REMAK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania: 2016-04-27

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA

(pełna nazwa emitenta)

REMAK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-867 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chłodna 51

(ulica) (numer)

077 4552011 077 4559850

(telefon) (fax)

[email protected] www.remak.com.pl

(e-mail) (www)

754-00-13-369 530916125

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 977 22 901 6 423 5 520

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 745 1 242 401 299

Zysk (strata) brutto 1 437 708 330 171

Zysk (strata) netto 1 098 555 252 134

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 782 -1 981 3 623 -477

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -44 -69 -10 -17

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -89 2 483 -20 598

Przepływy pieniężne netto, razem 15 649 433 3 593 104

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 90 527 86 103 21 209 20 205

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 880 78 699 19 183 18 467

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 903 949 212 223

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 042 37 055 7 975 8 695

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 647 7 404 2 026 1 737

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 500 7 500 1 757 1 760

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,19 0,08 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,37 0,19 0,08 0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,88 2,47 0,68 0,58

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,88 2,47 0,68 0,58

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PozostałeInformacje SA-Q 1 2016.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-27 Gabriela Cebula wiceprezes

2016-04-27 Waldemar Binkowski wiceprezes

BILANS

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 21 353 21 644 22 952

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 144 198 362

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 15 404 15 815 17 274

środki trwałe 15 367 15 773 17 262

grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) 582 607 683

budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej 6 895 6 940 7 051

urządzenia techniczne 5 071 5 163 5 645

środki transportu 1 904 2 009 2 676

inne środki trwałe 915 1 054 1 207

Środki trwałe w budowie 37 37 12

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 5 0

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 28 28 28

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 28 28 28

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 28 28 28

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 777 5 603 5 288

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 777 5 603 5 288

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 69 174 64 459 51 655

Zapasy 351 249 334

materiały 276 174 300

towary 75 75 0

zaliczki na dostawy 0 0 34

Należności krótkoterminowe 32 356 45 144 45 809

Od jednostek powiązanych 177 231 283

z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy 177 231 283

Od pozostałych jednostek 32 179 44 913 45 526

z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy 29 198 42 532 33 703

z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy 260 4 9 970

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 202 23 994

inne 2 519 2 354 859

Inwestycje krótkoterminowe 29 249 13 601 1 328

Krótkoterminowe aktywa finansowe 29 249 13 601 1 328

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29 249 13 601 1 328

środki pieniężne w kasie i na rachunkach, 1 899 1 301 928

inne środki pieniężne, 27 350 12 300 400

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 218 5 465 4 184

A k t y w a r a z e m 90 527 86 103 74 607

PASYWA

Kapitał własny 8 647 7 404 3 380

Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 2 501 2 501 2 500

Kapitał z aktualizacji wyceny 816 671 794

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 268 -7 969 -7 969

Zysk (strata) netto 1 098 4 701 555

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 880 78 699 71 227

Rezerwy na zobowiązania 6 507 6 324 5 054

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 700 1 478 1 232

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 731 2 731 2 660

długoterminowa 1 833 1 833 1 762

krótkoterminowa 898 898 898

Pozostałe rezerwy 2 076 2 115 1 162

długoterminowe

krótkoterminowe 2 076 2 115 1 162

Zobowiązania długoterminowe 903 949 482

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 903 949 482

Zobowiązania krótkoterminowe 34 042 37 055 48 347

Wobec jednostek powiązanych 15 033 15 000 15 711

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy

otrzymane pożyczki 15 033 15 000 15 711

Wobec pozostałych jednostek 17 625 20 890 31 257

kredyty i pożyczki, 0 0 14 090

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy 8 861 11 907 10 296

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy 89 93 60

z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń 2 717 4 995 3 657

z tytułu wynagrodzeń 2 233 1 817 1 509

inne 3 725 2 078 1 645

Fundusze specjalne 1 384 1 165 1 379

Rozliczenia międzyokresowe 40 428 34 371 17 344

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 40 428 34 371 17 344

długoterminowe 557 506 683

krótkoterminowe 39 871 33 865 16 661

P a s y w a r a z e m 90 527 86 103 74 607

Wartość księgowa 8 647 7 404 3 380

Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,88 2,47 1,13

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,88 2,47 1,13

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015

Należności warunkowe 8 519 8 539 9 239

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 501

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 501

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 8 519 8 539 8 738

otrzymanych gwarancji i poręczeń 8 519 8 539 8 738

Zobowiązania warunkowe 525 227 516 430 346 926

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 115 942 115 942 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 115 942 115 942 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 409 285 400 488 346 926

udzielonych gwarancji i poręczeń 409 285 400 488 346 926

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 533 746 524 969 356 165

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 977 22 901

od jednostek powiązanych 136 208

Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 908 22 894

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 69 7

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 654 19 246

jednostkom powiązanym 46 38

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 654 19 246

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 323 3 655

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 2 632 2 515

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 691 1 140

Pozostałe przychody operacyjne 91 106

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 46 37

Dotacje

Inne przychody operacyjne 45 69

Pozostałe koszty operacyjne 37 4

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 37 4

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 745 1 242

Przychody finansowe 40 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 40 0

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 348 534

Odsetki w tym: 123 195

dla jednostek powiązanych 96 105

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 225 339

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 437 708

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 437 708

Podatek dochodowy 339 153

część bieżąca 291

część odroczona 48 153

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 1 098 555

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 244 6 073

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,19

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 000 3 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,19

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 404 2 856 2 856

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 404 2 856 2 856

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 500 7 500 7 500

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 500 7 500 7 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 501 2 500 2 500

Zmiany kapitału zapasowego 0 1 0

zwiększenia (z tytułu) 0 1 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

aktualizacja środków trwałych 0 1 0

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 501 2 501 2 500

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 671 825 825

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 145 -154 -31

zwiększenia (z tytułu) 145 0 0

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 145 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 154 31

zbycia środków trwałych 0 1 0

różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych 0 153 31

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 816 671 794

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 969 -7 969 -7 969

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 701 3 074 3 074

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 701 3 074 3 074

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 4 701 3 074 0

przeniesienie na kapitał zapasowy 4 701 0 0

rozliczenia straty z lat ubiegłych 0 3 074 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 3 074

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7 969 11 043 11 043

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 969 11 043 11 043

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 4 701 3 074 0

pokrycie straty z kapitału zapasowego

pokrycie straty z zysku 4 701 3 074 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 268 7 969 11 043

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 268 -7 969 -7 969

Wynik netto 1 098 4 701 555

zysk netto 1 098 4 701 555

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 8 647 7 404 3 380

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8 647 7 404 3 380

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 098 555

Korekty razem 14 684 -2 536

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 661 719

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 140 8

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 115 199

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -46 -37

Zmiana stanu rezerw 183 -185

Zmiana stanu zapasów -103 29

Zmiana stanu należności 12 788 -8 209

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 184 2 130

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 130 2 810

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 15 782 -1 981

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 46 135

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46 135

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 90 204

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 90 204

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -44 -69

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 2 585

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 0 2 585

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 89 102

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9 8

Odsetki 80 94

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -89 2 483

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 15 649 433

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 15 649 428

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 -5

Środki pieniężne na początek okresu 13 601 901

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 29 250 1 334

o ograniczonej możliwości dysponowania 27 428 902

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2016.pdf Informacja dodatkowa