BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

BI3 09_2015 WPROWADZENIE.rtf

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 158 37

Koszty funduszu netto 82 20

Przychody z lokat netto 75 18

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -26 -6

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 20 5

Wynik z operacji 70 17

Zobowiązania 25 6

Aktywa 18 328 4 324

Aktywa netto 18 304 4 318

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 140 051 140 051

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,69 30,83

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,50 0,12

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2015 r.

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 września, 31 sierpnia i 31 lipca 2015 r.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2014 rok 3 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 18 328 19 158 21 188 21 703

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 430 390 770 804

Należności 253 120 503 404

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 319 16 313 19 287 19 870

dłużne papiery wartościowe 15 687 15 608 12 270 12 359

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 316 2 315 628 615

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 10 21 0 10

Zobowiązania 25 26 42 37

Aktywa netto (I-II) 18 304 19 133 21 146 21 665

Kapitał funduszu -10 360 -9 461 -7 600 -7 235

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -260 360 -259 461 -257 600 -257 235

Dochody zatrzymane 28 808 28 758 28 747 28 229

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 22 681 22 606 22 494 22 435

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 127 6 152 6 254 5 794

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -144 -164 -1 671

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 304 19 133 21 146 21 665

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 140 051 146 957 161 081 163 845

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,69 130,19 131,27 132,23

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 135 483

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,69

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-07-01 3 2014-07-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-09-30 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Przychody z lokat 158 432 357 851

Dywidendy i inne udziały w zyskach 11 36 180 297

Przychody odsetkowe 147 395 177 553

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 5 13 8 20

Odsetki od papierów wartościowych 141 382 169 533

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 82 244 122 375

Wynagrodzenie dla towarzystwa 70 204 110 336

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 7 1 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 22 8 22

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 11 4 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 82 244 122 375

Przychody z lokat netto (I-IV) 75 188 235 475

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -5 -270 -50 -222

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -26 -127 -206 -278

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 20 -143 156 56

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 70 -82 185 254

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,50 -0,59 1,13 1,55

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,50 -0,59 1,13 1,55

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-07-01 3 2014-01-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -829 -2 842 -2 255 -1 735

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 19 133 21 146 23 401 23 401

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 70 -82 100 254

przychody z lokat netto 75 188 534 475

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -26 -127 182 -278

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 20 -143 -616 56

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 70 -82 100 254

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -899 -2 760 -2 354 -1 989

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -899 -2 760 -2 354 -1 989

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -829 -2 842 -2 255 -1 735

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 304 18 304 21 146 21 665

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 575 19 735 22 203 22 478

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 6 906 21 030 17 951 15 187

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 6 906 21 030 17 951 15 187

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 906 21 030 17 951 15 187

saldo zmian -6 906 -21 030 -17 951 -15 187

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 140 051 140 051 161 081 163 845

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 359 949 2 359 949 2 338 919 2 336 155

saldo zmian 140 051 140 051 161 081 163 845

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 135 483 135 483 157 065 161 081

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,50 -0,58 0,56 1,52

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 130,19 131,27 130,71 130,71

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 130,69 130,69 131,27 132,23

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,38 -0,44 0,43 1,16

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 130,55 130,19 130,26 130,26

data wyceny 2015-08-31 2015-06-30 2014-01-31 2014-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 130,85 132,19 132,23 132,23

data wyceny 2015-07-31 2015-01-30 2014-09-30 2014-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 130,69 130,69 131,27 132,23

data wyceny 2015-09-30 2015-09-30 2014-12-30 2014-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,69 130,69 131,27 132,23

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,44 1,24 2,22 1,67

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,38 1,04 2,00 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,05 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,11 0,10 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-07-01 3 2014-07-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-09-30 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 938 2 420 959 2 061

Wpływy 95 162 203 443 52 809 119 652

Z tytułu posiadanych lokat 19 627 146 904

Dywidendy 19 63 146 182

Odsetki od obligacji 0 564 0 722

Z tytułu zbycia składników lokat 95 139 202 789 52 655 118 719

Akcje i prawa z nimi związane 0 7 007 0 436

Obligacje 0 14 910 1 035 1 897

Prawa pochodne 51 1 049 875 2 914

Depozyty 95 088 179 823 50 744 113 472

Pozostałe 5 27 8 29

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 5 15 8 22

Wydatki 94 224 201 023 51 850 117 591

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 94 151 200 747 51 736 117 199

Akcje i prawa z nimi związane 0 437 0 466

Obligacje 0 18 489 0 0

Prawa pochodne 62 1 309 1 135 3 203

Depozyty 94 089 180 511 50 601 113 531

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 72 222 111 341

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 11 2 7

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 29 0 30

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 14 1 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -899 -2 760 -963 -1 989

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 899 2 760 963 1 989

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 899 2 760 963 1 989

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 39 -340 -5 72

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 390 770 809 732

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 430 430 804 804

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_III_kwartal_2015_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2 kwartał 2014 rok 3 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 597 632 3,45 597 705 3,68 6 936 6 990 32,99 6 936 7 511 34,61

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 18 27 0,13 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 15 880 15 687 85,59 15 880 15 608 81,47 12 295 12 270 57,91 12 295 12 359 56,95

Instrumenty pochodne 0 14 0,08 0 0 0,00 0 -39 -0,18 0 32 0,15

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 316 1 316 7,18 2 315 2 315 12,08 628 628 2,96 615 615 2,83

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2015 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 14 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 39 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na 30.09.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 32 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 159 RZECZPOSPOLITA POLSKA 13 13 0,07

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 261 RZECZPOSPOLITA POLSKA 11 14 0,08

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 456 RZECZPOSPOLITA POLSKA 65 70 0,38

BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 105 RZECZPOSPOLITA POLSKA 30 31 0,17

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 753 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19 18 0,10

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 747 RZECZPOSPOLITA POLSKA 12 10 0,06

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 699 RZECZPOSPOLITA POLSKA 19 12 0,06

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 273 RZECZPOSPOLITA POLSKA 14 12 0,07

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 474 RZECZPOSPOLITA POLSKA 44 39 0,21

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6 RZECZPOSPOLITA POLSKA 44 47 0,26

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 120 RZECZPOSPOLITA POLSKA 13 7 0,04

mBank S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 45 RZECZPOSPOLITA POLSKA 7 16 0,09

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 256 RZECZPOSPOLITA POLSKA 15 16 0,09

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 712 RZECZPOSPOLITA POLSKA 48 37 0,20

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 080 RZECZPOSPOLITA POLSKA 37 71 0,39

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 5 676 RZECZPOSPOLITA POLSKA 20 37 0,20

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 988 RZECZPOSPOLITA POLSKA 98 88 0,48

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 195 RZECZPOSPOLITA POLSKA 61 76 0,41

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 731 RZECZPOSPOLITA POLSKA 9 7 0,04

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 636 RZECZPOSPOLITA POLSKA 17 12 0,07

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 15 000 15 880 15 687 85,59

Obligacje 15 000 15 880 15 687 85,59

PS0418 (PL0000107314) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland SKARB PAÑSTWA POLSKI RZECZPOSPOLITA POLSKA 2018-04-25 stałe 3,75 1 000,00 15 000 15 880 15 687 85,59

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 10 0 14 0,08

FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z1520, 2015-12-18 (PL0GF0008037) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 10 0 14 0,08

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 316 1 316 7,18

O/N 1D 2015-10-01 Bank BPH S.A. RZECZPOSPOLITA POLSKA PLN 1,10 1 316 000,00 1 316 1 316 000,00 1 316 7,18

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI3 Nota 1.pdf

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 11

Z tytułu odsetek 243

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 25

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2015-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .