| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-13 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 71 918 | 72 517 | 17 294 | 17 347 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 745 | 7 198 | 660 | 1 722 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 390 | 7 235 | 575 | 1 731 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 880 | 5 783 | 452 | 1 383 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 123 | -1 978 | -751 | -473 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -25 728 | -9 352 | -6 187 | -2 237 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 109 | -665 | 2 671 | -159 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -17 742 | -11 995 | -4 266 | -2 869 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 108 | 70 022 | 20 551 | 16 770 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 627 | 24 307 | 10 057 | 5 821 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 895 | 3 653 | 3 750 | 875 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 917 | 15 466 | 4 463 | 3 704 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 481 | 45 715 | 10 494 | 10 948 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 708 | 718 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,59 | 1,93 | 0,38 | 0,46 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,83 | 15,24 | 3,50 | 3,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,80 | 1,30 | 0,43 | 0,31 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 7 Rozp SAQ 3 2015_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-13 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-13 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-11-13 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-11-13 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2015-11-13 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 66 231 | 65 502 | 43 347 | 38 038 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 147 | 1 190 | 904 | 1 006 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 64 742 | 63 952 | 41 775 | 36 577 | ||
| Należności długoterminowe | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 340 | 358 | 663 | 452 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 282 | 288 | 570 | 342 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 58 | 70 | 93 | 110 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 877 | 21 364 | 41 692 | 31 984 | ||
| Zapasy | 5 164 | 1 850 | 2 089 | 2 972 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 961 | 14 162 | 18 292 | 20 873 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 961 | 14 162 | 18 292 | 20 873 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 137 | 4 433 | 20 879 | 7 708 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 137 | 4 433 | 20 879 | 7 708 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 137 | 4 433 | 20 879 | 7 708 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615 | 919 | 432 | 431 | ||
| A k t y w a r a z e m | 87 108 | 86 866 | 85 039 | 70 022 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 44 481 | 43 745 | 48 607 | 45 715 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -75 | -75 | -75 | -75 | ||
| Kapitał zapasowy | 36 265 | 36 265 | 33 443 | 33 443 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 589 | -971 | -1 436 | -1 436 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 880 | 526 | 8 675 | 5 783 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 627 | 43 121 | 36 432 | 24 307 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 132 | 1 150 | 3 466 | 2 463 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 21 | 25 | 29 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 798 | 798 | 802 | 1 045 | ||
| długoterminowa | 187 | 187 | 191 | 180 | ||
| krótkoterminowa | 611 | 611 | 611 | 865 | ||
| Pozostałe rezerwy | 313 | 331 | 2 639 | 1 389 | ||
| długoterminowe | 205 | 216 | 295 | 256 | ||
| krótkoterminowe | 108 | 115 | 2 344 | 1 133 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 895 | 14 891 | 5 480 | 3 653 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 895 | 14 891 | 5 480 | 3 653 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 917 | 20 263 | 21 753 | 15 466 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 917 | 20 263 | 21 753 | 15 466 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 683 | 6 817 | 5 733 | 2 725 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 683 | 6 817 | 5 733 | 2 725 | ||
| długoterminowe | 6 106 | 6 205 | 5 014 | 2 557 | ||
| krótkoterminowe | 577 | 612 | 719 | 168 | ||
| P a s y w a r a z e m | 87 108 | 86 866 | 85 039 | 70 022 | ||
| Wartość księgowa | 44 481 | 43 745 | 48 607 | 45 715 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,83 | 14,58 | 16,20 | 15,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 025 | 4 418 | 6 129 | 5 140 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 025 | 4 418 | 6 129 | 5 140 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 025 | 4 418 | 6 129 | 5 140 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 025 | 4 418 | 6 129 | 5 140 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 668 | 71 918 | 33 330 | 72 517 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 015 | 34 101 | 14 578 | 37 941 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 653 | 37 817 | 18 752 | 34 576 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 166 | 60 353 | 27 131 | 57 514 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 446 | 24 685 | 9 440 | 24 932 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 720 | 35 668 | 17 691 | 32 582 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 502 | 11 565 | 6 199 | 15 003 | ||
| Koszty sprzedaży | 773 | 2 362 | 860 | 2 376 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 201 | 6 781 | 1 741 | 5 627 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 528 | 2 422 | 3 598 | 7 000 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 193 | 460 | 66 | 447 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 49 | 95 | 1 | 14 | ||
