| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-01-01 | do | 2016-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-04-28 | |||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 148 | 34 | ||
| Koszty funduszu netto | 421 | 97 | ||
| Przychody z lokat netto | -273 | -63 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 124 | 28 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -565 | -130 | ||
| Wynik z operacji | -714 | -164 | ||
| Zobowiązania | 1 484 | 348 | ||
| Aktywa | 49 275 | 11 544 | ||
| Aktywa netto | 47 791 | 11 196 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 52 173 | 60 176 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 916,01 | 214,60 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -13,68 | -3,14 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2015 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2015 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 49 275 | 51 900 | 51 900 | 61 546 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 342 | 12 755 | 12 755 | 16 924 | ||||||
| Należności | 12 | 1 122 | 1 122 | 834 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 33 863 | 37 902 | 37 902 | 43 464 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 25 613 | 25 900 | 25 900 | 27 521 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 58 | 121 | 121 | 324 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 1 484 | 1 675 | 1 675 | 3 011 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 47 791 | 50 225 | 50 225 | 58 535 | ||||||
| Kapitał funduszu | 170 834 | 172 554 | 172 554 | 178 345 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 793 007 | 793 007 | 793 007 | 793 007 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -622 173 | -620 453 | -620 453 | -614 662 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -94 001 | -93 852 | -93 852 | -91 568 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -93 013 | -92 740 | -92 740 | -92 239 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -988 | -1 112 | -1 112 | 671 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -29 042 | -28 477 | -28 477 | -28 242 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 47 791 | 50 225 | 50 225 | 58 535 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 52 173 | 54 069 | 60 176 | 60 176 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 916,01 | 928,90 | 972,73 | 972,73 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 52 173 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 916,01 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 148 | 148 | 642 | 642 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 12 | 12 | 8 | 8 | ||
| Przychody odsetkowe | 136 | 136 | 177 | 177 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 457 | 457 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 421 | 421 | 384 | 384 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 242 | 242 | 297 | 297 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 40 | 40 | 24 | 24 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 41 | 41 | 44 | 44 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 79 | 79 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 421 | 421 | 384 | 384 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -273 | -273 | 258 | 258 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -441 | -441 | -408 | -408 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 124 | 124 | -1 401 | -1 401 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 41 | 41 | 123 | 123 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -565 | -565 | 993 | 993 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -573 | -573 | 575 | 575 | ||
| Wynik z operacji | -714 | -714 | -150 | -150 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -13,68 | -2,48 | -2,48 | -2,48 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -13,68 | -2,48 | -2,48 | -2,48 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 4 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 50 225 | 50 225 | 60 846 | 60 846 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -714 | -714 | -2 669 | -2 669 | ||
| przychody z lokat netto | -273 | -273 | -243 | -243 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 124 | 124 | -3 184 | -3 184 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -565 | -565 | 758 | 758 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -714 | -714 | -2 669 | -2 669 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 720 | -1 720 | -7 952 | -7 952 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 720 | -1 720 | -7 952 | -7 952 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 434 | -2 434 | -10 621 | -10 621 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 47 791 | 47 791 | 50 225 | 50 225 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 48 661 | 48 661 | 55 976 | 55 976 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 896 | 1 896 | 8 319 | 8 319 | ||
| saldo zmian | -1 896 | -1 896 | -8 319 | -8 319 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910 | 343 910 | 343 910 | 343 910 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 291 737 | 291 737 | 289 841 | 289 841 | ||
| saldo zmian | 52 173 | 52 173 | 54 069 | 54 069 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 52 173 | 52 173 | 54 069 | 54 069 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 928,90 | 928,90 | 975,28 | 975,28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 916,01 | 916,01 | 928,90 | 928,90 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -5,58 | -5,58 | -4,76 | -4,76 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 902,84 | 902,84 | 928,90 | 928,90 | ||
| data wyceny | 2016-01-31 | 2016-01-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 916,01 | 916,01 | 982,84 | 982,84 | ||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-01-31 | 2015-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 916,01 | 916,01 | 928,90 | 928,90 | ||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 916,01 | 916,01 | 928,90 | 928,90 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,48 | 3,48 | 2,57 | 2,57 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,33 | 0,33 | 0,21 | 0,21 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,34 | 0,34 | 0,23 | 0,23 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
| 2 016 | 2 015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 891 | 4 891 | 734 | 734 | ||
| Wpływy | 64 311 | 64 311 | 34 052 | 34 052 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 65 | 65 | 533 | 533 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 64 246 | 64 246 | 33 505 | 33 505 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| Wydatki | 59 420 | 59 420 | 33 318 | 33 318 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 67 | 67 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 59 022 | 59 022 | 32 931 | 32 931 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 248 | 248 | 301 | 301 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 39 | 39 | 24 | 24 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 11 | 14 | 14 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 19 | 19 | 24 | 24 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 14 | 14 | 24 | 24 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 304 | -2 304 | -2 314 | -2 314 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 304 | 2 304 | 2 314 | 2 314 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 304 | 2 304 | 2 314 | 2 314 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -67 | -67 | 461 | 461 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 587 | 2 587 | -1 580 | -1 580 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 12 755 | 12 755 | 18 504 | 18 504 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 15 342 | 15 342 | 16 924 | 16 924 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZ-INFDO.pdf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2015 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2016 | roku | 2015 | roku | 2015 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 33 064 | 3 743 | 7,60 | 33 064 | 3 950 | 7,61 | 33 064 | 3 950 | 7,61 | 35 082 | 5 975 | 9,71 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 25 485 | 25 613 | 51,98 | 25 179 | 25 900 | 49,90 | 25 179 | 25 900 | 49,90 | 27 093 | 27 521 | 44,72 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 58 | 0,12 | 0 | 115 | 0,22 | 0 | 115 | 0,22 | 0 | 324 | 0,53 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 378 | 4 507 | 9,15 | 8 299 | 8 052 | 15,51 | 8 299 | 8 052 | 15,51 | 9 875 | 9 968 | 16,20 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Inny aktywny rynek | NASDAQ OTC | 11 940 000 | Hongkong SAR | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 6 408 579 | Polska | 25 052 | 2 756 | 5,59 | ||
| PILAB S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 36 283 | Polska | 1 373 | 987 | 2,00 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 500 | 1 500 | 1 536 | 3,12 | |||||||||
| Obligacje | 1 500 | 1 500 | 1 536 | 3,12 | |||||||||
| WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WORK SERVICE S.A. | Polska | 2016-10-04 | 6,4700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 500 | 1 500 | 1 536 | 3,12 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 19 991 | 23 985 | 24 077 | 48,86 | |||||||||
| Obligacje | 19 991 | 23 985 | 24 077 | 48,86 | |||||||||
| MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MULTIMEDIA POLSKA S.A. | Polska | 2020-05-10 | 5,0500 (ZMIENNY) | 100 000,00 | 41 | 4 188 | 4 193 | 8,51 | ||
| WZ0119 (PL0000107603) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2019-01-25 | 1,7500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 9 000 | 9 004 | 9 037 | 18,34 | ||
| OK0717 (PL0000108502) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2017-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1 000,00 | 4 950 | 4 818 | 4 866 | 9,87 | ||
| WZ0120 (PL0000108601) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAÑSTWA | Polska | 2020-01-25 | 1,7500 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 6 000 | 5 975 | 5 981 | 12,14 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 60 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMM6 2016.06.17 (PL0GF0009324) (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 60 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 100 000 | 0 | 58 | 0,12 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-04-14 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 1 300 000 | 0 | 32 | 0,07 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-04-14 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 800 000 | 0 | 26 | 0,05 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF ETF (US73935A1043) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) | POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF | Stany Zjednoczone | 700 | 272 | 287 | 0,58 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF ETF (US78462F1030) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 400 | 309 | 309 | 0,63 | ||
| ISHARES DAX ETF (DE0005933931) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES DAX | Niemcy | 1 500 | 524 | 563 | 1,14 | ||
| ISHARES EURO STOXX 50 ETF (DE0005933956) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES EURO STOXX 50 | Niemcy | 9 000 | 1 140 | 1 159 | 2,35 | ||
| ISHARES STOXX EUROPE 600 ETF (DE0002635307) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES STOXX EUROPE 600 | Niemcy | 9 000 | 1 281 | 1 302 | 2,64 | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF (US78467X1090) | Inny aktywny rynek | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) | SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | Stany Zjednoczone | 500 | 324 | 332 | 0,67 | ||
| LYXOR UCITS ETF CAC 40 ETF (FR0007052782) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | LYXOR UCITS ETF CAC 40 | Francja | 3 000 | 528 | 555 | 1,13 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 19 950 | 19 797 | 19 884 | 40,35 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ0119 (PL0000107603) | 9 037 | 18,34 | ||
| WZ0120 (PL0000108601) | 5 981 | 12,14 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-04-14 | 26 | 0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-04-14 | 32 | 0,07 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZ-PRAFU-Nota1.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 9 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 111 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 6 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 241 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 125 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-28 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2016-04-28 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-04-28 | Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-04-28 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
