LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-04-29

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-085 WARSZWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BIELAÑSKA 12

(ulica) ( numer)

(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-14-166 141950146 www.leggmason.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Dane identyfikujace Fundusz.pdf Dane identyfikujące Fundusz

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE zł eur

Przychody z lokat 17 4

Koszty funduszu netto 818 188

Przychody z lokat netto -801 -184

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -779 -179

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 288 755

Wynik z operacji 1 708 392

Zobowiązania 335 78

Aktywa 65 782 15 411

Aktywa netto 65 447 15 333

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 54 770 54 770

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 194,94 279,95

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 31,18 7,16

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2015 rok 1 kwartał

2016 roku 2015 roku 2015 roku

Aktywa 65 782 72 737 72 737 92 727

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 8 8 128

Należności 230 204 204 190

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 13 800

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 62 696 72 429 72 429 78 584

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 841 96 96 25

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 335 361 361 430

Aktywa netto (I-II) 65 447 72 376 72 376 92 297

Kapitał funduszu 64 995 73 632 73 632 84 128

Kapitał wpłacony 142 898 142 898 142 898 142 898

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -77 903 -69 266 -69 266 -58 770

Dochody zatrzymane 1 1 581 1 581 5 142

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -10 017 -9 216 -9 216 -7 285

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 10 018 10 797 10 797 12 427

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 451 -2 837 -2 837 3 027

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 65 447 72 376 72 376 92 297

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 54 770 62 280 62 280 70 904

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 194,94 1 162,11 1 162,11 1 301,72

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 54 770

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 194,94

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Przychody z lokat 17 17 108 108

Dywidendy i inne udziały w zyskach 8 8 34 34

Przychody odsetkowe 9 9 70 70

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 4 4

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 828 828 1 143 1 143

Wynagrodzenie dla towarzystwa 766 766 1 078 1 078

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 12 12 12 12

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 6 6 8 8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 15 15 15 15

Usługi w zakresie rachunkowości 29 29 29 29

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 1 1

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 10 10 4 4

Koszty funduszu netto (II-III) 818 818 1 139 1 139

Przychody z lokat netto (I-IV) -801 -801 -1 031 -1 031

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 509 2 509 2 589 2 589

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -779 -779 1 096 1 096

z tytułu różnic kursowych 198 198 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 288 3 288 1 493 1 493

z tytułu różnic kursowych -474 -474 1 125 1 125

Wynik z operacji 1 708 1 708 1 558 1 558

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 31,18 31,18 21,97 21,97

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 31,18 31,18 21,97 21,97

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -6 929 -6 929 -26 074 -6 153

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 72 376 72 376 98 450 98 450

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 708 1 708 -7 867 1 558

przychody z lokat netto -801 -801 -2 962 -1 031

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -779 -779 -534 1 096

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 288 3 288 -4 371 1 493

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 708 1 708 -7 867 1 558

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -8 637 -8 637 -18 207 -7 711

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -8 637 -8 637 -18 207 -7 711

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 929 -6 929 -26 074 -6 153

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 65 447 65 447 72 376 92 297

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 62 956 62 956 86 890 95 330

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 7 510 7 510 14 562 5 938

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 7 510 7 510 14 562 5 938

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 510 7 510 14 562 5 938

saldo zmian -7 510 -7 510 -14 562 -5 938

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 54 770 54 770 62 280 70 904

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 115 999 115 999 115 999 115 999

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 61 229 61 229 53 719 45 095

saldo zmian 54 770 54 770 62 280 70 904

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 54 770 54 770 124 560 153 684

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 11,36 11,36 -9,30 6,50

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 162,11 1 162,11 1 281,20 1 281,20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 1 194,94 1 194,94 1 162,11 1 301,72

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 11,36 11,36 -9,30 6,50

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 093,39 1 093,39 1 162,02 1 268,33

data wyceny 2016-01-27 2016-01-27 2015-12-30 2015-01-28

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 197,88 1 197,88 1 372,06 1 309,70

data wyceny 2016-03-30 2016-03-30 2015-04-29 2015-03-25

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 1 197,88 1 197,88 1 162,11 1 309,70

data wyceny 2016-03-30 2016-03-30 2015-12-31 2015-03-25

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 194,94 1 194,94 1 162,11 1 301,72

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,29 5,29 4,90 4,86

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,89 4,89 4,63 4,59

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,08 0,05 0,05

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,04 0,04 0,04 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,19 0,19 0,11 0,12

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 11 389 11 389 7 754 7 754

Wpływy 128 418 128 418 175 553 175 553

Z tytułu posiadanych lokat 18 18 83 83

Z tytułu zbycia składników lokat 128 390 128 390 175 470 175 470

Pozostałe 10 10 0 0

Wydatki 117 029 117 029 167 799 167 799

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 116 148 116 148 166 591 166 591

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 810 810 1 121 1 121

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 11 11 11

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 5 8 8

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 30 30 30 30

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 14 14 27 27

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 11 11 11 11

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 637 -8 637 -7 711 -7 711

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe

Wydatki 8 637 8 637 7 711 7 711

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 637 8 637 7 711 7 711

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 752 2 752 43 43

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 104 104 110 110

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 856 2 856 153 153

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

1 kwartał 4 kwartał 2015 rok 1 kwartał

2016 roku 2015 roku 2015 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 62 251 62 696 95,31 75 272 72 429 99,58 75 272 72 429 99,58 75 568 78 584 84,75

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 2 841 2 841 4,32 96 96 0,13 96 96 0,13 25 25 0,03

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A. PLBMDLB00018 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 469 550 Polska 1 411 418 0,65

ComArch S.A. PLCOMAR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 91 551 Polska 7 712 11 719 17,81

ELEKTROTIM S.A. PLELEKT00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 371 647 Polska 4 484 6 277 9,54

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A PLENLMD00017 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 346 447 Polska 1 252 3 613 5,49

INDYKPOL S.A. PLINDKP00013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 23 379 Polska 1 145 1 890 2,87

INSTAL KRAKÓW S.A. PLINSTK00013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 562 211 Polska 10 135 6 859 10,43

LIBET S.A. PLLBT0000013 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 685 612 Polska 3 164 1 152 1,75

MABION S.A. PLMBION00016 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 70 568 Polska 3 343 3 829 5,82

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. PLPRMCM00048 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 84 595 Polska 3 558 3 193 4,85

PELION S.A. PLMEDCS00015 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 104 430 Polska 4 332 5 418 8,24

P.R.E.S.C.O. Group S.A PLPRESC00018 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 052 147 Polska 6 306 5 513 8,38

PROCHEM S.A. PLPRCHM00014 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 276 495 Polska 6 223 4 869 7,40

WITTCHEN S.A. PLWTCHN00030 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 76 122 Polska 1 294 1 294 1,97

Barrick Gold Corporation CA0679011084 Aktywny rynek - rynek regulowany New York Stock Exchange 130 000 Kanada 7 892 6 652 10,11

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 841 2 841 4,32

Lokata O/N 1 dniowa do 2016-04-01 Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 0.27% 5 613,50 6 5 613,50 6 0,01

Lokata terminowa 2 dniowa do 2016-04-01 Raiffeisen Bank Polska S.A Polska PLN Stałe 0.70% 2 835 000,00 2 835 2 835 054,37 2 835 4,31

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

polityka.rachunkowości.pdf Nota 1 - Polityka rachunkowości

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 193

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 37

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 335

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-29 Norbert Chwesiuk Prokurent

2016-04-29 Magdalena Matowicka Prokurent