 414 866 414 866 1 553 600 1 553 600

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 73,47 73,62 78,82 78,82

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 78,38 78,38 73,62 73,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 26,51 8,64 -6,60 -6,60

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 73,06 72,88 73,62 73,62

data wyceny 2015-07-31 2015-04-30 2014-12-31 2014-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 78,38 78,38 79,14 79,14

data wyceny 2015-09-30 2015-09-30 2014-01-31 2014-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 73,06 73,06 75,16 75,16

data wyceny 2015-07-31 2015-07-31 2014-10-31 2014-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 78,38 78,38 73,62 73,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,04 2,58 2,48 2,48

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,71 2,44 2,39 2,39

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-07-01 3 2014-07-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-09-30 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -2 552 -4 852 -698 40 152

Wpływy 30 495 33 356 116 242 784

Z tytułu posiadanych lokat 33 116 424

Z tytułu zbycia składników lokat 30 495 33 323 242 360

Pozostałe 0 0

Wydatki 33 047 38 208 814 202 632

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 32 216 35 756 199 921

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 813 2 404 806 2 645

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 10 11 0 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 14 1 41

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 1

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 8 23 7 23

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 5 3 023 3 -39 981

Wpływy 5 3 023 3 7 200

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 2 906 6 701

Odsetki 5 117 3 499

Pozostałe

Wydatki 47 181

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 47 181

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 547 -1 829 -695 171

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 686 1 968 1 018 152

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 139 139 323 323

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FRN 2 FIZ informacja dodatkowa_3Q_2015.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

3 kwartał 2 kwartał 2014 rok 3 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 175 604 109 928 90,04 183 211 105 135 91,67 113 413 34 019 29,61 113 345 33 419 28,57

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 8 727 8 726 7,15 5 500 5 695 4,97 8 002 8 181 7,12 14 006 14 172 12,12

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 5 115 3 258 2,67 5 165 1 162 1,01 5 215 2 095 1,82 1 715 1 042 0,89

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PD 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 361 310 Rzeczpospolita Polska 71 334 35 398 28,99

PD 4 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 232 592 Rzeczpospolita Polska 24 447 25 321 20,74

PK 16 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 21 302 16 050 13,15

PK 3 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 117 064 Rzeczpospolita Polska 20 920 15 582 12,76

PK 7 Sp. z o.o. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 123 604 Rzeczpospolita Polska 37 601 17 577 14,40

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 8 700 8 727 8 726 7,15

Obligacje 8 700 8 727 8 726 7,15

WZ0117 (PL0000106936) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland SKARB PAÑSTWA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2017-01-25 Zmienny kupon (1,79%) 1 000,00 8 700 8 727 8 726 7,15

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PD 2 Sp. z o.o. w likwidacji PD 2 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 7 0,01

PD 3 Sp. z o.o.* PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 0 0,00

PD 4 Sp. z o.o. PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 62 0,05

PK 12 Sp. z o.o. w likwidacji PK 12 Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Rzeczpospolita Polska 11 800 1 057 769 0,63

PK 16 Sp. z o.o. PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 700 3 539 2 170 1,78

PK 3 Sp. z o.o. PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 53 0,04

PK 7 Sp. z o.o. PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 197 0,16

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy

na aktualizację zaangażowania kapitałowego

w Spółkce Celowej PD 3 Sp. z o.o.

ze względu na brak powzięcia

przez Fundusz obowiązku lub

dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1.

Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a)).

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

FRN2_Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 31

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 307

wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie 231

z tytułu usług prawnych 54

wobec KDPW S.A. z tytułu opłaty za obsługę wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszu na żądanie uczestników 22

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-04 Grzegorz Borowski Członek Zarządu

2015-11-04 Barbara Grodek- Łagoda Prokurent