| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2016 | roku | obejmujący okres | od | 2016-01-01 | do | 2016-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2016-04-29 | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080015581 | 146799458 | www.pkotfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| GS-Wstęp do spr fin-31.03.16.pdf | Wstęp | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| I kwartał 2016 | ||||
| Przychody z lokat | 3 410 | 783 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 915 | 1 587 | ||
| Przychody z lokat netto | -3 505 | -805 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 19 802 | 4 546 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 340 | 78 | ||
| Wynik z operacji | 16 637 | 3 819 | ||
| Zobowiązania | 9 327 | 2 185 | ||
| Aktywa | 622 777 | 145 904 | ||
| Aktywa netto | 613 450 | 143 719 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 742 260 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,83 | 25,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,90 | 0,67 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2016 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 29 stycznia, 29 lutego oraz 31 marca 2016 roku. | ||||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2015 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2016 | roku | 2015 | roku | 2015 | roku | |||||
| Aktywa | 622 777 | 586 198 | 586 198 | 1 309 243 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 28 091 | 84 296 | 84 296 | 149 686 | ||||||
| Należności | 0 | 3 | 3 | 6 146 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 463 213 | 390 038 | 390 038 | 1 078 008 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 66 414 | 61 726 | 61 726 | 73 844 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 59 772 | 61 726 | 61 726 | 61 568 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 65 023 | 50 135 | 50 135 | 1 521 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 36 | 0 | 0 | 38 | ||||||
| Zobowiązania | 9 327 | 2 235 | 2 235 | 542 864 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 613 450 | 583 963 | 583 963 | 766 379 | ||||||
| Kapitał funduszu | 584 206 | 571 356 | 571 356 | 779 766 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 1 120 085 | 1 054 487 | 1 054 487 | 1 010 192 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -535 879 | -483 131 | -483 131 | -230 426 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 29 298 | 13 001 | 13 001 | -7 719 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -20 008 | -16 503 | -16 503 | -5 079 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 49 306 | 29 504 | 29 504 | -2 640 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -54 | -394 | -394 | -5 668 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 613 450 | 583 963 | 583 963 | 766 379 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 742 260 | 5 635 407 | 5 635 407 | 7 728 576 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,83 | 103,62 | 103,62 | 99,16 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 274 140 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,83 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 3 410 | 3 410 | 3 474 | 3 474 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 677 | 1 677 | 2 912 | 2 912 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 732 | 1 732 | 559 | 559 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Koszty funduszu | 6 915 | 6 915 | 6 011 | 6 011 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 6 772 | 6 772 | 5 854 | 5 854 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 31 | 31 | 40 | 40 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 5 | 8 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 107 | 107 | 85 | 85 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 915 | 6 915 | 6 011 | 6 011 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 505 | -3 505 | -2 537 | -2 537 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 20 142 | 20 142 | -22 512 | -22 512 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 19 802 | 19 802 | -26 651 | -26 651 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -184 | -184 | 409 | 409 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 340 | 340 | 4 139 | 4 139 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -265 | -265 | 1 120 | 1 120 | ||
| Wynik z operacji | 16 637 | 16 637 | -25 049 | -25 049 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,90 | 2,90 | -3,24 | -3,24 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,90 | 2,90 | -3,24 | -3,24 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 29 487 | 29 487 | -276 024 | -93 608 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 583 963 | 583 963 | 859 987 | 859 987 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 16 637 | 16 637 | 945 | -25 049 | ||
| przychody z lokat netto | -3 505 | -3 505 | -13 961 | -2 537 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19 802 | 19 802 | 5 493 | -26 651 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 340 | 340 | 9 413 | 4 139 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 16 637 | 16 637 | 945 | -25 049 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 12 850 | 12 850 | -276 969 | -68 559 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 65 598 | 65 598 | 44 295 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -52 748 | -52 748 | -321 264 | -68 559 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 29 487 | 29 487 | -276 024 | -93 608 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 613 450 | 613 450 | 583 963 | 766 379 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 574 333 | 574 333 | 713 540 | 858 871 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 106 853 | 106 853 | 2 762 756 | 669 587 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 106 853 | 106 853 | 2 762 756 | 669 587 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 616 698 | 616 698 | 425 374 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 509 845 | 509 845 | 3 188 130 | 669 587 | ||
| saldo zmian | 106 853 | 106 853 | -2 762 756 | -669 587 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 5 742 260 | 5 742 260 | 5 635 407 | 7 728 576 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 072 108 | 11 072 108 | 10 455 410 | 10 030 036 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 329 848 | 5 329 848 | 4 820 003 | 2 301 460 | ||
| saldo zmian | 5 742 260 | 5 742 260 | 5 635 407 | 7 728 576 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 5 274 140 | 5 274 140 | 5 125 562 | 6 529 226 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,21 | 3,21 | 1,22 | -3,24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 103,62 | 103,62 | 102,40 | 102,40 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,83 | 106,83 | 103,62 | 99,16 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 12,46 | 12,46 | 1,19 | -12,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,37 | 106,37 | 99,16 | 99,16 | ||
| data wyceny | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 2015-03-31 | 2015-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,42 | 107,42 | 104,13 | 99,16 | ||
| data wyceny | 2016-03-15 | 2016-03-15 | 2015-09-30 | 2015-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,83 | 106,83 | 103,46 | 99,16 | ||
| data wyceny | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-30 | 2015-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,83 | 106,83 | 103,64 | 99,16 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,84 | 4,84 | 3,15 | 2,84 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,74 | 4,74 | 2,99 | 2,76 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2016-01-01 | 1 | 2015-01-01 | 1 | ||
| 2016 | 2015 | |||||
| do 2016-03-31 | 2016-01-01 | 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||
| 2016-03-31 | 2015-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -96 154 | -96 154 | 102 433 | 102 433 | ||
| Wpływy | 4 659 848 | 4 659 848 | 7 916 268 | 7 916 268 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 38 854 | 38 854 | 65 502 | 65 502 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 620 994 | 4 620 994 | 7 850 766 | 7 850 766 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 756 002 | 4 756 002 | 7 813 835 | 7 813 835 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 19 102 | 19 102 | 88 717 | 88 717 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 729 727 | 4 729 727 | 7 716 350 | 7 716 350 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 7 011 | 7 011 | 8 618 | 8 618 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 31 | 31 | 41 | 41 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16 | 16 | 6 | 6 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 115 | 115 | 103 | 103 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 13 056 | 13 056 | -68 389 | -68 389 | ||
| Wpływy | 66 588 | 66 588 | 170 | 170 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 66 408 | 66 408 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 176 | 176 | 170 | 170 | ||
| Pozostałe | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 53 532 | 53 532 | 68 559 | 68 559 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 52 748 | 52 748 | 68 559 | 68 559 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 784 | 784 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 26 893 | 26 893 | 93 | 93 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -83 098 | -83 098 | 34 044 | 34 044 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 84 296 | 84 296 | 115 549 | 115 549 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 28 091 | 28 091 | 149 686 | 149 686 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| GS-Informacja dodatkowa-31.03.16.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 1 | kwartał | Na dzień 31 grudnia 2015 r. | ||||||||||||
| 2016 | roku | Na dzień 31 grudnia 2015 r. | Na dzień 31 marca 2015 r. | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 621 | 6 642 | 1,07 | |||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 58 308 | 59 772 | 9,60 | 60 405 | 61 726 | 10,53 | 60 405 | 61 726 | 10,53 | 61 400 | 61 568 | 4,70 | ||
| Instrumenty pochodne | -155 | -0,02 | -588 | -0,10 | -588 | -0,10 | -6 569 | -0,50 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 12 494 | 12 276 | 0,94 | |||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 65 000 | 65 003 | 10,44 | 50 000 | 50 002 | 8,53 | 50 000 | 50 002 | 8,53 | |||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ERSTE GROUP BANK (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 63 000 | AUSTRIA | 6 621 | 6 642 | 1,07 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 60 000 | 58 308 | 59 772 | 9,60 | |||||||||
| Obligacje | 60 000 | 58 308 | 59 772 | 9,60 | |||||||||
| OK0716 (PL0000107926) | Inny aktywny rynek | TBS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2016-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 60 000 | 58 308 | 59 772 | 9,60 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 459 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| EURO-BUND FUTURE 08/06/16 (RXM6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Eurex | NIEMCY | Obligacja GERMAN GOVERMENT BOND FUTURES | 106 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 17/06/16 (ESM6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange | Chicago Mercantile Exchange (CME) | STANY ZJEDNOCZONE | Index S&P 500 | 302 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WHEAT FUTURE 13/05/16 (WK6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | STANY ZJEDNOCZONE | Towar Wheat | 51 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4 | 0 | -155 | -0,02 | |||||||
| Contract for Difference OTP BANK 05/04/2018 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | HSBC Bank PLC | WIELKA BRYTANIA | Akcje OTP BANK HU0000061726 (70000) | 1 | 0 | -62 | -0,01 | ||
| FX Swap SEK PLN 30/03/2016 13/04/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | SEK (26.165.000,00) | 1 | 0 | -110 | -0,02 | ||
| FX Swap TRY PLN 30/03/2016 13/04/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | POLSKA | TRY (470.000,00) | 1 | 0 | -3 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 30/03/2016 13/04/2016 | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | PKO BP SA | POLSKA | USD (450.000,00) | 1 | 0 | 20 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 65 000 | 65 003 | 10,44 | ||||||||
| LO30032016N013 30.03.2016 - 06.04.2016 Lokata terminowa | PKO BP SA | POLSKA | PLN | stałe 1,60% | 65 000,00 | 65 000 | 65 003,00 | 65 003 | 10,44 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap SEK PLN 30.03.2016 13.04.2016 | ||||
| FX Swap TRY PLN 30.03.2016 13.04.2016 | 0,00 | |||
| FX Swap USD PLN 30.03.2016 13.04.2016 | 20 | 0,00 | ||
| LO30032016N013 30.03.2016 - 06.04.2016 Lokata terminowa | 65 003 | 10,44 | ||
| OK0716 (PL0000107926) | 59 772 | 9,60 | ||
| wartości dla: | ||||
| FX Swap SEK PLN 30/03/2016 13/04/2016 | -110 | -0,02 | ||
| FX Swap TRY PLN 30/03/2016 13/04/2016 | -3 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| GS-Nota objaśniająca-31.03.16.pdf | Polityka rachunkowości. | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | ||||
| Z tytułu odsetek | ||||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Pozostałe | ||||
| Należności publiczno-prawne | ||||
| 1 | kwartał | |||
| 2016 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 6 621 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 413 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | 42 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 251 | |||
| Zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie | 1 233 | |||
| Zobowiązania z tytulu odsetek | 1 | |||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 17 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-29 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
