BNP PARIBAS PL - Podsumowanie oferty publicznej akcji serii O BNP Paribas Banku Polska S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-09

Skrócona nazwa emitenta

BNP PARIBAS PL

Temat

Podsumowanie oferty publicznej akcji serii O BNP Paribas Banku Polska S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Bank") w uzupełnieniu treści raportu bieżącego nr 19/2014 z dnia 19 maja 2014 r., dotyczącego podsumowania oferty publicznej 5.026.539 akcji zwykłych na okaziciela serii O Banku o wartości nominalnej 45,46 zł każda ("Akcje Serii O"), niniejszym informuje, że łączne koszty poniesione przez Bank w związku z ofertą i emisją akcji serii O oraz wprowadzeniem praw do Akcji Serii O ("PDA") oraz akcji serii L, M, N i O Banku do obrotu giełdowego wyniosły 13 235 409 zł i objęły koszty (brutto z VAT): a) przygotowania i przeprowadzenia ofert – 1 572 062 zł, b) wynagrodzenia subemitentów: i) Citigroup Global Markets Limited – 5 812 307 zł; ii) BNP PARIBAS – 0 zł; c) sporządzenia prospektów emisyjnych, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 5 106 717 zł; d) opłaty związane z wprowadzeniem PDA oraz akcji serii L, M, N i O do obrotu giełdowego – 212 807 zł; e) promocji ofert – 531 516 zł. W księgach rachunkowych Banku koszty ofert i emisji akcji serii O zostały rozliczone i zaksięgowane w następujący sposób: a) koszty bezpośrednie wyniosły 12 491,1 tys. zł; b) koszty pośrednie wyniosły 744, 3 tys. zł. W księgach rachunkowych Banku koszty związane z emisją zostaną rozpoznane zgodnie z MSR 32.37, tj. koszty bezpośrednie obciążą kapitały Banku, koszty pośrednie obciążą koszty rodzajowe. Sposób ujęcia kosztów wskazanych powyżej w sprawozdaniu finansowym Banku jest tożsamy z ich ujęciem w księgach rachunkowych Banku. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Bank, przypadający na jedną Akcję Serii O, wyniósł 2,63 zł. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 133)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BNP PARIBAS PL Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-676 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

SUWAK 3

(ulica) (numer)

566-90-00 566-90-31 566-90-10

(telefon) (fax)

[email protected] www.bnpparibas.pl

(e-mail) (www)

6760078301 003915970

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-09 Frederic Amoudru prezes zarządu