TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-11-04

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-566 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 2 / BUD. B

(ulica) ( numer)

(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1060004232 123109078 www.trigontfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 2 066 497

Koszty funduszu netto 5 682 1 366

Przychody z lokat netto -3 616 -870

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 7 468 1 796

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 669 882

Wynik z operacji 7 521 1 809

Zobowiązania 20 766 4 899

Aktywa 125 817 29 684

Aktywa netto 105 051 24 784

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 893 503 893 503

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,57 27,74

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 8,42 2,02

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2014 rok 3 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 125 817 125 359 104 363 80 732

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 34 156 24 390 22 909 6 612

Należności 2 746 5 113 1 234 4 332

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 88 915 95 856 78 409 54 526

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 1 811 15 262

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 20 766 18 103 10 469 4 327

Aktywa netto (I-II) 105 051 107 256 93 894 76 405

Kapitał funduszu 90 567 95 355 86 931 73 471

Kapitał wpłacony 102 776 102 776 89 550 73 607

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -12 209 -7 421 -2 619 -136

Dochody zatrzymane 5 361 2 654 1 509 -651

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -6 064 -4 180 -2 447 -650

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 425 6 834 3 956 -1

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 9 123 9 247 5 454 3 585

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 105 051 107 256 93 894 76 405

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 893 503 934 232 857 658 730 030

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,57 114,81 109,48 104,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 893 503

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,57

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 117,570

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-07-01 3 2014-07-01 2

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-09-30 2014-04-28

2015-09-30 2014-09-30

Przychody z lokat 1 063 2 066 882 1 009

Dywidendy i inne udziały w zyskach 989 1 903 828 906

Przychody odsetkowe 74 163 54 103

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 2 948 5 682 1 134 1 659

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 703 4 822 1 042 1 508

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 31 87 29 42

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 27 5 7

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 8 12

Usługi w zakresie rachunkowości 22 73 27 37

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 85 220 1 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 1 0 0

Pozostałe 97 451 22 52

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 2 948 5 682 1 134 1 659

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 885 -3 616 -252 -650

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 468 11 137 2 110 3 584

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 592 7 468 -535 -1

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -124 3 669 2 645 3 585

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 2 583 7 521 1 858 2 934

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,89 8,42 2,54 4,02

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,89 8,42 2,54 4,02

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-07-01 3 2014-04-28 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-04-28

2015-09-30 2014-09-30

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107 256 93 894 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 2 583 7 521 6 963 2 934

przychody z lokat netto -1 885 -3 616 -2 447 -650

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 592 7 468 3 956 -1

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -124 3 669 5 454 3 585

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 2 583 7 521 6 963 2 934

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 788 3 636 86 931 73 471

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 13 226 89 550 73 607

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 788 -9 590 -2 619 -136

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 205 11 157 93 894 76 405

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 105 051 105 051 93 894 76 405

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 109 978 108 835 65 037 54 441

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 001

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 2 000 118 808 118 808

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 40 729 84 521 23 976 1 302

saldo zmian -40 729 -82 521 94 832 117 506

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 120 808 120 808 118 808 118 808

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 108 497 108 497 23 976 1 302

saldo zmian 12 311 12 311 94 832 117 506

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 12 311 12 311 94 832 117 506

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 002

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 401 973 401 973

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 401 973 401 973

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 401 973 401 973 401 973 401 973

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 401 973 401 973 401 973 401 973

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 401 973 401 973 401 973 401 973

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 003

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 89 677 89 677

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 89 677 89 677

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 89 677 89 677 89 677 89 677

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 89 677 89 677 89 677 89 677

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 89 677 89 677 89 677 89 677

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 004

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 120 874 120 874

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 120 874 120 874

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 120 874 120 874 120 874 120 874

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 120 874 120 874 120 874 120 874

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 120 874 120 874 120 874 120 874

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 005

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 150 302 150 302

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 150 302 150 302

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 150 302 150 302 150 302 150 302

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 150 302 150 302 150 302 150 302

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 150 302 150 302 150 302 150 302

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Seria 006

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 118 366 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 118 366 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 118 366 118 366 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 118 366 118 366 0 0

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 118 366 118 366 0 0

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 114,81 109,48 100,00 100,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117,57 117,57 109,48 104,66

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9,54 9,88 13,95 10,90

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,57 111,74 100,00 100,00

data wyceny 2015-09-30 2015-01-30 2014-05-08 2014-05-08

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,94 117,94 109,50 104,66

data wyceny 2015-08-31 2015-08-31 2014-12-30 2014-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,57 117,57 109,48 104,66

data wyceny 2015-09-30 2015-09-30 2014-12-31 2014-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,57 117,57 109,48 104,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 10,63 6,98 3,16 7,13

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 9,75 5,92 2,92 6,48

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,11 0,11 0,06 0,18

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,03 0,01 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,08 0,09 0,04 0,16

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-07-01 3 2014-07-01 2

2 015 2 014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-09-30 2014-04-28

2015-09-30 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13 335 5 425 -19 701 -67 088

Wpływy 72 868 146 882 49 726 58 977

Z tytułu posiadanych lokat 1 227 1 920 509 621

Z tytułu zbycia składników lokat 71 529 144 850 49 217 58 356

Pozostałe 112 112 0 0

Wydatki 59 533 141 457 69 427 126 065

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 0 15 224

Z tytułu nabycia składników lokat 57 945 135 859 68 763 110 115

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 118 4 833 588 608

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 37 95 25 30

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 24 4 5

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 18 21 21

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 26 75 26 28

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 389 551 0 34

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 569 5 822 12 551 73 699

Wpływy 0 13 316 12 551 74 199

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 13 316 11 959 73 607

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 592 592

Wydatki 3 569 7 494 0 500

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 496 7 285 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 73 209 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 500

