SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-08-04

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-695 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 47A

(ulica) ( numer)

521 30 19 521 30 80

(telefon) (fax) (e-mail)

107-000-12-12 015837210 www.skarbiec.com.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 853 204

Koszty funduszu netto 478 114

Przychody z lokat netto 375 90

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -47 -11

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -828 -198

Wynik z operacji -500 -120

Zobowiązania 1 318 317

Aktywa 63 814 15 337

Aktywa netto 62 496 15 020

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 955,64 229,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -7,65 -1,83

BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Aktywa 63 814 64 292 64 799 69 868

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 140 2 539 23

Należności 255 48 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 9 641 4 885 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 119 2 100 2 114 3 032

dłużne papiery wartościowe 2 119 2 100 2 114 3 032

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 51 791 57 114 60 146 66 810

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 3 5 0 3

Zobowiązania 1 318 1 296 1 796 1 412

Aktywa netto (I-II) 62 496 62 996 63 003 68 456

Kapitał funduszu 55 410 55 410 55 410 55 410

Kapitał wpłacony 87 432 87 432 87 432 87 432

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -32 022 -32 022 -32 022 -32 022

Dochody zatrzymane 49 559 49 231 48 814 47 912

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 22 337 21 962 21 544 20 635

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 222 27 269 27 270 27 277

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -42 473 -41 645 -41 221 -34 866

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 62 496 62 996 63 003 68 456

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 955,64 963,28 963,39 1 046,77

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 955,64

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przychody z lokat 853 1 718 968 2 084

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 853 1 718 968 2 084

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 478 925 532 1 083

Wynagrodzenie dla towarzystwa 389 776 433 885

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 14 27 10 19

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 56 83 71 141

Usługi prawne 19 38 18 37

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 1 0 1

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 478 1 532 1 083

Przychody z lokat netto (I-IV) 375 793 436 1 001

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -875 -1 300 -4 290 -8 961

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -47 -48 -5 -6

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -828 -1 252 -4 285 -8 955

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -500 -507 -3 854 -7 960

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -7,65 -7,75 -58,93 -121,72

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -7,65 -7,75 -58,93 -121,72

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-04-01 2 2013-04-01 4

2014 2014

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 62 996 63 003 72 310 76 416

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -500 -507 -3 854 -7 960

przychody z lokat netto 375 793 436 1 001

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -47 -48 -5 -6

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -828 -1 252 -4 285 -8 955

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -500 -507 -3 854 -7 960

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -500 -507 -3 854 -7 960

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 62 496 62 496 68 456 68 456

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 62 380 62 496 69 553 69 553

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 65 397 65 397 65 397 65 397

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 87 432 87 432 87 432 87 432

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 22 035 22 035 22 035 22 035

saldo zmian 65 397 65 397 65 397 65 397

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 65 397 65 397 65 397 65 397

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 963,28 1 046,77 1 105,71 1 168,49

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 955,64 955,64 1 046,77 1 046,77

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 952,11 952,11 1 042,93 1 042,93

data wyceny 2014-04-30 2014-04-30 2013-04-30 2013-04-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 955,64 959,16 1 046,77 1 100,93

data wyceny 2014-06-30 2014-01-31 2013-06-30 2013-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 955,64 955,64 1 046,77 1 046,77

data wyceny 2014-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2013-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 955,64 955,64 1 046,77 1 046,77

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,07 2,99 3,07 3,14

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,50 2,51 2,50 2,57

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,09 0,09 0,06 0,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,36 0,27 0,41 0,41

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-04-01 2 2013-04-01 2

2014 2013

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-06-30 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -135 -2 534 -7 -680

Wpływy 18 125 25 209 5 486 9 196

Z tytułu posiadanych lokat 26 74 1 3 408

Z tytułu zbycia składników lokat 18 098 25 135 5 481 5 784

Pozostałe 0 0 4 4

Wydatki 18 260 27 743 5 493 9 876

Z tytułu posiadanych lokat 9 636 9 636 0 1

Z tytułu nabycia składników lokat 8 170 16 703 5 020 8 820

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 382 1 192 439 916

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 4 24 13 26

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 48 151 1 64

Z tytułu usług prawnych 19 38 18 37

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 4 12

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -135 -2 534 -7 -680

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 140 2 539 30 703

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 5 5 23 23

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

2 kwartał 1 kwartał rok 2013 2 kwartał

2014 roku 2014 roku 2013 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 60 293 11 947 18,72 60 291 18 796 29,24 60 291 19 214 29,66 60 291 25 572 36,60

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 2 105 2 119 3,32 2 106 2 100 3,27 2 106 2 114 3,26 3 010 3 032 4,34

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 450 6 334 9,93 500 366 0,57 550 422 0,65 550 432 0,62

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 30 676 33 510 52,51 31 135 37 952 59,02 32 885 40 510 62,54 34 170 40 806 58,40

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 200 Polska 11 200 8 012 12,55

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 Polska 49 18 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 250 Polska 4 250 1 460 2,29

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 11 220 Polska 11 219 3 929 6,16

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 17 000 Polska 7 619 1 290 2,02

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 12 000 Polska 25 956 2 762 4,33

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 700 699 709 1,11

Obligacje 700 699 709 1,11

WZ0115 (PL0000106480) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2015-01-25 2,72% (Zmienny kupon) 1 000,00 700 699 709 1,11

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 1 398 1 406 1 410 2,21

Obligacje 1 398 1 406 1 410 2,21

WZ0118 (PL0000104717) Aktywny rynek - rynek regulowany TREASURY BONDSPOT POLAND SKARB PAÑSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polska 2018-01-25 2,72% (Zmienny kupon) 1 000,00 1 398 1 406 1 410 2,21

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. Warszawa Polska 100 50 21 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. Warszawa Polska 1 000 115 16 0,03

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. Warszawa Polska 100 50 52 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. Warszawa Polska 85 42 6 050 9,48

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O. Warszawa Polska 85 43 52 0,08

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. Warszawa Polska 300 150 143 0,23

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2014-06-11 125 196 0,31

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2014-12-21 110 170 0,27

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2015-03-03 85 130 0,21

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2015-09-10 120 175 0,28

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2015-12-10 150 215 0,34

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-06-24 120 164 0,26

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-09-26 300 401 0,63

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-03-15 100 128 0,20

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-05-31 300 413 0,65

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-07-04 300 409 0,64

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-09-26 400 534 0,84

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-11-09 300 396 0,62

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2016-12-20 300 392 0,61

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-02-14 300 387 0,61

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-03-29 1 200 1 529 2,40

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-05-25 300 376 0,59

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-08-30 350 428 0,67

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-10-24 600 723 1,13

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2017-11-21 1 000 1 195 1,87

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-01-30 100 117 0,18

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-02-14 1 600 1 867 2,93

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 6 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-02-27 450 523 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 200 209 0,33

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 200 209 0,33

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 200 209 0,33

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 200 209 0,33

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 200 209 0,33

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 500 522 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 500 522 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 500 522 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 500 522 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 500 522 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-05-23 500 522 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-06-26 750 781 1,22

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-10-28 400 411 0,64

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-10-28 400 411 0,64

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-10-28 400 411 0,64

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-10-28 400 411 0,64

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2019-01-24 500 526 0,82

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2019-01-24 500 526 0,82

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2019-01-24 500 526 0,82

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2019-01-24 500 526 0,82

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2019-01-24 500 526 0,82

SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC MIESZKANIOWY SP. Z O.O. S.K.A. 2019-01-24 500 526 0,82

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 507 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 507 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 507 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 507 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 500 507 0,80

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 426 432 0,68

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O. 2019-04-07 322 327 0,51

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-04-07 500 514 0,81

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-04-07 500 514 0,81

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-04-07 515 530 0,83

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. 2019-06-30 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 7 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-06-27 500 500 0,78

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2018-06-21 523 588 0,92

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-05-07 123 125 0,20

SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 5 SP. Z O.O. S.K.A. 2019-03-04 307 319 0,50

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 255

- zapis na udziały w spółkach z o.o. 255

2 kwartał

2014 roku

Z tytułu nabytych aktywów 1 010

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 308

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-04 Marek Rybiec Prezes Zarządu

2014-08-04 Piotr Kuba Wiceprezes Zarządu

2014-08-04 Bartosz Józefiak Członek Zarządu

2014-08-04 Łukasz Kędzior Członek Zarządu