| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 200 845 | 202 592 | 48 297 | 48 464 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 908 | 6 535 | 218 | 1 563 | ||
| Zysk (strata) brutto | 471 | 5 588 | 113 | 1 337 | ||
| Zysk (strata) netto | 228 | 4 386 | 55 | 1 049 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 708 | 11 512 | 2 575 | 2 754 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 033 | -5 913 | -2 172 | -1 414 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 113 | -8 984 | -268 | -2 149 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 562 | -3 385 | 135 | -810 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 129 971 | 125 174 | 30 664 | 29 368 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 255 | 62 686 | 15 867 | 14 707 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 494 | 14 314 | 3 420 | 3 358 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 480 | 37 973 | 9 550 | 8 909 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 716 | 62 488 | 14 796 | 14 661 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 202 | 1 195 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | 2,70 | 0,03 | 0,65 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38,66 | 38,52 | 9,12 | 9,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2015 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-13 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2015-11-13 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 74 133 | 70 445 | 67 762 | 68 021 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 66 | 140 | 318 | 467 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 70 386 | 66 769 | 64 101 | 63 983 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 717 | 735 | 882 | 906 | ||
| Nieruchomości | 717 | 735 | 782 | 806 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 100 | 100 | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 964 | 2 801 | 2 461 | 2 665 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 964 | 2 801 | 2 461 | 2 665 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 55 838 | 61 485 | 57 412 | 61 061 | ||
| Zapasy | 29 117 | 30 080 | 33 285 | 31 166 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 930 | 28 813 | 23 093 | 28 366 | ||
| Od jednostek powiązanych | 409 | 394 | 247 | 590 | ||
| Od pozostałych jednostek | 24 521 | 28 419 | 22 846 | 27 776 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 381 | 2 358 | 777 | 1 190 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 358 | 777 | 1 190 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 44 | 100 | 2 | 96 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 337 | 2 258 | 775 | 1 094 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 410 | 234 | 257 | 339 | ||
| A k t y w a r a z e m | 129 971 | 131 930 | 125 174 | 129 082 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 62 716 | 64 838 | 62 488 | 62 821 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 57 394 | 57 394 | 53 341 | 53 341 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 228 | 2 350 | 4 053 | 4 386 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 255 | 67 092 | 62 686 | 66 261 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 908 | 11 188 | 9 959 | 11 391 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 391 | 404 | 426 | 424 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 313 | 8 274 | 7 701 | 7 430 | ||
| długoterminowa | 6 881 | 6 842 | 6 269 | 6 342 | ||
| krótkoterminowa | 1 432 | 1 432 | 1 432 | 1 088 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 204 | 2 510 | 1 832 | 3 537 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 204 | 2 510 | 1 832 | 3 537 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 494 | 13 128 | 14 314 | 13 805 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 494 | 13 128 | 14 314 | 13 805 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 480 | 42 391 | 37 973 | 40 593 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 71 | 45 | 307 | 312 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 732 | 41 644 | 37 075 | 39 500 | ||
| Fundusze specjalne | 677 | 702 | 591 | 781 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 373 | 385 | 440 | 472 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 373 | 385 | 440 | 472 | ||
| długoterminowe | 275 | 279 | 307 | 315 | ||
| krótkoterminowe | 98 | 106 | 133 | 157 | ||
| P a s y w a r a z e m | 129 971 | 131 930 | 125 174 | 129 082 | ||
| Wartość księgowa | 62 716 | 64 838 | 62 488 | 62 821 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 38,66 | 39,96 | 38,52 | 38,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 528 | 200 845 | 64 722 | 202 592 | ||
| od jednostek powiązanych | 929 | 2 660 | 1 560 | 4 821 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55 784 | 188 837 | 60 499 | 190 089 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 744 | 12 008 | 4 223 | 12 503 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 646 | 168 053 | 55 275 | 164 626 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 49 010 | 159 340 | 52 139 | 155 182 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 636 | 8 713 | 3 136 | 9 444 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 882 | 32 792 | 9 447 | 37 966 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 268 | 10 755 | 3 622 | 11 390 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 476 | 20 598 | 6 108 | 20 389 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 862 | 1 439 | -283 | 6 187 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 407 | 1 079 | 137 | 1 296 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 45 | 152 | 30 | 181 | ||