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 -1 0 1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 9 766 11 247 -7 150 6 611

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 24 390 22 909 13 761 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 34 156 34 156 6 611 6 611

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 kwartał 2014 rok 3 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 79 716 87 916 69,88 85 868 95 856 76,46 73 097 77 818 74,57 51 067 54 526 69,48

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 975 999 0,79 0 0 0,00 2 144 2 402 2,30 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 38 0,05

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 224 15 224 19,40

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 545 Polska 64 66 0,05

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 408 035 Polska 2 466 2 399 1,91

BIOTON S.A. (PLBIOTN00029) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 67 005 Polska 670 670 0,53

TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 127 287 Polska 1 227 1 129 0,90

AMREST HOLDINGS SE (NL0000474351) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 370 Polska 1 382 1 373 1,09

BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 684 Polska 801 788 0,63

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 904 Polska 467 315 0,25

CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 676 Polska 900 993 0,79

BBI DEVELOPMENT S.A. (PLNFI1200018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 740 655 Polska 931 652 0,52

KOPEX S.A. (PLKOPEX00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 42 597 Polska 448 236 0,19

PAGED S.A. (PLPAGED00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 79 934 Polska 3 008 4 380 3,48

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 18 424 Polska 1 616 1 510 1,20

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 19 367 Polska 613 541 0,43

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 5 000 Polska 31 33 0,03

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 320 Polska 235 220 0,17

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 96 000 Polska 687 698 0,55

ZAKŁADY URZĄDZEÑ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. (PLELZAB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 67 643 Polska 1 056 1 048 0,83

MAKARONY POLSKIE S.A. (PLMKRNP00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 168 360 Polska 1 090 976 0,78

NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 119 Polska 38 41 0,03

SOHO DEVELOPMENT S.A. (PLNFI0400015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 147 335 Polska 192 192 0,15

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 110 000 Polska 1 746 1 483 1,18

GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 20 000 Polska 72 54 0,04

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 167 485 Polska 1 074 821 0,65

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 346 Polska 731 680 0,54

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 409 Polska 89 80 0,06

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 56 480 Polska 2 415 2 523 2,01

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 18 122 Polska 3 133 2 971 2,36

MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCIMG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 76 931 Polska 767 872 0,69

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 375 719 Polska 1 642 1 232 0,98

AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. (LU0299378421) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 12 239 Luksemburg 138 144 0,11

AB S.A. (PLAB00000019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 921 Polska 572 476 0,38

AMICA WRONKI S.A. (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 25 226 Polska 2 625 3 875 3,08

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 33 375 Polska 822 899 0,71

RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 83 535 Polska 1 910 2 005 1,59

SFINKS POLSKA S.A. (PLSFNKS00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 52 209 Polska 208 188 0,15

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 787 006 Polska 2 000 1 810 1,44

ONICO S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 60 367 Polska 2 622 2 345 1,86

GRUPA DUON S.A. (PLCPENR00035) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 336 310 Polska 556 1 090 0,87

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 841 452 Polska 5 053 6 003 4,77

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 039 Polska 441 427 0,34

GRODNO S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 713 939 Polska 2 325 3 912 3,11

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 488 700 Polska 929 1 486 1,18

MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 18 415 Polska 3 721 3 830 3,04

ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 472 304 Polska 2 105 2 078 1,65

BRASTER S.A. (PLBRSTR00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 50 000 Polska 750 699 0,56

MONNARI TRADE S.A. (PLMNRTR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 32 894 Polska 591 579 0,46

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. (PLIZNS000022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 191 065 Polska 470 554 0,44

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 116 103 Polska 2 489 1 898 1,51

COMPERIA.PL S.A. (PLCOMPR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 140 415 Polska 2 606 2 679 2,13

TARCZYÑSKI S.A. (PLTRCZN00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 643 Polska 208 202 0,16

APS ENERGIA S.A. (PLAPSEN00011) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 5 475 Polska 23 26 0,02

PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 468 Polska 1 338 1 111 0,88

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 80 277 Polska 2 412 2 521 2,00

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. (PLPRMCM00048) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 085 Polska 1 236 1 135 0,90

TORPOL S.A. (PLTORPL00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 90 000 Polska 1 144 976 0,78

ALTUS TFI S.A. (PLATTFI00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 70 444 Polska 669 768 0,61

BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 3 000 Polska 13 12 0,01

GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 573 018 Polska 3 305 7 535 5,99

5TH AVENUE HOLDING S.A. (PL5AVNH00013) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 345 948 Polska 478 491 0,39

GEKOPLAST S.A. (PLGKPLS00019) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 116 000 Polska 1 022 1 032 0,82

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 15 149 Polska 1 777 1 871 1,49

ESOTIQ & HENDERSON S.A. (PLESTHN00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 000 Polska 616 560 0,44

VIVID GAMES S.A. (PLVVDGM00014) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu NEWCONNECT ASO 433 990 Polska 1 736 2 474 1,97

POZNAÑSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 716 Polska 167 175 0,14

WIND MOBILE S.A. (PLWNDMB00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 134 253 Polska 1 048 1 074 0,85

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIND MOBILE S.A. PDA SERIA K (PLWNDMB00044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 125 000 Polska 975 999 0,79

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 776 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSZ5 2015.12.18 (PL0GF0008037) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 551 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMZ5 2015.12.18 (PL0GF0008490) (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: MWIG40 INDEX 225 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

0 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

NOTA_1.PDF Nota nr.1

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 944

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 205

Z tytułu odsetek 19

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 1 578

- w tym: z tytułu subskrypcji 1 575

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 8

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 789

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 13 959

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 1 985

Pozostałe zobowiązania 25

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-04 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś