KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-11-04

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHMIELNA 85/87

(ulica) ( numer)

(22) 581-23-32 (22) 581-23-33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

360072207 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EUR

Przychody z lokat 254 60

Koszty funduszu netto 488 116

Przychody z lokat netto -234 -56

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 282 67

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 694 -403

Wynik z operacji -1 646 -391

Zobowiązania 72 17

Aktywa 18 341 4 327

Aktywa netto 18 269 4 310

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 186 337 186 337

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,04 23,13

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -8,83 -2,10

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2014 rok kwartał

2015 roku 2015 roku roku

Aktywa 18 341 22 450 25 151

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 825 274 36

Należności 1 17 8

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 16 259 22 141 24 838

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

udziałowe papiery wartościowe 16 259 22 141 24 838

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 253 11 269

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

depozyt 253 11 269

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 3 7 0

Zobowiązania 72 90 90

Aktywa netto (I-II) 18 269 22 360 25 061

Kapitał funduszu 18 287 20 732 25 078

Kapitał wpłacony 25 078 25 078 25 078

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -6 791 -4 346 0

Dochody zatrzymane 246 198 -249

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -863 -629 -250

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 109 827 1

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -264 1 430 232

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 18 269 22 360 25 061

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 186 337 208 717 250 267

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 98,04 107,13 100,14

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-07-01 3

2015

do 2015-09-30 2015-01-01

2015-09-30

Przychody z lokat 254 1 038

Dywidendy i inne udziały w zyskach 52 302

Przychody odsetkowe 1 4

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 201 732

Pozostałe 0 0

Koszty funduszu 488 1 651

Wynagrodzenie dla towarzystwa 182 607

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 23

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 1

Usługi w zakresie rachunkowości 21 64

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 259 894

Pozostałe 17 58

0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 488 1 651

Przychody z lokat netto (I-IV) -234 -613

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 412 612

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 282 1 108

z tytułu różnic kursowych 250 1 541

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 694 -496

z tytułu różnic kursowych -26 634

Wynik z operacji -1 646 -1

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -8,83 -0,01

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -8,83 -0,01

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-07-01 3 2014-10-28 4

2015 2015

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-10-28

2015-09-30 2014-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 22 360 25 061 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 646 -1 -17 -17

przychody z lokat netto -234 -613 -250 -250

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 282 1 108 1 1

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 694 -496 232 232

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 646 -1 -17 -17

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 445 -6 791 25 078 25 078

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 25 078 25 078

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 445 -6 791 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 091 -6 792 25 061 25 061

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 18 269 18 269 25 061 25 061

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 18 870 22 291 25 082 25 082

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 380 63 930 0 0

saldo zmian -22 380 -63 930 250 267 250 267

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 250 267 250 267 250 267 250 267

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 63 930 63 930 0 0

saldo zmian 186 337 186 337 250 267 250 267

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 107,13 100,14

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 98,04 98,04 100,14 100,14

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -8,49 -2,10 0,14 0,14

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 98,04 98,04 100,14 100,14

data wyceny 2015-09-30 2015-09-30 2014-12-31 2014-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,23 109,71 100,25 100,25

data wyceny 2015-07-31 2015-05-29 2014-11-28 2014-11-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 98,04 98,04 100,14 100,14

data wyceny 2015-09-30 2015-09-30 2014-12-31 2014-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,59 7,41 1,53 1,53

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,96 2,72 0,61 0,61

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,10 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,11 0,29 0,06 0,06

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-07-01 3

2015

do 2015-09-30 2015-01-01

2015-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 039 8 582

Wpływy 6 148 25 072

Z tytułu posiadanych lokat 68 316

Z tytułu zbycia składników lokat 6 080 24 756

Pozostałe 0 0

Wydatki 2 109 16 490

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 1 865 15 714

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 193 626

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 10 26

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 1

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 21 65

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 19 51

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 445 -6 794

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 2 445 6 794

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 445 6 791

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 3

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -43 1

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 594 1 788

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 274 36

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 825 1 825

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

3 kwartał 2 kwartał 2014 rok kwartał

2015 roku 2015 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 16 523 16 259 88,65 20 711 22 141 98,63 24 606 24 838 98,76

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 253 253 1,38 11 11 0,05 269 269 1,07

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ALLIANZ AG (DE0008404005) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 840 Niemcy 483 499 2,72

Barclays Bank PLC (GB0031348658) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange 120 000 Wielka Brytania 1 666 1 679 9,15

Credit Agricole SA (FR0000045072) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 27 000 Francja 1 539 1 174 6,40

Hella Kgaa Hueck and Co (DE000A13SX22) Aktywny rynek - rynek regulowany Deutsche Borse 5 000 Niemcy 924 684 3,73

Honda Motor Co Ltd. (JP3854600008) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 10 340 Japonia 1 167 1 149 6,26

INDITEX (ES0148396007) Aktywny rynek - rynek regulowany Bolsa De Madrid 7 200 Hiszpania 919 913 4,98

ING Groep N.V. (NL0000303600) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Amsterdam 24 800 Holandia 1 183 1 330 7,25

Japan Airlines Co Ltd (JP3705200008) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 5 000 Rzeczpospolita Polska 700 662 3,61

Priceline.Com.Inc. (US7415034039) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 290 Stany Zjednoczone Ameryki 1 114 1 354 7,38

Safran (FR0000073272) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 5 350 Francja 1 436 1 526 8,32

SOCIETE GENERALE SA (FR0000130809) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 11 350 Francja 1 965 1 917 10,45

Toyota Motor Corp. (JP3633400001) Aktywny rynek - rynek regulowany Tokyo Stock Exchange 6 450 Japonia 1 398 1 412 7,70

Valeo SA (FR0000130338) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Paris 1 500 Francja 967 768 4,19

Visa Inc (US92826C8394) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 1 880 Stany Zjednoczone Ameryki 408 494 2,69

Wells Fargo and Company (US9497461015) Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 3 600 Stany Zjednoczone Ameryki 654 698 3,81

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 253 253 1,38

Depozyt, 1 dni, 2015-10-01 mBank S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 1,09 % 252 981,93 253 252 989,48 253 1,38

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf Polityka rachunkowości

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 3

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 17

Z tytułu zobowiązań wobec TFI 55

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-04 Katarzyna Szczepkowska Prezes Zarządu

2015-11-04 Wojciech Idzik Prokurent