| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-04-01 | do | 2014-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-08-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070011860 | 141527117 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 497 | 119 | ||
| Koszty funduszu netto | 767 | 184 | ||
| Przychody z lokat netto | -271 | -65 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 340 | 322 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 555 | -373 | ||
| Wynik z operacji | -486 | -117 | ||
| Zobowiązania | 5 012 | 1 205 | ||
| Aktywa | 105 931 | 25 459 | ||
| Aktywa netto | 100 919 | 24 254 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,98 | 32,44 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,65 | -0,16 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2014 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 30 maja i 30 kwietnia 2014 r. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2013 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 105 931 | 105 775 | 104 072 | 106 847 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Należności | 7 799 | 7 888 | 8 042 | 15 278 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 98 102 | 97 877 | 96 029 | 91 538 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 52 665 | 53 587 | 52 877 | 48 509 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 30 | 9 | 0 | 30 | ||||||
| Zobowiązania | 5 012 | 4 370 | 3 811 | 2 854 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 100 919 | 101 405 | 100 261 | 103 993 | ||||||
| Kapitał funduszu | 73 271 | 73 271 | 73 271 | 73 271 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 73 271 | 73 271 | 73 271 | 73 271 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 15 797 | 14 728 | 15 000 | 14 311 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 12 524 | 12 795 | 13 117 | 12 280 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 273 | 1 933 | 1 883 | 2 031 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 11 851 | 13 406 | 11 989 | 16 411 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 100 919 | 101 405 | 100 261 | 103 993 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,98 | 135,63 | 134,10 | 139,09 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,98 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-04-01 | 2 | 2013-04-01 | 2 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-06-30 | 2014-01-01 | 2013-06-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-06-30 | 2013-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 497 | 1 012 | 7 493 | 8 172 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 6 701 | 6 701 | ||
| Przychody odsetkowe | 466 | 968 | 513 | 1 037 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 0 | 0 | 4 | 20 | ||
| Odsetki - pożyczki | 5 | 13 | 78 | 155 | ||
| Odpis dyskonta, odsetki od obligacji | 461 | 955 | 431 | 863 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 31 | 44 | 279 | 434 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 767 | 1 605 | 793 | 1 600 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 692 | 1 384 | 685 | 1 400 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16 | 29 | 13 | 24 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 25 | 12 | 25 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 46 | 166 | 82 | 151 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 767 | 1 605 | 793 | 1 600 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -271 | -593 | 6 700 | 6 572 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -215 | 1 252 | -8 516 | -7 693 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 340 | 1 390 | 0 | 85 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 58 | 108 | 0 | 85 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 555 | -139 | -8 516 | -7 777 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -254 | -1 | 1 702 | 2 700 | ||
| Wynik z operacji | -486 | 659 | -1 816 | -1 120 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,65 | 0,88 | -2,43 | -1,50 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,65 | 0,88 | -2,43 | -1,50 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-04-01 | 2 | 2013-01-01 | 2 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-06-30 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-04-01 | |||
| 2014-06-30 | 2013-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -486 | 659 | -4 853 | -1 120 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101 405 | 100 261 | 105 114 | 105 114 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -486 | 659 | -4 853 | -1 120 | ||
| przychody z lokat netto | -271 | -593 | 7 409 | 6 572 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 340 | 1 390 | -63 | 85 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 555 | -139 | -12 199 | -7 777 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -486 | 659 | -4 853 | -1 120 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -486 | 659 | -4 853 | -1 120 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 100 919 | 100 919 | 100 261 | 103 993 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 101 399 | 101 044 | 104 627 | 105 355 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 747 664 | 747 664 | 747 664 | 747 664 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,65 | 0,88 | -6,49 | -1,50 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 135,63 | 134,10 | 140,59 | 140,59 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 134,98 | 134,98 | 134,10 | 139,09 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,48 | 0,66 | -4,62 | -1,07 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 134,98 | 134,98 | 134,10 | 139,03 | ||
| data wyceny | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 134,98 | 135,63 | 141,69 | 141,69 | ||
| data wyceny | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 134,98 | 134,98 | 134,65 | 139,03 | ||
| data wyceny | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2013-12-30 | 2013-06-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 134,98 | 134,98 | 134,10 | 139,09 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,76 | 1,59 | 3,13 | 1,52 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,68 | 1,37 | 2,69 | 1,33 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-04-01 | 2 | 2013-04-01 | 2 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-06-30 | 2014-01-01 | 2013-06-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-06-30 | 2013-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -549 | -1 026 | -1 421 | -1 529 | ||
| Wpływy | 4 920 | 6 778 | 35 212 | 178 145 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 38 | 230 | 94 | 530 | ||
| Dywidendy | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 38 | 130 | 94 | 530 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 882 | 6 548 | 35 114 | 177 596 | ||
| Obligacje | 3 309 | 3 309 | 0 | 20 985 | ||
| Depozyty | 1 573 | 3 239 | 35 114 | 156 611 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 4 | 20 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 0 | 0 | 4 | 20 | ||
| Wydatki | 5 468 | 7 804 | 36 633 | 179 674 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5 322 | 7 519 | 35 885 | 178 035 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 150 | 900 | 3 208 | ||
| Obligacje | 2 540 | 2 945 | 0 | 17 856 | ||
| Depozyty | 2 782 | 4 424 | 34 985 | 156 971 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 | 3 | 713 | 1 427 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 24 | 7 | 18 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 48 | 49 | 0 | 49 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 80 | 207 | 28 | 145 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 549 | 1 025 | 1 421 | 1 421 | ||
| Wpływy | 549 | 1 025 | 1 421 | 1 421 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 540 | 1 002 | 1 240 | 1 240 | ||
| Odsetki | 9 | 23 | 182 | 182 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | -1 | 0 | -108 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 1 | 1 | 109 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FSN2_raport_II_kwartal_2014_dodatkowa.doc | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2013 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 30 939 | 43 101 | 40,69 | 29 552 | 41 890 | 39,60 | 29 552 | 41 957 | 40,32 | 27 702 | 42 485 | 39,76 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 52 952 | 52 665 | 49,72 | 53 617 | 53 587 | 50,66 | 53 162 | 52 877 | 50,81 | 46 812 | 48 509 | 45,40 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 150 | 125 | 0,12 | 150 | 104 | 0,10 | 150 | 87 | 0,08 | 150 | 82 | 0,08 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 1 211 | 1 211 | 1,14 | 2 | 2 | 0,00 | 26 | 26 | 0,02 | 463 | 463 | 0,43 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 1 000 | 1 000 | 0,94 | 1 150 | 1 150 | 1,09 | 1 082 | 1 082 | 1,04 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 130 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 12 927 | 9 408 | 8,88 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 11 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 150 | 4 800 | 4,53 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 11 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 1 150 | 4 808 | 4,54 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 100 | 22 | 0,02 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 100 | 22 | 0,02 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 100 | 26 | 0,02 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 100 | 21 | 0,02 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 100 | 21 | 0,02 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 000 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 100 | 21 | 0,02 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 14 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 149 100 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 14 911 | 23 814 | 22,48 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 50 | 38 | 0,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 16 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 50 | 38 | 0,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 17 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 50 | 38 | 0,04 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 spółka komandytowo-akcyjna | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 500 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 50 | 25 | 0,02 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 54 | 11 382 | 11 234 | 10,61 | |||||||||
| Obligacje | 54 | 11 382 | 11 234 | 10,61 | |||||||||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 6 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2015-01-31 | stałe 4,00 | 208 045,00 | 27 | 5 691 | 5 617 | 5,30 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria E | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2015-01-31 | stałe 4,00 | 208 045,00 | 27 | 5 691 | 5 617 | 5,30 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 201 | 41 570 | 41 430 | 39,11 | |||||||||
| Obligacje | 201 | 41 570 | 41 430 | 39,11 | |||||||||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria I | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2014-12-15 | stałe 6,50 | 10 000,00 | 13 | 130 | 130 | 0,12 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria F | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2015-12-15 | stałe 6,50 | 100 000,00 | 25 | 2 500 | 2 500 | 2,36 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2015-12-15 | stałe 4,00 | 20 804,50 | 5 | 106 | 104 | 0,10 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria D | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2015-12-15 | stałe 4,00 | 208 045,00 | 4 | 833 | 832 | 0,79 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria E | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2015-12-15 | stałe 4,00 | 41 609,00 | 5 | 209 | 208 | 0,20 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria A | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2018-12-15 | stałe 4,00 | 208 045,00 | 49 | 10 260 | 10 194 | 9,62 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria L | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2018-12-15 | stałe 4,00 | 208 045,00 | 69 | 14 436 | 14 355 | 13,55 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2022-12-31 | stałe 4,00 | 1 040 225,00 | 5 | 5 313 | 5 201 | 4,91 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria G | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2022-12-31 | stałe 4,00 | 208 045,00 | 14 | 2 975 | 2 913 | 2,75 | ||
| FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna Seria B | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna | Rzeczpospolita Polska | 2031-12-31 | zmienne 2,207 | 416 090,00 | 12 | 4 808 | 4 993 | 4,71 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FSN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 500 | 150 | 125 | 0,12 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 211 | 1 211 | 1,14 | ||||||||
| O/N 1D 2014-07-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 2,1 | 1 211 000,00 | 1 211 | 1 211 000,00 | 1 211 | 1,14 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| nie dotyczy | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| nie dotyczy | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| nie dotyczy | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| zapis na akcje FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna seria C | FSN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9 spółka komandytowo-akcyjna | Rzeczpospolita Polska | brak | 10 000 | 1 000 | 1 000 | 0,94 | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SN2_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 5 897 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 901 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 5 012 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-04 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-08-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-08-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