| Dotacje | 125 | 276 | 37 | 112 | ||
| Inne przychody operacyjne | 19 | 89 | 28 | 321 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 33 | 137 | 128 | 249 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30 | 113 | 154 | |||
| Inne koszty operacyjne | 33 | 107 | 15 | 95 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 688 | 2 745 | 3 536 | 7 198 | ||
| Przychody finansowe | 12 | 92 | 34 | 207 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 12 | 92 | 34 | 207 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 114 | 447 | 57 | 170 | ||
| Odsetki w tym: | 135 | 276 | 52 | 161 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -21 | 171 | 5 | 9 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 586 | 2 390 | 3 513 | 7 235 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 586 | 2 390 | 3 513 | 7 235 | ||
| Podatek dochodowy | 232 | 510 | 744 | 1 452 | ||
| część bieżąca | 227 | 227 | 699 | 1 170 | ||
| część odroczona | 5 | 283 | 45 | 282 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 354 | 1 880 | 2 769 | 5 783 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 772 | 8 207 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,59 | 2,73 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 363 | 48 607 | 43 440 | 44 321 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | -618 | -618 | -465 | -465 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 745 | 47 989 | 42 975 | 43 856 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 75 | 75 | 46 | 46 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 29 | 29 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 | 29 | ||||
| 29 | 29 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 36 265 | 33 443 | 33 443 | 31 393 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 822 | 0 | 2 050 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 287 | 2 050 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 287 | 2 050 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 465 | |||||
| pokrycia straty | 465 | |||||
| utworzenia kapitału rezerwowego | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 265 | 36 265 | 33 443 | 33 443 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -910 | 7 239 | 3 014 | 4 973 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 526 | 8 675 | 5 944 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 526 | 8 675 | 5 944 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 675 | 5 944 | ||||
| przenisnienia na kapitał zapasowy | 3 287 | 2 050 | ||||
| wypłata dywidendy | 5 388 | 3 894 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 526 | 0 | 3 014 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 971 | 1 436 | 971 | 971 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 618 | 618 | 465 | 465 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 589 | 2 054 | 1 436 | 1 436 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 465 | |||||
| pokrycia straty | 465 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 589 | 1 589 | 1 436 | 1 436 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 589 | -1 589 | -1 436 | -1 436 | ||
| Wynik netto | 1 354 | 1 880 | 2 769 | 5 783 | ||
| zysk netto | 1 354 | 1 880 | 2 769 | 5 783 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 481 | 44 481 | 45 715 | 45 715 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44 481 | 44 481 | 45 715 | 45 715 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 354 | 1 880 | 2 769 | 5 783 | ||
| Korekty razem | 1 268 | -5 003 | -2 894 | -7 761 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 1 360 | 3 386 | 845 | 2 409 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 131 | 258 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -47 | -71 | -38 | -126 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -17 | -2 334 | 7 | -735 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 315 | -3 076 | 1 779 | -881 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 584 | 5 717 | -8 949 | 521 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 385 | -8 720 | 3 306 | -9 237 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 187 | -163 | 156 | 288 | ||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 622 | -3 123 | -125 | -1 978 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 86 | 255 | 0 | 107 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49 | 95 | 0 | 14 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 37 | 160 | 0 | 93 | ||
| Wydatki | 4 818 | 25 983 | 3 034 | 9 459 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 818 | 25 796 | 3 034 | 9 393 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 187 | 0 | 66 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 732 | -25 728 | -3 034 | -9 352 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 200 | 15 879 | 2 785 | 3 972 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 200 | 14 566 | 1 582 | 2 143 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 1 313 | 1 203 | 1 829 | ||
| Wydatki | 1 386 | 4 770 | 254 | 4 637 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 29 | 29 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 2 694 | 0 | 3 894 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 962 | 962 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 293 | 796 | 225 | 714 | ||
| Odsetki | 131 | 258 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 60 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 814 | 11 109 | 2 531 | -665 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 296 | -17 742 | -628 | -11 995 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 296 | -17 742 | -628 | -11 995 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 433 | 20 879 | 8 336 | 19 703 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 137 | 3 137 | 7 708 | 7 708 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 87 ust 3 i 4 Rozp SAQ 3 2015_tlx.pdf | |||
