KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr42/2014
Data sporządzenia: 2014-12-31
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Znacząca umowa – linia kredytowa
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 roku została podpisana umowa o linię wieloproduktową ("Umowa") pomiędzy Spółką oraz Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie("Bank"). Zgodnie z Umową Bank udzielił Spółce globalnego limitu w kwocie 15 000 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w formie: 1. kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 7 500 tys. zł; 2. linii na gwarancje bankowe do kwoty 5 000 tys. zł; 3. linii na akredytywy dokumentowe do kwoty 15 000 tys. zł. Łączna kwota z wyżej wymienionych tytułów nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w Umowie i będzie płatne w miesięcznych okresach odsetkowych. Limit zostanie udostępniony Spółce do dnia 22.12.2016r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim: - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, - hipoteka do kwoty 25 500 tys. zł na nieruchomości należącej do "FAKTORY" Sp. z o.o. (pomiot powiązany z Panem Mirosławem Misztalem, który jednocześnie jest jej znaczącym udziałowcem oraz pełni funkcje Prezesa Zarządu tego podmiotu), położonej w Łodzi, ul. Rzgowska 26/28, - poręczenia według prawa cywilnego udzielonego przez "FAKTORY" Sp. z o.o. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 września 2014 roku – 107 420 tys. PLN. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-453Łód¼
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radwańska6
(ulica)(numer)
042 6368759042 6368762
(telefon)(fax)
[email protected]www.monnari.com.pl
(e-mail)(www)
7251784741472333285
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-31Mirosław MisztalPrezes Zarządu