| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-07-01 | do | 2015-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-11-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| BI3 09_2015 WPROWADZENIE.rtf | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 158 | 37 | ||
| Koszty funduszu netto | 82 | 20 | ||
| Przychody z lokat netto | 75 | 18 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -26 | -6 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 20 | 5 | ||
| Wynik z operacji | 70 | 17 | ||
| Zobowiązania | 25 | 6 | ||
| Aktywa | 18 328 | 4 324 | ||
| Aktywa netto | 18 304 | 4 318 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 140 051 | 140 051 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,69 | 30,83 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,50 | 0,12 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2015 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 września, 31 sierpnia i 31 lipca 2015 r. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||
| Aktywa | 18 328 | 19 158 | 21 188 | 21 703 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 430 | 390 | 770 | 804 | ||||||
| Należności | 253 | 120 | 503 | 404 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 16 319 | 16 313 | 19 287 | 19 870 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 15 687 | 15 608 | 12 270 | 12 359 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 316 | 2 315 | 628 | 615 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 10 | 21 | 0 | 10 | ||||||
| Zobowiązania | 25 | 26 | 42 | 37 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 18 304 | 19 133 | 21 146 | 21 665 | ||||||
| Kapitał funduszu | -10 360 | -9 461 | -7 600 | -7 235 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -260 360 | -259 461 | -257 600 | -257 235 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 28 808 | 28 758 | 28 747 | 28 229 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 22 681 | 22 606 | 22 494 | 22 435 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 127 | 6 152 | 6 254 | 5 794 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -144 | -164 | -1 | 671 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 18 304 | 19 133 | 21 146 | 21 665 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 140 051 | 146 957 | 161 081 | 163 845 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,69 | 130,19 | 131,27 | 132,23 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 135 483 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,69 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-07-01 | 3 | 2014-07-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-09-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 158 | 432 | 357 | 851 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 11 | 36 | 180 | 297 | ||
| Przychody odsetkowe | 147 | 395 | 177 | 553 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 5 | 13 | 8 | 20 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 141 | 382 | 169 | 533 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 82 | 244 | 122 | 375 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 70 | 204 | 110 | 336 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 22 | 8 | 22 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 11 | 4 | 11 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 82 | 244 | 122 | 375 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 75 | 188 | 235 | 475 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -5 | -270 | -50 | -222 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -26 | -127 | -206 | -278 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 20 | -143 | 156 | 56 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 70 | -82 | 185 | 254 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,50 | -0,59 | 1,13 | 1,55 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,50 | -0,59 | 1,13 | 1,55 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-07-01 | 3 | 2014-01-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -829 | -2 842 | -2 255 | -1 735 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 19 133 | 21 146 | 23 401 | 23 401 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 70 | -82 | 100 | 254 | ||
| przychody z lokat netto | 75 | 188 | 534 | 475 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -26 | -127 | 182 | -278 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 20 | -143 | -616 | 56 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 70 | -82 | 100 | 254 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -899 | -2 760 | -2 354 | -1 989 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -899 | -2 760 | -2 354 | -1 989 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -829 | -2 842 | -2 255 | -1 735 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 18 304 | 18 304 | 21 146 | 21 665 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 18 575 | 19 735 | 22 203 | 22 478 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 6 906 | 21 030 | 17 951 | 15 187 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 6 906 | 21 030 | 17 951 | 15 187 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 906 | 21 030 | 17 951 | 15 187 | ||
| saldo zmian | -6 906 | -21 030 | -17 951 | -15 187 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 140 051 | 140 051 | 161 081 | 163 845 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 359 949 | 2 359 949 | 2 338 919 | 2 336 155 | ||
| saldo zmian | 140 051 | 140 051 | 161 081 | 163 845 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 135 483 | 135 483 | 157 065 | 161 081 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,50 | -0,58 | 0,56 | 1,52 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 130,19 | 131,27 | 130,71 | 130,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 130,69 | 130,69 | 131,27 | 132,23 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,38 | -0,44 | 0,43 | 1,16 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 130,55 | 130,19 | 130,26 | 130,26 | ||
| data wyceny | 2015-08-31 | 2015-06-30 | 2014-01-31 | 2014-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 130,85 | 132,19 | 132,23 | 132,23 | ||
| data wyceny | 2015-07-31 | 2015-01-30 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 130,69 | 130,69 | 131,27 | 132,23 | ||
| data wyceny | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2014-12-30 | 2014-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,69 | 130,69 | 131,27 | 132,23 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,44 | 1,24 | 2,22 | 1,67 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,38 | 1,04 | 2,00 | 1,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-07-01 | 3 | 2014-07-01 | 3 | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| do 2015-09-30 | 2015-01-01 | 2014-09-30 | 2014-01-01 | |||
