| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-04-01 | do | 2014-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-08-04 | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-515 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PUŁAWSKA | 15 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080017574 | 147147930 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO-Wstęp do spr fin-30.06.14.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| II kwartał 2014 | ||||
| Przychody z lokat | 3 161 | 759 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 197 | 767 | ||
| Przychody z lokat netto | -36 | -9 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 878 | 691 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 782 | 428 | ||
| Wynik z operacji | 4 624 | 1 110 | ||
| Zobowiązania | 946 | 227 | ||
| Aktywa | 537 858 | 129 265 | ||
| Aktywa netto | 536 912 | 129 037 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 307 011 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,17 | 24,31 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,87 | 0,21 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2014 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 30 kwietnia, 30 maja oraz 30 czerwca 2014 roku. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | rok | kwartał | ||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 537 858 | 487 978 | ||||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 51 226 | 44 214 | ||||||||
| Należności | 0 | 0 | ||||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 301 862 | 343 211 | ||||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 179 841 | 100 553 | ||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 179 841 | 100 553 | ||||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 904 | 0 | ||||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||||||
| Pozostałe aktywa | 25 | 0 | ||||||||
| Zobowiązania | 946 | 100 858 | ||||||||
| Aktywa netto (I-II) | 536 912 | 387 120 | ||||||||
| Kapitał funduszu | 531 710 | 386 542 | ||||||||
| Kapitał wpłacony | 531 710 | 386 542 | ||||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||||||
| Dochody zatrzymane | 3 420 | 578 | ||||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 542 | 578 | ||||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 878 | 0 | ||||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 782 | 0 | ||||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 536 912 | 387 120 | ||||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 307 011 | 3 865 421 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,17 | 100,15 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 264 656 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,17 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-04-01 | 2 | ||||
| 2014 | ||||||
| do 2014-06-30 | 2014-03-18 | |||||
| 2014-06-30 | ||||||
| Przychody z lokat | 3 161 | 4 044 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 3 161 | 4 044 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 3 197 | 3 502 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 642 | 2 939 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 27 | 29 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 7 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 10 | 112 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 5 | 5 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 313 | 313 | ||||
| Pozostałe | 193 | 97 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 197 | 3 502 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -36 | 542 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4 660 | 4 660 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 878 | 2 878 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 458 | 458 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 782 | 1 782 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 163 | 163 | ||||
| Wynik z operacji | 4 624 | 5 202 | ||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,87 | 0,98 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,87 | 0,98 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-04-01 | 2 | ||||
| 2014 | ||||||
| do 2014-06-30 | 2014-03-18 | |||||
| 2014-06-30 | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 149 792 | 536 912 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 387 120 | 0 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 4 624 | 5 202 | ||||
| przychody z lokat netto | -36 | 542 | ||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 878 | 2 878 | ||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 782 | 1 782 | ||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 4 624 | 5 202 | ||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 145 168 | 531 710 | ||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 145 168 | 531 710 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 149 792 | 536 912 | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 536 912 | 536 912 | ||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 443 295 | 413 682 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 1 441 590 | 5 307 011 | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 441 590 | 5 307 011 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 441 590 | 5 307 011 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 1 441 590 | 5 307 011 | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 5 307 011 | 5 307 011 | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 307 011 | 5 307 011 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| saldo zmian | 5 307 011 | 5 307 011 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 264 656 | 5 264 656 | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,02 | 1,17 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,15 | |||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,17 | 101,17 | ||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,09 | 4,07 | ||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,70 | 100,14 | ||||
| data wyceny | 2014-05-05 | 2014-03-24 | ||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,17 | 101,17 | ||||
| data wyceny | 2014-06-30 | 2014-06-30 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,17 | 101,17 | ||||
| data wyceny | 2014-06-30 | 2014-06-30 | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,17 | 101,17 | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,89 | 2,94 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,39 | 2,47 | ||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-04-01 | 2 | ||||
| 2014 | ||||||
| do 2014-06-30 | 2014-03-18 | |||||
| 2014-06-30 | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -138 446 | -481 494 | ||||
| Wpływy | 2 888 515 | 3 591 257 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 313 | 313 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 888 202 | 3 590 944 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 3 026 961 | 4 072 751 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 024 670 | 4 070 460 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 058 | 2 058 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 19 | 19 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 5 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 137 | 137 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 72 | 72 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 145 516 | 532 779 | ||||
| Wpływy | 146 160 | 535 308 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 145 813 | 534 240 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 347 | 1 068 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 644 | 2 529 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 644 | 2 529 | ||||
| z tytułu opłat manipulacyjnych | 644 | 2 529 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -59 | -59 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 7 070 | 51 285 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 44 214 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 51 225 | 51 226 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSO-Informacja dodatkowa-30.06.14.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 2 | kwartał | |||||||||||||
| 2014 | roku | Na dzień 31 marca 2014 r. | ||||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 176 347 | 179 841 | 33,44 | 100 553 | 100 553 | 20,61 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 4 877 | 0,91 | ||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | 100 000 | 100 553 | 101 272 | 18,83 | |||||||||
| WZ0115 (PL0000106480) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2015-01-25 | zmienne 2,72% | 1 000,00 | 100 000 | 100 553 | 101 272 | 18,83 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 15 116 | 75 794 | 78 569 | 14,61 | |||||||||
| Obligacje | 15 116 | 75 794 | 78 569 | 14,61 | |||||||||
| HALK BANKASI 04/06/19 (XS1069383856) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Berlin Stock Exchange (USD) | TURKIYE HALK BANKASI AS | TURCJA | 2019-06-04 | stałe 4,75% | 3 047,30 | 2 000 | 6 116 | 6 134 | 1,14 | ||
| HUNGARY GOVERNMENT 25/03/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange (USD) | Skarb Państwa Węgier | WĘGRY | 2024-03-25 | stałe 5,375% | 6 094,60 | 3 500 | 21 565 | 23 176 | 4,31 | ||
| MBANK 20/12/23 (PLBRE0005177) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | mBank S.A. | POLSKA | 2023-12-20 | zmienne 4,95% | 100 000,00 | 116 | 11 768 | 11 788 | 2,19 | ||
| PETROLEOS MEXICANOS 16/04/26 (XS1057659838) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | PETROLEOS MEXICANOS | MEKSYK | 2026-04-16 | stałe 3,75% | 4 160,90 | 2 500 | 10 550 | 11 134 | 2,07 | ||
| PKN CAPITAL 30/06/21 (XS1082660744) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Orlen Capital AB | SZWECJA | 2021-06-30 | stałe 2,50% | 4 160,90 | 3 500 | 14 435 | 14 447 | 2,69 | ||
| PKO FINANCE 26/09/22 (XS0783934085) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange (USD) | PKO Finance AB | SZWECJA | 2022-09-26 | stałe 4,63% | 3 047,30 | 3 000 | 9 287 | 9 696 | 1,80 | ||
| REPUBLIC OF TURKEY 11/04/23 (XS1057340009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Turcji | TURCJA | 2023-04-11 | stałe 4,125% | 4 160,90 | 500 | 2 073 | 2 194 | 0,41 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 4 877 | 0,91 | ||||||||
| FX Swap EUR PLN 25/06/2014 09/07/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | EUR (3.850.000,00) | 1 | -8 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 30/06/2014 09/07/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | EUR (3.470.000,00) | 1 | -19 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 25/06/2014 09/07/2014 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | POLSKA | USD (12.010.000,00) | 1 | 22 | 0,00 | |||
| CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 21 VERSION 1 06/19 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities plc | WIELKA BRYTANIA | index iTraxx Xover S21 | 1 | 4 882 | 0,91 | |||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 25/06/2014 09/07/2014 | 0,00 | |||
| FX Swap EUR PLN 30/06/2014 09/07/2014 | 0,00 | |||
| rzeczywista wartość: | ||||
| FX Swap EUR PLN 25/06/2014 09/07/2014 | -8,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30/06/2014 09/07/2014 | -19,00 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO-Nota objaśniająca-30.06.14.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 28 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 35 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 883 | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 881 | |||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 2 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-04 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
