| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-04-27 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-867 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chłodna | 51 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 977 | 22 901 | 6 423 | 5 520 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 745 | 1 242 | 401 | 299 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 437 | 708 | 330 | 171 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 098 | 555 | 252 | 134 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 782 | -1 981 | 3 623 | -477 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -44 | -69 | -10 | -17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -89 | 2 483 | -20 | 598 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 15 649 | 433 | 3 593 | 104 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 527 | 86 103 | 21 209 | 20 205 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 880 | 78 699 | 19 183 | 18 467 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 903 | 949 | 212 | 223 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 042 | 37 055 | 7 975 | 8 695 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 647 | 7 404 | 2 026 | 1 737 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 500 | 7 500 | 1 757 | 1 760 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,37 | 0,19 | 0,08 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,37 | 0,19 | 0,08 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,88 | 2,47 | 0,68 | 0,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,88 | 2,47 | 0,68 | 0,58 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-Q 1 2016.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-27 | Gabriela Cebula | wiceprezes | |||
| 2016-04-27 | Waldemar Binkowski | wiceprezes | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 353 | 21 644 | 22 952 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 144 | 198 | 362 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 404 | 15 815 | 17 274 | |||
| środki trwałe | 15 367 | 15 773 | 17 262 | |||
| grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu) | 582 | 607 | 683 | |||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii ląd. i wodnej | 6 895 | 6 940 | 7 051 | |||
| urządzenia techniczne | 5 071 | 5 163 | 5 645 | |||
| środki transportu | 1 904 | 2 009 | 2 676 | |||
| inne środki trwałe | 915 | 1 054 | 1 207 | |||
| Środki trwałe w budowie | 37 | 37 | 12 | |||
| Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 5 | 0 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 28 | 28 | 28 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 28 | 28 | 28 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 28 | 28 | 28 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 777 | 5 603 | 5 288 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 777 | 5 603 | 5 288 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 69 174 | 64 459 | 51 655 | |||
| Zapasy | 351 | 249 | 334 | |||
| materiały | 276 | 174 | 300 | |||
| towary | 75 | 75 | 0 | |||
| zaliczki na dostawy | 0 | 0 | 34 | |||
| Należności krótkoterminowe | 32 356 | 45 144 | 45 809 | |||
| Od jednostek powiązanych | 177 | 231 | 283 | |||
| z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 177 | 231 | 283 | |||
| Od pozostałych jednostek | 32 179 | 44 913 | 45 526 | |||
| z tytułu dostaw o okresie spłaty do 12 m-cy | 29 198 | 42 532 | 33 703 | |||
| z tytułu dostaw o okresie spłaty powyżej 12 m-cy | 260 | 4 | 9 970 | |||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 202 | 23 | 994 | |||
| inne | 2 519 | 2 354 | 859 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 29 249 | 13 601 | 1 328 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 249 | 13 601 | 1 328 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 249 | 13 601 | 1 328 | |||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach, | 1 899 | 1 301 | 928 | |||
| inne środki pieniężne, | 27 350 | 12 300 | 400 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 218 | 5 465 | 4 184 | |||
| A k t y w a r a z e m | 90 527 | 86 103 | 74 607 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 8 647 | 7 404 | 3 380 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 501 | 2 501 | 2 500 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 816 | 671 | 794 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 268 | -7 969 | -7 969 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 098 | 4 701 | 555 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81 880 | 78 699 | 71 227 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 507 | 6 324 | 5 054 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 700 | 1 478 | 1 232 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 731 | 2 731 | 2 660 | |||
| długoterminowa | 1 833 | 1 833 | 1 762 | |||
| krótkoterminowa | 898 | 898 | 898 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 076 | 2 115 | 1 162 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 076 | 2 115 | 1 162 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 903 | 949 | 482 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 903 | 949 | 482 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 042 | 37 055 | 48 347 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 15 033 | 15 000 | 15 711 | |||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | ||||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | ||||||
| otrzymane pożyczki | 15 033 | 15 000 | 15 711 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 625 | 20 890 | 31 257 | |||
| kredyty i pożyczki, | 0 | 0 | 14 090 | |||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy | 8 861 | 11 907 | 10 296 | |||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 m-cy | 89 | 93 | 60 | |||
| z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń | 2 717 | 4 995 | 3 657 | |||
| z tytułu wynagrodzeń | 2 233 | 1 817 | 1 509 | |||
| inne | 3 725 | 2 078 | 1 645 | |||
| Fundusze specjalne | 1 384 | 1 165 | 1 379 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 40 428 | 34 371 | 17 344 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 428 | 34 371 | 17 344 | |||
| długoterminowe | 557 | 506 | 683 | |||
| krótkoterminowe | 39 871 | 33 865 | 16 661 | |||
| P a s y w a r a z e m | 90 527 | 86 103 | 74 607 | |||
| Wartość księgowa | 8 647 | 7 404 | 3 380 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,88 | 2,47 | 1,13 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,88 | 2,47 | 1,13 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | 8 519 | 8 539 | 9 239 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 501 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 501 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 519 | 8 539 | 8 738 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 519 | 8 539 | 8 738 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 525 227 | 516 430 | 346 926 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 115 942 | 115 942 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 115 942 | 115 942 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 409 285 | 400 488 | 346 926 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 409 285 | 400 488 | 346 926 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 533 746 | 524 969 | 356 165 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 977 | 22 901 | ||||
| od jednostek powiązanych | 136 | 208 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 908 | 22 894 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 69 | 7 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 654 | 19 246 | ||||
| jednostkom powiązanym | 46 | 38 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 654 | 19 246 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 323 | 3 655 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 632 | 2 515 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 691 | 1 140 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 91 | 106 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 46 | 37 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 45 | 69 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 37 | 4 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 37 | 4 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 745 | 1 242 | ||||
| Przychody finansowe | 40 | 0 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 40 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 348 | 534 | ||||
| Odsetki w tym: | 123 | 195 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 96 | 105 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 225 | 339 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 437 | 708 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 437 | 708 | ||||
| Podatek dochodowy | 339 | 153 | ||||
| część bieżąca | 291 | |||||
| część odroczona | 48 | 153 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 098 | 555 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 244 | 6 073 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,37 | 0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,37 | 0,19 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 404 | 2 856 | 2 856 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 404 | 2 856 | 2 856 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 501 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacja środków trwałych | 0 | 1 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 501 | 2 501 | 2 500 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 671 | 825 | 825 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 145 | -154 | -31 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 145 | 0 | 0 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 145 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 154 | 31 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 1 | 0 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych | 0 | 153 | 31 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 816 | 671 | 794 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 969 | -7 969 | -7 969 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 701 | 3 074 | 3 074 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 701 | 3 074 | 3 074 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 701 | 3 074 | 0 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 701 | 0 | 0 | |||
| rozliczenia straty z lat ubiegłych | 0 | 3 074 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 3 074 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 969 | 11 043 | 11 043 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 969 | 11 043 | 11 043 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 701 | 3 074 | 0 | |||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | ||||||
| pokrycie straty z zysku | 4 701 | 3 074 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 268 | 7 969 | 11 043 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 268 | -7 969 | -7 969 | |||
| Wynik netto | 1 098 | 4 701 | 555 | |||
| zysk netto | 1 098 | 4 701 | 555 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 647 | 7 404 | 3 380 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 647 | 7 404 | 3 380 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 098 | 555 | ||||
| Korekty razem | 14 684 | -2 536 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 661 | 719 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 140 | 8 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115 | 199 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -46 | -37 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 183 | -185 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -103 | 29 | ||||
| Zmiana stanu należności | 12 788 | -8 209 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 184 | 2 130 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 130 | 2 810 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 15 782 | -1 981 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 46 | 135 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 | 135 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 90 | 204 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90 | 204 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -44 | -69 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 2 585 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 2 585 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 89 | 102 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 8 | ||||
| Odsetki | 80 | 94 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -89 | 2 483 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 15 649 | 433 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15 649 | 428 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 | -5 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 601 | 901 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 250 | 1 334 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 27 428 | 902 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2016.pdf | Informacja dodatkowa | ||
