IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-02-04

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-851 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

WALICÓW 11

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

108-001-00-17 142729828 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. EUR

Przychody z lokat 683 167

Koszty funduszu netto 414 101

Przychody z lokat netto 269 66

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 118 273

Wynik z operacji 1 387 339

Zobowiązania 162 40

Aktywa 62 038 15 175

Aktywa netto 61 876 15 135

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,53 28,01

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,57 0,63

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 62 038 60 661 57 069 57 069

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 721 3 111 11 405 11 405

Należności 1 1 7 7

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 59 316 57 549 45 657 45 657

dłużne papiery wartościowe 41 571 40 923 26 406 26 406

Nieruchomości 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0

Zobowiązania 162 172 231 231

Aktywa netto (I-II) 61 876 60 489 56 838 56 838

Kapitał funduszu 54 026 54 026 54 026 54 026

Kapitał wpłacony 54 026 54 026 54 026 54 026

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane 733 464 -184 -184

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 471 202 -202 -202

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 262 262 18 18

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 7 117 5 999 2 995 2 995

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 61 876 60 489 56 838 56 838

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,53 111,96 105,20 105,20

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,53

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 114,530

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przychody z lokat 683 2 648 610 2 082

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 682 2 631 607 2 077

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 1 17 3 5

Koszty funduszu 414 1 976 565 2 248

Wynagrodzenie dla towarzystwa 380 1 815 509 2 022

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 6 25 9 9

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 11 1 1

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 16 80 16 73

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 7 31 28 86

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 2 7 29 29

Koszty odsetkowe 0 0 0 30

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 7 -27 -1

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 414 1 976 566 2 248

Przychody z lokat netto (I-IV) 269 672 44 -166

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 118 4 366 2 931 3 014

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 244 18 18

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 118 4 122 2 913 2 995

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 387 5 038 2 976 2 847

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,57 9,32 5,51 5,27

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,57 9,32 5,51 5,27

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 60 489 56 839 53 862 53 990

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 387 5 038 2 976 2 847

przychody z lokat netto 269 672 44 -166

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 244 18 18

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 118 4 122 2 913 2 995

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 387 5 038 2 976 2 847

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 387 5 038 2 976 2 847

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 61 876 61 876 56 838 56 838

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 61 192 59 125 55 399 54 299

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 540 262 540 262 540 262 540 262

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 540 262 540 262 540 262 540 262

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 111,96 105,20 99,70 99,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 114,53 114,53 105,20 105,20

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,30 8,87 5,27 21,85

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,37 106,00 99,70 99,62

data wyceny 2012-12-24 2012-03-24 2011-09-30 2011-06-25

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,53 114,53 105,20 105,20

data wyceny 2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2011-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 114,53 114,53 105,20 105,20

data wyceny 2012-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2011-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,53 114,53 105,20 105,20

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,69 3,34 4,04 4,14

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,47 3,07 3,65 3,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,04 0,06 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,01 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,10 0,14 0,11 0,14

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2 012 2 011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -390 -8 684 2 576 -42 624

Wpływy 33 10 510 14 531 20 418

Z tytułu posiadanych lokat 33 180 96 873

Z tytułu zbycia składników lokat 0 10 330 14 435 19 545

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 423 19 194 11 955 63 042

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 0 17 150 11 074 61 004

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 373 1 858 846 1 895

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 7 26 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3 11 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 11 78 9 51

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 8 31 21 79

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 21 40 5 12

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -390 -8 684 2 576 -42 624

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 111 11 405 8 829 54 029

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 721 2 721 11 405 11 405

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA IV Q 2012.pdf Informacja dodatkowa

4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 363 7 214 11,63 363 6 195 10,21 363 3 222 5,65 363 3 222 5,65

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 10 510 12 029 19,39 10 510 11 716 19,31 10 510 10 727 18,80 10 510 10 727 18,80

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 10 264 10 531 16,97 10 264 10 431 17,20 10 264 10 264 17,98 10 264 10 264 17,98

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 4 079 4 110 7,20 4 079 4 110 7,20

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 1 550 1 656 2,90 1 550 1 656 2,90

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 28 181 29 542 47,62 28 181 29 207 48,15 15 481 15 679 27,47 15 481 15 679 27,47

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 11 405 11 405 19,99 11 405 11 405 19,99

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 50 2 196 3,54

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 99 999 Polska 300 4 287 6,91

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 49 999 Polska 13 731 1,18

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 10 000 10 510 12 029 19,39

Obligacje 10 000 10 510 12 029 19,39

BELWEDERSKA SP. Z O.O. SERIA E1 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BELWEDERSKA SP. Z O.O. Polska 2014-03-31 11,6100 (ZMIENNY) 1 000,00 10 000 10 510 12 029 19,39

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O. SPV SUPPORT 4 SP. Z O.O. Warszawa Polska 2 000 10 264 10 531 16,97

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. PROJEKT 1 S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP.Z.O. PROJEKT 1 S.K.A. 2014-06-30 10 250 10 712 17,27

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP.Z.O.O HOLDING S.K.A. 2014-06-30 5 200 5 500 8,87

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. 2014-06-30 31 33 0,05

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP.Z.O.O HOLDING S.K.A. 2014-06-30 250 262 0,42

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SKA SKA 2014-06-30 9 850 10 313 16,62

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. HOLDING S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP.Z.O.O HOLDING S.K.A. 2014-06-30 1 400 1 466 2,36

SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. S.K.A. SPV SUPPORT 3 SP. Z O.O. SKA SKA 2014-06-30 1 200 1 256 2,03

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

IRM-PRAFU_IVQ2012.pdf Polityka rachunkowości

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 162

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-04 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu

2013-02-04 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu