IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 29 / 2015

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2015-12-01

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-107 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRÓŻNA 9

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

TRUE

18 838 889,25

PLN

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE TRUE FALSE

SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna

Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2015-11-30

Przedmiotem raportu są dwie umowy, z których każda dotyczy wystawienia weksla własnego zupełnego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna

1. W przypadku pierwszej umowy z 30 listopada 2015r. - Wartość nominalna weksla wynosi 11 901 781,25 zł. Weksel jest oprocentowany 6% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 31 grudnia 2016 r. 2. W przypadku drugiej umowy z 30 listopada 2015r. - Wartość nominalna weksla wynosi 1 377 604,67 zł. weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 31 grudnia 2016 r.

Umowy nie zawierają specyficznych warunków.

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Jednostka zależna zawarła znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Funduszem i podmiotami zależnymi od Funduszu spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.

Fundusz zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna umowy dotyczące papierów wartościowych na łączną kwotę 18 838 889,25 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy zawartej między SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna a Funduszem bąd¼ jednostkami zależnymi od Funduszu: W dniu 10 lipca 2015 r. została zawarta umowa między SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna a Funduszem, dotycząca weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna. Wartość nominalna weksla wynosiła 50 000,00 zł, weksel był oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360). Weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 31 grudnia 2015 r.

Plik Opis

2015-12-01 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu

2015-12-01 Jakub Pyszyński Prokurent