| 2015-09-30 | 2014-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 938 | 2 420 | 959 | 2 061 | ||
| Wpływy | 95 162 | 203 443 | 52 809 | 119 652 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 19 | 627 | 146 | 904 | ||
| Dywidendy | 19 | 63 | 146 | 182 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 564 | 0 | 722 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 95 139 | 202 789 | 52 655 | 118 719 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 7 007 | 0 | 436 | ||
| Obligacje | 0 | 14 910 | 1 035 | 1 897 | ||
| Prawa pochodne | 51 | 1 049 | 875 | 2 914 | ||
| Depozyty | 95 088 | 179 823 | 50 744 | 113 472 | ||
| Pozostałe | 5 | 27 | 8 | 29 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 5 | 15 | 8 | 22 | ||
| Wydatki | 94 224 | 201 023 | 51 850 | 117 591 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 94 151 | 200 747 | 51 736 | 117 199 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 437 | 0 | 466 | ||
| Obligacje | 0 | 18 489 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 62 | 1 309 | 1 135 | 3 203 | ||
| Depozyty | 94 089 | 180 511 | 50 601 | 113 531 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 72 | 222 | 111 | 341 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 11 | 2 | 7 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 29 | 0 | 30 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 14 | 1 | 14 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -899 | -2 760 | -963 | -1 989 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 899 | 2 760 | 963 | 1 989 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 899 | 2 760 | 963 | 1 989 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 39 | -340 | -5 | 72 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 390 | 770 | 809 | 732 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 430 | 430 | 804 | 804 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI3_raport_III_kwartal_2015_dodatkowa.rtf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2014 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2015 | roku | 2015 | roku | 2014 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 597 | 632 | 3,45 | 597 | 705 | 3,68 | 6 936 | 6 990 | 32,99 | 6 936 | 7 511 | 34,61 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 18 | 27 | 0,13 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 15 880 | 15 687 | 85,59 | 15 880 | 15 608 | 81,47 | 12 295 | 12 270 | 57,91 | 12 295 | 12 359 | 56,95 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 14 | 0,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -39 | -0,18 | 0 | 32 | 0,15 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 316 | 1 316 | 7,18 | 2 315 | 2 315 | 12,08 | 628 | 628 | 2,96 | 615 | 615 | 2,83 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2015 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 14 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 39 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 32 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 159 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 13 | 13 | 0,07 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 261 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 11 | 14 | 0,08 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 456 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 65 | 70 | 0,38 | ||
| BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 105 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 30 | 31 | 0,17 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 753 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 19 | 18 | 0,10 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 747 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 12 | 10 | 0,06 | ||
| ENERGA S.A. (PLENERG00022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 699 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 19 | 12 | 0,06 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 273 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 14 | 12 | 0,07 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 474 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 44 | 39 | 0,21 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 6 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 44 | 47 | 0,26 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 120 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 13 | 7 | 0,04 | ||
| mBank S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 45 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 7 | 16 | 0,09 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 256 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 15 | 16 | 0,09 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 712 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 48 | 37 | 0,20 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 080 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 37 | 71 | 0,39 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 5 676 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 20 | 37 | 0,20 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 2 988 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 98 | 88 | 0,48 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 195 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 61 | 76 | 0,41 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 731 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 9 | 7 | 0,04 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 3 636 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 17 | 12 | 0,07 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 15 000 | 15 880 | 15 687 | 85,59 | |||||||||
| Obligacje | 15 000 | 15 880 | 15 687 | 85,59 | |||||||||
| PS0418 (PL0000107314) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Treasury Bond Spot Poland | SKARB PAÑSTWA POLSKI | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 2018-04-25 | stałe 3,75 | 1 000,00 | 15 000 | 15 880 | 15 687 | 85,59 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 10 | 0 | 14 | 0,08 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z1520, 2015-12-18 (PL0GF0008037) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 10 | 0 | 14 | 0,08 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 316 | 1 316 | 7,18 | ||||||||
| O/N 1D 2015-10-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | 1,10 | 1 316 000,00 | 1 316 | 1 316 000,00 | 1 316 | 7,18 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 Nota 1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 11 | |||
| Z tytułu odsetek | 243 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 25 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2015-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