| Dotacje | 9 | 90 | 28 | 157 | ||
| Inne przychody operacyjne | 353 | 837 | 79 | 958 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 729 | 1 610 | 146 | 948 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 568 | 1 356 | 45 | 727 | ||
| Inne koszty operacyjne | 161 | 254 | 101 | 221 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 184 | 908 | -292 | 6 535 | ||
| Przychody finansowe | 51 | 587 | 57 | 353 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 51 | 211 | 52 | 320 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 376 | 5 | 33 | |||
| Koszty finansowe | 410 | 1 024 | 385 | 1 300 | ||
| Odsetki w tym: | 300 | 1 004 | 378 | 1 280 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 110 | 20 | 7 | 20 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 543 | 471 | -620 | 5 588 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 543 | 471 | -620 | 5 588 | ||
| Podatek dochodowy | -421 | 243 | -77 | 1 202 | ||
| część bieżąca | -245 | 781 | 60 | 1 640 | ||
| część odroczona | -176 | -538 | -137 | -438 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 122 | 228 | -543 | 4 386 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -105 | 5 074 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,06 | 3,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 64 838 | 62 488 | 58 435 | 58 435 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 64 838 | 62 488 | 58 435 | 58 435 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 57 394 | 53 341 | 49 382 | 49 382 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 053 | 3 959 | 3 959 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 053 | 3 959 | 3 959 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 053 | 3 959 | 3 959 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 394 | 57 394 | 53 341 | 53 341 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 350 | 4 053 | 3 959 | 3 959 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 053 | 3 959 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 053 | 3 959 | 3 959 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 053 | 3 959 | 3 959 | |||
| 4 053 | 3 959 | 3 959 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 350 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -2 122 | 228 | 4 053 | 4 386 | ||
| zysk netto | 228 | 4 053 | 4 386 | |||
| strata netto | 2 122 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 716 | 62 716 | 62 488 | 62 821 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 716 | 62 716 | 62 488 | 62 821 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 122 | 228 | -543 | 4 386 | ||
| Korekty razem | 5 102 | 10 480 | 5 310 | 7 126 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 972 | 5 805 | 1 863 | 5 122 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 158 | -362 | 1 | -63 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 265 | 848 | 353 | 1 090 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -45 | -151 | -30 | -178 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 721 | 1 949 | 615 | 2 306 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 964 | 4 168 | 1 678 | 2 819 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 883 | -1 837 | 2 211 | -8 374 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 464 | 783 | -947 | 5 092 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -352 | -723 | -434 | -688 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 980 | 10 708 | 4 767 | 11 512 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 44 | 271 | 54 | 205 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44 | 171 | 54 | 205 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 100 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 100 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 153 | 9 304 | 1 127 | 6 118 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 153 | 9 304 | 1 127 | 6 118 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 109 | -9 033 | -1 073 | -5 913 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 877 | 5 439 | 60 | 880 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 858 | 5 164 | 679 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 19 | 275 | 60 | 201 | ||
| Wydatki | 2 669 | 6 552 | 6 942 | 9 864 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 753 | 3 811 | 3 123 | 5 885 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 395 | 1 013 | 3 172 | 1 980 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 277 | 935 | 322 | 999 | ||
| Odsetki | 244 | 786 | 325 | 995 | ||
| Inne wydatki finansowe | 7 | 5 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 208 | -1 113 | -6 882 | -8 984 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -921 | 562 | -3 188 | -3 385 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -921 | 562 | -3 188 | -3 385 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 258 | 775 | 4 283 | 4 480 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 337 | 1 337 | 1 095 | 1 095 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 549 | 549 | 470 | 470 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2015 info dodat.pdf | |||
