| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-05-16 | |||||||||||||||
| BRASTER Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BRASTER S.A. | Usługi inne | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-850 | Szeligi | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cichy Ogród | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 295 03 50 | +48 22 295 03 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-34-96-648 | 141530941 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 120 | 28 | ||||
| Zysk (strata) na działalnosci opracyjnej | -5 751 | -1 951 | -1 341 | -458 | ||
| Zysk (strata) brutto | -5 729 | -1 838 | -1 335 | -431 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 737 | -1 844 | -1 338 | -433 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 651 | 7 | -2 017 | 2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -356 | -2 253 | 83 | -528 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -152 | -35 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 159 | -2 246 | -2 135 | -527 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 653 | 46 446 | 13 426 | 10 663 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 250 | 6 292 | 6 458 | 1 444 | ||
| Zobowiazania długotermionowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 467 | 2 717 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 080 | 1 003 | 1 441 | 230 | ||
| XIII.Kapitał własny | 29 103 | 40 155 | 6 897 | 9 219 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 617 | 561 | 146 | 129 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 168 574 | 5 614 653 | 6 168 574 | 5 614 653 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,93 | -0,33 | -0,21 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,93 | -0,33 | -0,21 | -0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,72 | 7,15 | 1,12 | 1,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,72 | 7,15 | 1,12 | 1,64 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| BRASTER_SA_RAPORT_1Q_20170516.pdf | Raport za 1 kwartał 2017 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-16 | Marcin Halicki | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-16 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 180 | 38 904 | 18 279 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 14 760 | 15 399 | 1 449 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 323 | 22 393 | 16 238 | |||
| Należności długoterminowe | 81 | 70 | 109 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 81 | 70 | 109 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 016 | 1 042 | 483 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66 | 69 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 950 | 973 | 483 | |||
| Aktywa obrotowe | 18 473 | 25 931 | 28 167 | |||
| Zapasy | 4 873 | 5 452 | ||||
| Należności krótkoterminowe | 4 865 | 2 215 | 512 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 865 | 2 215 | 512 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 277 | 17 396 | 23 331 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 277 | 17 396 | 23 331 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 40 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 237 | 17 396 | 23 331 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 458 | 868 | 4 324 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 56 653 | 64 835 | 46 446 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 103 | 38 840 | 40 155 | |||
| Kapitał zakładowy | 617 | 617 | 561 | |||
| Kapitał zapasowy | 61 929 | 61 929 | 54 756 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27 706 | -13 318 | -13 318 | |||
| Zysk (strata) netto | -5 737 | -14 388 | -1 844 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 550 | 29 995 | 6 292 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 265 | 280 | 13 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 3 | 6 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 257 | 257 | ||||
| długoterminowa | 23 | 23 | ||||
| krótkoterminowa | 234 | 234 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 20 | 7 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 20 | 7 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 467 | 11 830 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 467 | 11 830 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 080 | 12 062 | 1 003 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 45 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 035 | 12 062 | 1 003 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 738 | 5 823 | 5 276 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 738 | 5 823 | 5 276 | |||
| długoterminowe | 9 275 | 5 386 | 5 276 | |||
| krótkoterminowe | 463 | 437 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 56 653 | 64 835 | 46 446 | |||
| Wartość księgowa | 29 103 | 38 840 | 40 155 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 168 574 | 6 168 574 | 5 614 653 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,72 | 5,65 | 7,15 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 168 574 | 5 860 296 | 5 614 653 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,72 | 5,95 | 7,15 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 120 | 427 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58 | 127 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62 | 300 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 130 | 973 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 | 258 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 110 | 715 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -10 | -546 | ||||
| Koszty sprzedaży | 794 | 1 878 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 071 | 1 951 | 11 693 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 875 | -1 951 | -14 117 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 2 | 8 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 7 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 | 2 | 1 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 877 | 2 | 542 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 183 | 106 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 694 | 2 | 436 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 751 | -1 951 | -14 651 | |||
| Przychody finansowe | 51 | 113 | 362 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 41 | 106 | 359 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 10 | 7 | 3 | |||
| Koszty finansowe | 29 | 164 | ||||
| Odsetki w tym: | 29 | 6 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 158 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -5 729 | -1 838 | -14 453 | |||
| Podatek dochodowy | 8 | 6 | -65 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 8 | 6 | -65 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 737 | -1 844 | -14 388 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -18 281 | -1 844 | -14 388 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 168 574 | 5 614 653 | 6 168 574 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,93 | -0,33 | -2,33 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 168 574 | 5 614 653 | 5 860 296 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,93 | -0,33 | -2,46 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 840 | 41 999 | 41 999 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 840 | 41 999 | 41 999 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 617 | 561 | 561 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 56 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 56 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 56 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 617 | 617 | 561 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 929 | 54 756 | 54 756 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 173 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 535 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 535 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 362 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| pokrycia kosztów pozyskania kapitału | 362 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 929 | 61 929 | 54 756 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -27 706 | -13 318 | -13 318 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27 706 | -13 318 | -13 318 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -27 706 | -13 318 | -13 318 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -27 706 | -13 318 | -13 318 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27 706 | -13 318 | -13 318 | |||
| Wynik netto | -5 737 | -14 388 | -1 844 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 5 737 | 14 388 | 1 844 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 103 | 34 840 | 40 155 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 737 | -1 844 | -14 388 | |||
| Korekty razem | -2 914 | 1 851 | 4 720 | |||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 067 | 64 | 682 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 29 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -16 | -12 | 256 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 579 | 0 | -5 451 | |||
| Zmiana stanu należności | -2 662 | 1 213 | -451 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 262 | 637 | 6 291 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 351 | -51 | 3 393 | |||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 651 | 7 | -9 668 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 356 | 2 253 | 17 972 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 356 | 2 253 | 17 972 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -356 | -2 253 | -17 972 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 19 458 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 7 228 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 2 300 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 9 930 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 152 | |||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 83 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 29 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Udzielone pożyczki | 40 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -152 | 0 | 19 458 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -9 159 | -2 246 | -8 182 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 159 | -2 246 | -8 182 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 17 396 | 25 577 | 25 578 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 237 | 23 331 | 17 396 | |||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
BRASTER_SA_RAPORT_1Q_20170516.pdf
