| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2012 | roku | obejmujący okres | od | 2012-10-01 | do | 2012-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-02-04 | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 61-739 | Poznań | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| Plac Wolności | 16 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania 4q2012.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ - w załączeniu. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 686 | 654 | ||
| Koszty funduszu netto | 14 383 | 3 500 | ||
| Przychody z lokat netto | -11 697 | -2 846 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 934 | 714 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -15 987 | -3 890 | ||
| Wynik z operacji | -24 750 | -6 022 | ||
| Zobowiązania | 3 462 | 847 | ||
| Aktywa | 420 163 | 102 775 | ||
| Aktywa netto | 416 701 | 101 928 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,06 | 29,12 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -7,07 | -1,72 | ||
| Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach. | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro. | ||||
| Dane na dzień 31.12.2012 roku według średniego kursu | ||||
| 31.12.2012 roku: 1 EUR = 4,0882 zł. | ||||
| Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro | ||||
| według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez | ||||
| Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego | ||||
| miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1099 zł.) |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2011 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||
| Aktywa | 420 163 | 445 689 | 544 080 | 544 080 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 45 | 321 | 88 | 88 | ||||||
| Należności | 73 441 | 84 039 | 80 176 | 80 176 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 48 420 | |||||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 81 101 | 69 908 | 69 908 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 81 101 | 69 908 | 69 908 | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 298 257 | 280 216 | 393 377 | 393 377 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||||||
| Nieruchomości | 531 | 531 | ||||||||
| Pozostałe aktywa | 12 | |||||||||
| Zobowiązania | 3 462 | 4 238 | 2 804 | 2 804 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 416 701 | 441 451 | 541 276 | 541 276 | ||||||
| Kapitał funduszu | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | 339 500 | 339 500 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||||||
| Dochody zatrzymane | 48 217 | 56 980 | 39 803 | 39 803 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -31 658 | -19 961 | -12 669 | -12 669 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 79 875 | 76 941 | 52 472 | 52 472 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 28 984 | 44 971 | 161 973 | 161 973 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 416 701 | 441 451 | 541 276 | 541 276 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,06 | 126,13 | 154,65 | 154,65 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 656 667 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,06 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2012-10-01 | 4 | 2011-10-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 2 686 | 6 491 | 3 031 | 20 671 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||||
| Przychody odsetkowe | 2 039 | 6 470 | 1 418 | 6 409 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 61 | 33 | 900 | |||
| Pozostałe | 586 | 21 | 1 580 | 13 362 | ||
| z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto | 578 | 1 580 | 3 540 | |||
| w tym z tytułu rozwiązania rezerw | 9 822 | |||||
| Koszty funduszu | 14 383 | 25 480 | 3 596 | 14 258 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 371 | 11 184 | 3 341 | 13 755 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 41 | 99 | 21 | 55 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 9 | 18 | 3 | 113 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 5 | 25 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 3 | 22 | 75 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 788 | |||||
| Pozostałe | 11 961 | 13 380 | 208 | 232 | ||
| z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto | 1 390 | |||||
| - z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółek Celowych | 11 953 | 11 953 | 200 | 200 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 14 383 | 25 480 | 3 596 | 14 258 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -11 697 | -18 989 | -565 | 6 413 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -13 053 | -65 791 | -10 953 | 34 012 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 934 | 40 179 | 1 287 | -2 462 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -15 987 | -105 970 | -12 240 | 36 474 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | -24 750 | -84 780 | -11 518 | 40 425 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,07 | -24,22 | -3,29 | 11,55 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -7,07 | -24,22 | -3,29 | 11,55 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2012-10-01 | 4 | 2011-01-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 441 451 | 541 276 | 500 851 | 500 851 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -24 750 | -84 780 | 40 425 | 40 425 | ||
| przychody z lokat netto | -11 697 | -18 989 | 6 413 | 6 413 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 934 | 40 179 | -2 462 | -2 462 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -15 987 | -105 970 | 36 474 | 36 474 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -24 750 | -84 780 | 40 425 | 40 425 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 39 795 | |||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 39 795 | |||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | ||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -24 750 | -124 575 | 40 425 | 40 425 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 416 701 | 416 701 | 541 276 | 541 276 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 426 866 | 476 848 | 521 968 | 521 968 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 656 667 | 2 656 667 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 126,13 | 154,65 | 143,10 | 143,10 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 119,06 | 119,06 | 154,65 | 154,65 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -22,30 | -23,01 | 8,07 | 8,07 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,06 | 119,06 | 142,36 | 142,36 | ||
| data wyceny | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2011-01-31 | 2011-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 123,41 | 153,37 | 157,94 | 157,94 | ||
| data wyceny | 2012-10-31 | 2012-03-31 | 2011-09-30 | 2011-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 119,25 | 119,25 | 152,28 | 152,28 | ||
| data wyceny | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 2011-10-31 | 2011-10-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 119,06 | 119,06 | 154,65 | 154,65 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 13,40 | 5,34 | 2,73 | 2,73 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,21 | 2,35 | 2,64 | 2,64 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2012-10-01 | 4 | 2011-10-01 | 4 | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| do 2012-12-31 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-01-01 | |||
| 2012-12-31 | 2011-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -853 | 39 858 | -15 502 | -40 820 | ||
| Wpływy | 575 742 | 1 985 317 | 251 876 | 720 465 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 235 | 27 254 | 22 966 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 575 496 | 1 957 959 | 251 876 | 697 360 | ||
| Pozostałe | 11 | 104 | 139 | |||
| przedpłaty z tytułu sprzedaży papierów wartościowych | 80 | 139 | ||||
| Wydatki | 576 595 | 1 945 459 | 267 378 | 761 285 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 573 979 | 1 933 209 | 263 833 | 747 073 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 520 | 11 943 | 3 527 | 13 792 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 70 | 10 | 55 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 6 | 19 | 138 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 3 | 53 | ||||
| Pozostałe | 89 | 212 | 7 | 171 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 577 | -39 901 | 14 893 | 41 127 | ||
| Wpływy | 577 | 5 454 | 15 636 | 69 144 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 4 580 | 14 990 | 67 828 | |||
| Odsetki | 577 | 874 | 646 | 1 316 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 45 355 | 743 | 28 017 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 5 560 | 743 | 27 989 | |||
| Odsetki | 28 | |||||
| Pozostałe | 39 795 | |||||
| z tytyłu wypłaty dochodów Funduszu | 39 795 | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 8 | -275 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -276 | -43 | -601 | 32 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 321 | 88 | 689 | 56 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 45 | 45 | 88 | 88 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_FRN_4k2012.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji.pdf | Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2011 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2012 | roku | 2012 | roku | 2011 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 135 740 | 205 545 | 48,92 | 135 740 | 218 994 | 49,14 | 179 310 | 370 415 | 68,08 | 179 310 | 370 415 | 68,08 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 79 145 | 81 101 | 18,20 | 68 471 | 69 908 | 12,85 | 68 471 | 69 908 | 12,85 | |||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 53 430 | 12 609 | 3,00 | 53 430 | 13 257 | 2,97 | 53 400 | 22 962 | 4,22 | 53 400 | 22 962 | 4,22 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 80 000 | 80 103 | 19,07 | 47 900 | 47 965 | 10,76 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | 662 | 531 | 0,10 | 662 | 531 | 0,10 | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Razem | 269 170 | 298 257 | 70,99 | 316 215 | 361 317 | 81,07 | 301 843 | 463 816 | 85,25 | 301 843 | 463 816 | 85,25 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Nienotowane na rynku aktywnym | 2 190 559 | 135 740 | 205 545 | 48,92 | |||||
| PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 139 590 | Rzeczpospolita Polska | 6 979 | 21 950 | 5,22 | ||
| PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 141 000 | Rzeczpospolita Polska | 7 155 | 9 395 | 2,24 | ||
| PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 263 340 | Rzeczpospolita Polska | 13 167 | 46 407 | 11,04 | ||
| PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 209 880 | Rzeczpospolita Polska | 10 494 | 25 911 | 6,17 | ||
| PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna * | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 34 000 | Rzeczpospolita Polska | 4 003 | 0 | 0,00 | ||
| PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 79 500 | Rzeczpospolita Polska | 15 892 | 11 244 | 2,68 | ||
| Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 175 000 | Rzeczpospolita Polska | 8 842 | 5 635 | 1,34 | ||
| PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 103 950 | Rzeczpospolita Polska | 5 197 | 12 768 | 3,04 | ||
| J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 198 299 | Rzeczpospolita Polska | 21 711 | 12 238 | 2,91 | ||
| PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 226 000 | Rzeczpospolita Polska | 11 300 | 16 390 | 3,90 | ||
| PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 620 000 | Rzeczpospolita Polska | 31 000 | 43 607 | 10,38 | ||
| Suma | 2 190 559 | 135 740 | 205 545 | 48,92 | |||||
| * Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | |||||||||
| kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na | |||||||||
| aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółce | |||||||||
| Celowej PK 8 Sp. z o.o. Sp.Komandytowo-Akcyjna | |||||||||
| o wartości 1 846 tys. zł. |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 100,00% | Salwator City Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 86 331 | 14 750 | 10 235 | 2,44 | ||
| 50,00% | Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 11 200 | 36 583 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 180 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 1 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 188 | 0,05 | ||
| 100,00% | PK 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 17 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 380 | 0,09 | ||
| 100,00% | PK 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 316 | 0,08 | ||
| 100,00% | PK 8 Sp. z o.o. * | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 0 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 9 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 214 | 0,05 | ||
| 75,00% | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 8 850 | 443 | 595 | 0,14 | ||
| 100,00% | PK 13 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 177 | 0,04 | ||
| 100,00% | J&J Central Park Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 140 | 123 | 0,03 | ||
| 100,00% | PK 15 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 36 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 17 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 28 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 18 Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 102 | 55 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 19 Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 102 | 55 | 0,01 | ||
| 100,00% | PDF Management 1 Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 600 | 130 | 10 | 0,00 | ||
| Suma | 137 581 | 53 430 | 12 609 | 3,00 | |||||
| * Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | |||||||||
| kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy | |||||||||
| na aktualizację zaangażowania kapitałowego | |||||||||
| w Spółce Celowej PK 8 Sp. z o.o. ze względu | |||||||||
| na brak powzięcia przez Fundusz obowiązku lub | |||||||||
| dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1. | |||||||||
| Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 e)). |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 80 000 | 80 103 | 19,07 | ||||||||
| Lokata terminowa, 15 D, 2013-01-04 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | Oprocentowanie stałe (4,25%) | 80 000 000,00 | 80 000 | 80 102 441,91 | 80 103 | 19,07 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| Suma | 80 000 | 80 103 | 19,07 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu dywidendy | ||||
| Z tytułu odsetek | 3 982 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 69 459 | |||
| Pozostałe | ||||
| Suma | 73 441 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2012 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | ||||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | ||||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | ||||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | ||||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | ||||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | ||||
| Z tytułu rezerw | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 3 462 | |||
| w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie | 1 564 | |||
| w tym rezerwa na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych | 1 846 | |||
| Suma | 3 462 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-02-04 | Jacek Marcinowski | Prezes Zarządu | |||
