PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-25

Skrócona nazwa emitenta

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Temat

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12 dla trzeciego okresu odsetkowego. Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12 (EURIBOR 6M) dla trzeciego Okresu Odsetkowego wynosi -0,144% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,010%). Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,75 p.p.) dla trzeciego Okresu Odsetkowego wynosi 0,606% w skali roku i naliczana jest od dnia 28 kwietnia 2016 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,76%). Dzień Płatności Odsetek za trzeci okres odsetkowy przypada w dniu 28 pa¼dziernika 2016 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-12 za trzeci Okres Odsetkowy wynosi 3,08 EUR (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 3,86 EUR). Tabela odsetkowa dla trzeciego okresu odsetkowego dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-12 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Tabela_odsetkowa_LZ-II-12_trzeci_okres_odsetkowy.pdf Tabela odsetkowa hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-12 dla trzeciego okresu odsetkowego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-675 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołoska 18

(ulica) (numer)

022 852 19 00 022 852 61 23

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

527-10-28-697 011183360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-25 Agata Kwaśniak Członek Zarządu

2016-04-25 Arkadiusz Janus Pełnomocnik