VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z BNP Paribas Bank Polska SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2014

Data sporządzenia: 2014-08-01

Skrócona nazwa emitenta

VISTAL GDYNIA S.A.

Temat

Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z BNP Paribas Bank Polska SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2014 roku zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. terminowe transakcje sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach: 236.000,00 EUR - kurs forward 4,1914 PLN - data zapadalności 21 sierpnia 2014 r. 629.000,00 EUR - kurs forward 4,2083 PLN - data zapadalności 15 grudnia 2014 r. 629.000,00 EUR - kurs forward 4,2147 PLN - data zapadalności 2 lutego 2015 r. 79.000,00 EUR – kurs forward 4,2187 PLN – data zapadalności 4 marca 2015 r. Tym samym Spółka od dnia zawarcia transakcji, o których informowała w raporcie bieżącym 15/2014 zawarła transakcje walutowe sprzedaży typu forward na łączną kwotę 4.238.200,00 euro. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest transakcja zawarta w dniu 24 czerwca 2014 r. na sprzedaż waluty euro na kwotę 965.000,00 euro z kursem wymiany 4,1776 z terminem realizacji przypadającym na dzień 6 lutego 2015 r. Wartość zawartych transakcji terminowych z BNP Paribas Bank Polska SA przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej zostały zawarte w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę zabezpieczeń przed ryzykiem walutowym oraz dotyczą ekspozycji wynikającej z konkretnych kontraktów rozliczanych w walucie obcej. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VISTAL GDYNIA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-061 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hutnicza 40

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5830003993 190522969

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-01 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka