PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2016-04-29

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

GS-Wstęp do spr fin-31.03.16.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

I kwartał 2016

Przychody z lokat 3 410 783

Koszty funduszu netto 6 915 1 587

Przychody z lokat netto -3 505 -805

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 19 802 4 546

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 340 78

Wynik z operacji 16 637 3 819

Zobowiązania 9 327 2 185

Aktywa 622 777 145 904

Aktywa netto 613 450 143 719

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 5 742 260

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,83 25,03

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,90 0,67

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2016 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 29 stycznia, 29 lutego oraz 31 marca 2016 roku.

BILANS 1 kwartał 4 kwartał 2015 rok 1 kwartał

2016 roku 2015 roku 2015 roku

Aktywa 622 777 586 198 586 198 1 309 243

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 091 84 296 84 296 149 686

Należności 0 3 3 6 146

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 463 213 390 038 390 038 1 078 008

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 66 414 61 726 61 726 73 844

dłużne papiery wartościowe 59 772 61 726 61 726 61 568

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 65 023 50 135 50 135 1 521

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 36 0 0 38

Zobowiązania 9 327 2 235 2 235 542 864

Aktywa netto (I-II) 613 450 583 963 583 963 766 379

Kapitał funduszu 584 206 571 356 571 356 779 766

Kapitał wpłacony 1 120 085 1 054 487 1 054 487 1 010 192

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -535 879 -483 131 -483 131 -230 426

Dochody zatrzymane 29 298 13 001 13 001 -7 719

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -20 008 -16 503 -16 503 -5 079

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 49 306 29 504 29 504 -2 640

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -54 -394 -394 -5 668

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 613 450 583 963 583 963 766 379

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 5 742 260 5 635 407 5 635 407 7 728 576

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,83 103,62 103,62 99,16

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 5 274 140

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,83

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Przychody z lokat 3 410 3 410 3 474 3 474

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 677 1 677 2 912 2 912

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 1 732 1 732 559 559

Pozostałe 1 1 3 3

Koszty funduszu 6 915 6 915 6 011 6 011

Wynagrodzenie dla towarzystwa 6 772 6 772 5 854 5 854

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 31 31 40 40

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 5 8 8

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 24 24

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 107 107 85 85

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 6 915 6 915 6 011 6 011

Przychody z lokat netto (I-IV) -3 505 -3 505 -2 537 -2 537

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 20 142 20 142 -22 512 -22 512

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 19 802 19 802 -26 651 -26 651

z tytułu różnic kursowych -184 -184 409 409

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 340 340 4 139 4 139

z tytułu różnic kursowych -265 -265 1 120 1 120

Wynik z operacji 16 637 16 637 -25 049 -25 049

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,90 2,90 -3,24 -3,24

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,90 2,90 -3,24 -3,24

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-12-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Zmiana wartości aktywów netto 29 487 29 487 -276 024 -93 608

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 583 963 583 963 859 987 859 987

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 16 637 16 637 945 -25 049

przychody z lokat netto -3 505 -3 505 -13 961 -2 537

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 19 802 19 802 5 493 -26 651

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 340 340 9 413 4 139

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 16 637 16 637 945 -25 049

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 12 850 12 850 -276 969 -68 559

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 65 598 65 598 44 295 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -52 748 -52 748 -321 264 -68 559

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 29 487 29 487 -276 024 -93 608

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 613 450 613 450 583 963 766 379

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 574 333 574 333 713 540 858 871

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 106 853 106 853 2 762 756 669 587

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 106 853 106 853 2 762 756 669 587

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 616 698 616 698 425 374 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 509 845 509 845 3 188 130 669 587

saldo zmian 106 853 106 853 -2 762 756 -669 587

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 5 742 260 5 742 260 5 635 407 7 728 576

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 11 072 108 11 072 108 10 455 410 10 030 036

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 329 848 5 329 848 4 820 003 2 301 460

saldo zmian 5 742 260 5 742 260 5 635 407 7 728 576

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 5 274 140 5 274 140 5 125 562 6 529 226

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 3,21 3,21 1,22 -3,24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,62 103,62 102,40 102,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 106,83 106,83 103,62 99,16

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 12,46 12,46 1,19 -12,83

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,37 106,37 99,16 99,16

data wyceny 2016-02-08 2016-02-08 2015-03-31 2015-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 107,42 107,42 104,13 99,16

data wyceny 2016-03-15 2016-03-15 2015-09-30 2015-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 106,83 106,83 103,46 99,16

data wyceny 2016-03-31 2016-03-31 2015-12-30 2015-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 106,83 106,83 103,64 99,16

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,84 4,84 3,15 2,84

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 4,74 4,74 2,99 2,76

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-01-01 1 2015-01-01 1

2016 2015

do 2016-03-31 2016-01-01 2015-03-31 2015-01-01

2016-03-31 2015-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -96 154 -96 154 102 433 102 433

Wpływy 4 659 848 4 659 848 7 916 268 7 916 268

Z tytułu posiadanych lokat 38 854 38 854 65 502 65 502

Z tytułu zbycia składników lokat 4 620 994 4 620 994 7 850 766 7 850 766

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 4 756 002 4 756 002 7 813 835 7 813 835

Z tytułu posiadanych lokat 19 102 19 102 88 717 88 717

Z tytułu nabycia składników lokat 4 729 727 4 729 727 7 716 350 7 716 350

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 7 011 7 011 8 618 8 618

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 31 31 41 41

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 16 16 6 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 115 115 103 103

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 13 056 13 056 -68 389 -68 389

Wpływy 66 588 66 588 170 170

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 66 408 66 408 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 176 176 170 170

Pozostałe 4 4 0 0

Wydatki 53 532 53 532 68 559 68 559

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 52 748 52 748 68 559 68 559

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 784 784 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 26 893 26 893 93 93

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -83 098 -83 098 34 044 34 044

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 84 296 84 296 115 549 115 549

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 28 091 28 091 149 686 149 686

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GS-Informacja dodatkowa-31.03.16.pdf Informacja dodatkowa.

1 kwartał Na dzień 31 grudnia 2015 r.

2016 roku Na dzień 31 grudnia 2015 r. Na dzień 31 marca 2015 r.

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 621 6 642 1,07

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 58 308 59 772 9,60 60 405 61 726 10,53 60 405 61 726 10,53 61 400 61 568 4,70

Instrumenty pochodne -155 -0,02 -588 -0,10 -588 -0,10 -6 569 -0,50

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 12 494 12 276 0,94

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 65 000 65 003 10,44 50 000 50 002 8,53 50 000 50 002 8,53

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ERSTE GROUP BANK (AT0000652011) Aktywny rynek - rynek regulowany Vienna Stock Exchange 63 000 AUSTRIA 6 621 6 642 1,07

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 60 000 58 308 59 772 9,60

Obligacje 60 000 58 308 59 772 9,60

OK0716 (PL0000107926) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2016-07-25 zerokuponowe 1 000,00 60 000 58 308 59 772 9,60

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 459 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE 08/06/16 (RXM6) Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX Eurex NIEMCY Obligacja GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES 106 0 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 17/06/16 (ESM6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Index S&P 500 302 0 0 0,00

WHEAT FUTURE 13/05/16 (WK6) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade STANY ZJEDNOCZONE Towar Wheat 51 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 0 -155 -0,02

Contract for Difference OTP BANK 05/04/2018 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy HSBC Bank PLC WIELKA BRYTANIA Akcje OTP BANK HU0000061726 (70000) 1 0 -62 -0,01

FX Swap SEK PLN 30/03/2016 13/04/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA SEK (26.165.000,00) 1 0 -110 -0,02

FX Swap TRY PLN 30/03/2016 13/04/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA TRY (470.000,00) 1 0 -3 0,00

FX Swap USD PLN 30/03/2016 13/04/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy PKO BP SA POLSKA USD (450.000,00) 1 0 20 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 65 000 65 003 10,44

LO30032016N013 30.03.2016 - 06.04.2016 Lokata terminowa PKO BP SA POLSKA PLN stałe 1,60% 65 000,00 65 000 65 003,00 65 003 10,44

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap SEK PLN 30.03.2016 13.04.2016

FX Swap TRY PLN 30.03.2016 13.04.2016 0,00

FX Swap USD PLN 30.03.2016 13.04.2016 20 0,00

LO30032016N013 30.03.2016 - 06.04.2016 Lokata terminowa 65 003 10,44

OK0716 (PL0000107926) 59 772 9,60

wartości dla:

FX Swap SEK PLN 30/03/2016 13/04/2016 -110 -0,02

FX Swap TRY PLN 30/03/2016 13/04/2016 -3 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GS-Nota objaśniająca-31.03.16.pdf Polityka rachunkowości.

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

Należności publiczno-prawne

1 kwartał

2016 roku

Z tytułu nabytych aktywów 6 621

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 1 413

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 42

Pozostałe zobowiązania 1 251

Zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie 1 233

Zobowiązania z tytulu odsetek 1

Zobowiązania wobec kontrahentów 17

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-29 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy