| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-04-01 | do | 2014-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-08-04 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-05-262 | 140723075 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł. | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 185 | 44 | ||
| Koszty funduszu netto | 107 | 26 | ||
| Przychody z lokat netto | 78 | 19 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -85 | -20 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 38 | 9 | ||
| Wynik z operacji | 31 | 7 | ||
| Zobowiązania | 33 | 8 | ||
| Aktywa | 13 119 | 3 153 | ||
| Aktywa netto | 13 086 | 3 145 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 114 952 | 114 952 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,84 | 27,36 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 0,07 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2014 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 czerwca, 30 maja i 30 kwietnia 2014 r. | ||||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2013 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 13 119 | 13 576 | 13 700 | 15 217 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 747 | 687 | 693 | 626 | ||||||
| Należności | 384 | 246 | 121 | 480 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 11 361 | 12 282 | 12 288 | 13 849 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 8 709 | 9 570 | 9 646 | 11 370 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 608 | 332 | 598 | 243 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 19 | 28 | 0 | 20 | ||||||
| Zobowiązania | 33 | 36 | 36 | 39 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 13 086 | 13 540 | 13 664 | 15 178 | ||||||
| Kapitał funduszu | 5 214 | 5 699 | 5 804 | 7 363 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 118 561 | 118 561 | 118 561 | 118 561 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -113 347 | -112 862 | -112 757 | -111 198 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 7 867 | 7 875 | 7 826 | 7 889 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 063 | 4 985 | 4 948 | 4 755 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 805 | 2 890 | 2 877 | 3 134 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 | -34 | 34 | -74 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 13 086 | 13 540 | 13 664 | 15 178 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 114 952 | 119 226 | 120 150 | 133 901 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,84 | 113,57 | 113,72 | 113,35 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 113 285 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,84 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-04-01 | 2 | 2013-04-01 | 2 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-06-30 | 2014-01-01 | 2013-06-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-06-30 | 2013-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 185 | 330 | 212 | 426 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 43 | 43 | 37 | 37 | ||
| Przychody odsetkowe | 142 | 287 | 175 | 389 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 5 | 10 | 13 | |||
| Odsetki od papierów wartościowych | 137 | 277 | 376 | 376 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 107 | 216 | 127 | 261 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 96 | 193 | 114 | 235 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 13 | 7 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | -0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 7 | 5 | 8 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 107 | 216 | 127 | 261 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 78 | 114 | 85 | 165 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -47 | -102 | -168 | -648 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -85 | -73 | 14 | -180 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 38 | -29 | -182 | -468 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 31 | 12 | -83 | -483 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 0,11 | -0,62 | -3,61 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 0,11 | -0,62 | -3,61 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-04-01 | 2 | 2013-01-01 | 2 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-06-30 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-04-01 | |||
| 2014-06-30 | 2013-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -454 | -578 | -4 181 | -2 667 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 13 540 | 13 664 | 17 845 | 17 845 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 31 | 12 | -438 | -483 | ||
| przychody z lokat netto | 77 | 114 | 358 | 164 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -84 | -72 | -436 | -180 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 38 | -29 | -360 | -467 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 31 | 12 | -438 | -483 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -485 | -590 | -3 742 | -2 183 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -485 | -590 | -3 743 | -2 184 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -454 | -578 | -4 181 | -2 667 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 13 085 | 13 085 | 13 664 | 15 177 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 13 208 | 13 387 | 15 211 | 16 326 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 4 274 | 5 198 | 32 698 | 18 947 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 4 274 | 5 198 | 32 698 | 18 947 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 274 | 5 198 | 32 698 | 18 947 | ||
| saldo zmian | -4 274 | -5 198 | -32 698 | -18 947 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 114 952 | 114 952 | 120 150 | 133 901 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609 | 1 185 609 | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 070 657 | 1 070 657 | 1 065 459 | 1 051 708 | ||
| saldo zmian | 114 952 | 114 952 | 120 150 | 133 901 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 113 285 | 113 285 | 119 226 | 123 786 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,27 | 0,12 | -3,03 | -3,40 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 113,57 | 113,72 | 116,75 | 116,75 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 113,84 | 113,84 | 113,72 | 113,35 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,24 | 0,11 | -2,59 | -2,91 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,54 | 113,48 | 113,22 | 113,34 | ||
| data wyceny | 2014-05-30 | 2014-01-31 | 2013-08-30 | 2013-06-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,84 | 113,84 | 115,05 | 115,05 | ||
| data wyceny | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2013-01-31 | 2013-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,84 | 113,84 | 113,71 | 113,34 | ||
| data wyceny | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 2013-12-30 | 2013-06-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,84 | 113,84 | 113,72 | 113,35 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,81 | 1,61 | 3,16 | 1,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,72 | 1,44 | 2,90 | 1,44 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-04-01 | 2 | 2013-04-01 | 2 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-06-30 | 2014-01-01 | 2013-06-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-06-30 | 2013-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 545 | 645 | 1 206 | 2 014 | ||
| Wpływy | 11 879 | 39 997 | 7 096 | 17 148 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
| Dywidendy | 13 | 13 | 12 | 12 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 861 | 39 959 | 7 079 | 17 114 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 160 | 116 | 135 | ||
| Obligacje | 869 | 869 | 1 437 | 3 411 | ||
| Prawa pochodne | 433 | 1 095 | 434 | 714 | ||
| Depozty | 10 559 | 37 836 | 5 092 | 12 854 | ||
| Pozostałe | 5 | 24 | 5 | 22 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 5 | 12 | 5 | 12 | ||
| Wydatki | 11 333 | 39 352 | 5 890 | 15 134 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 11 233 | 39 115 | 5 769 | 14 846 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 169 | 145 | 1 884 | ||
| Prawa pochodne | 398 | 1 100 | 407 | 858 | ||
| Depozyty | 10 835 | 37 846 | 5 217 | 12 104 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 98 | 195 | 117 | 241 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 26 | 0 | 27 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 13 | 1 | 14 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -485 | -590 | -1 167 | -2 184 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 485 | 590 | 1 167 | 2 184 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 485 | 590 | 1 167 | 2 184 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 60 | 54 | 40 | -170 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 687 | 693 | 586 | 796 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 747 | 747 | 626 | 626 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI6_raport_II_kwartal_2014_dodatkowa.rtf | |||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2013 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 603 | 2 652 | 20,22 | 2 603 | 2 712 | 19,97 | 2 613 | 2 642 | 19,29 | 2 652 | 2 479 | 16,29 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 8 802 | 8 709 | 66,39 | 9 651 | 9 570 | 70,50 | 9 651 | 9 646 | 70,41 | 11 294 | 11 370 | 74,72 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 48 | 0,37 | 0 | -62 | -0,46 | 0 | 9 | 0,06 | 0 | 23 | 0,15 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 608 | 608 | 4,63 | 332 | 332 | 2,45 | 598 | 598 | 4,37 | 243 | 243 | 1,60 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2014 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 48 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2014 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 62 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 9 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych na 30.06.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 23 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 594 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 52 | 49 | 0,38 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 078 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 51 | 44 | 0,34 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 881 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 307 | 327 | 2,49 | ||
| Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 407 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 116 | 150 | 1,14 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 111 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 59 | 45 | 0,34 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 869 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 34 | 32 | 0,25 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 759 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 68 | 36 | 0,27 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 704 | WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA | 46 | 23 | 0,18 | ||
| KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 1 958 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 270 | 244 | 1,86 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 13 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 117 | 109 | 0,83 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 484 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 62 | 58 | 0,44 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 187 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 51 | 94 | 0,72 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 273 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 80 | 90 | 0,69 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 10 208 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 189 | 221 | 1,68 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 4 444 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 215 | 182 | 1,39 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 23 331 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 116 | 122 | 0,93 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 9 548 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 337 | 360 | 2,74 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 803 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 313 | 356 | 2,72 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 7 018 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 45 | 31 | 0,24 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | 14 949 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | 77 | 77 | 0,59 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 8 300 | 8 802 | 8 709 | 66,39 | |||||||||
| Obligacje | 8 300 | 8 802 | 8 709 | 66,39 | |||||||||
| DS1015 (PL0000103602) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2015-10-24 | stałe 6,25 | 1 000,00 | 8 300 | 8 802 | 8 709 | 66,39 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 50 | 0 | 48 | 0,37 | |||||||
| FUTURES, Indeks WIG20, FW20U1420, 2014-09-19 (PL0GF0005355) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 50 | 0 | 48 | 0,37 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| nie dotyczy | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 608 | 608 | 4,63 | ||||||||
| O/N 1D 2014-07-01 | Bank BPH S.A. | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PLN | stałe 2,10 | 608 000,00 | 608 | 608 000,00 | 608 | 4,63 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| nie dotyczy | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| nie dotyczy | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| nie dotyczy | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 8 300 | 8 802 | 8 709 | 66,39 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy | ||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| nie dotyczy | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI6_nota_1_Polityka_rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 30 | |||
| Z tytułu odsetek | 354 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 33 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-04 | PIOTR KARNKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-08-04 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2014-08-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | . | ||
