ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-02-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: TRUE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ.pdf Wprowadzenie do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 1 989 484

Koszty funduszu netto 3 169 771

Przychody z lokat netto -1 180 -287

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -3 897 -948

Wynik z operacji -5 077 -1 235

Zobowiązania 6 676 1 633

Aktywa 228 810 55 968

Aktywa netto 222 134 54 335

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,69 25,12

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,35 -0,57

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane na dzień 31.12.2012 roku według średniego kursu

NBP z dnia 31.12.2012 roku: 1 EUR = 4,0882 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro

według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1099 zł)

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 228 810 232 038 267 270 267 270

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 930 192 127 127

Należności 99 362 97 718 88 462 88 462

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 42 719 41 917 9 695 9 695

dłużne papiery wartościowe 42 719 41 917 9 695 9 695

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 83 799 92 206 168 986 168 986

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 5

Zobowiązania 6 676 4 827 1 301 1 301

Aktywa netto (I-II) 222 134 227 211 265 969 265 969

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 36 752 37 932 13 416 13 416

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 659 -3 479 9 959 9 959

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 41 411 41 411 3 457 3 457

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -24 454 -20 557 42 717 42 717

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 222 134 227 211 265 969 265 969

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,69 105,03 122,95 122,95

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,69

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przychody z lokat 1 989 7 157 1 510 6 109

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 989 7 157 1 510 6 095

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 14

przychody z tytułu zmniejszenia rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w spółkach celowych 14

Koszty funduszu 3 169 11 816 1 999 7 089

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 277 5 894 1 986 7 013

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 2 1 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 5 42 5 22

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 22

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 1 886 5 878 7 30

w tym, z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych 1 879 5 846

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 3 169 11 816 1 999 7 089

Przychody z lokat netto (I-IV) -1 180 -4 659 -489 -980

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -3 897 -29 095 5 487 18 520

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 20 167 185 1 185

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 897 -49 262 5 302 17 335

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji -5 077 -33 754 4 998 17 540

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,35 -15,60 2,31 8,11

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,35 -15,60 2,31 8,11

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-01 4 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 227 211 265 969 248 429 248 429

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -5 077 -33 754 17 540 17 540

przychody z lokat netto -1 180 -4 659 -980 -980

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 20 167 1 185 1 185

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 897 -49 262 17 335 17 335

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -5 077 -33 754 17 540 17 540

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 10 081

z przychodów z lokat netto 9 959

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 122

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -5 077 -43 835 17 540 17 540

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 222 134 222 134 265 969 265 969

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 225 974 244 325 252 633 252 633

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,03 122,95 114,84 114,84

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 102,69 102,69 122,95 122,95

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -8,86 -16,48 7,06 7,06

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 102,69 102,69 111,28 111,28

data wyceny 2012-12-31 2012-12-31 2011-03-31 2011-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,66 120,61 122,95 122,95

data wyceny 2012-10-31 2012-03-31 2011-12-31 2011-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,66 105,66 119,11 119,11

data wyceny 2012-10-31 2012-10-31 2011-10-31 2011-10-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 102,69 102,69 122,95 122,95

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 5,58 4,84 2,81 2,81

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,25 2,41 2,78 2,78

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 388 16 812 -4 234 19 086

Wpływy 53 702 793 957 43 189 193 906

Z tytułu posiadanych lokat 17 909 947

Z tytułu zbycia składników lokat 53 700 776 046 43 189 192 959

Pozostałe 2 2

Wydatki 51 314 777 145 47 423 174 820

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 50 000 770 702 45 489 168 000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 302 6 365 1 926 6 744

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 1 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 42 0 22

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 22

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 12 35 7 30

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 350 -14 009 3 802 -19 991

Wpływy 350 482 5 002 5 009

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 3 175 3 175

Odsetki 350 482 1 827 1 834

Pozostałe

Wydatki 14 491 1 200 25 000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 4 410 1 200 25 000

Odsetki

Pozostałe 10 081

z tytułu wypłaty dochodów Funduszu 10 081

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 738 2 803 -432 -905

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 192 127 559 1 032

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 930 2 930 127 127

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_FRN2.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji.pdf Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji

4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 83 220 57 163 24,98 83 220 61 667 26,58 125 523 168 162 62,92 125 523 168 162 62,92

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 40 838 42 719 18,67 40 838 41 917 18,06 9 560 9 695 3,62 9 560 9 695 3,62

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 881 603 0,26 881 798 0,34 881 824 0,31 881 824 0,31

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 26 000 26 033 11,38 29 700 29 741 12,82

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem 150 939 126 518 55,29 154 639 134 123 57,80 135 964 178 681 66,85 135 964 178 681 66,85

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nienotowane na rynku aktywnym 1 238 164 83 220 57 163 24,98

PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 52 200 Rzeczpospolita Polska 2 593 3 128 1,37

PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna * Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 282 800 Rzeczpospolita Polska 15 384 0 0,00

PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 230 000 Rzeczpospolita Polska 11 483 11 704 5,11

PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 18 000 Rzeczpospolita Polska 7 200 4 053 1,77

PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 53 0,02

PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 2 704 1,18

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 18 535 16 294 7,12

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 13 374 Rzeczpospolita Polska 918 1 777 0,78

PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 404 000 Rzeczpospolita Polska 21 302 17 450 7,63

Razem 1 238 164 83 220 57 163 24,98

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na

aktualizację zaangażowania kapitałowego w

Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. Sp.

Komandytowo¬ Akcyjna o wartości 5 846 tys. zł.

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 7 242 6 925 7 235 3,16

Obligacje 7 242 6 925 7 235 3,16

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 7 242 6 925 7 235 3,16

OK0113 (PL0000106324) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2013-01-25 Zerowy kupon (0%) 1 000,00 7 242 6 925 7 235 3,16

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 36 634 33 913 35 484 15,51

Obligacje 36 634 33 913 35 484 15,51

Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym 36 634 33 913 35 484 15,51

OK0114 (PL0000106712) Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2014-01-25 Zerowy kupon (0%) 1 000,00 36 634 33 913 35 484 15,51

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

Razem 43 876 40 838 42 719 18,67

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Nienotowane na rynku aktywnym 16 950 881 603 0,26

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 44 0,02

100,00% PD 3 Sp. z o.o. * Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 0 0,00

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 66 0,03

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 73 0,03

100,00% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 62 0,03

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 52 0,02

100,00% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 98 0,04

25,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 198 0,09

100,00% PK 16 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 39 10 0,00

Razem 16 950 881 603 0,26

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne

kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy

na aktualizację zaangażowania kapitałowego

w Spółce Celowej PD 3 Sp. z o.o. ze względu

na brak powzięcia przez Fundusz obowiązku lub

dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1.

Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 a)).

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 26 000 26 033 11,38

Lokata terminowa, 49 D, 2013-02-07 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Rzeczpospolita Polska PLN oprocentowanie stałe (4,25%) 26 000 000,00 26 000 26 033 227,95 26 033 11,38

W walutach państw nienależących do OECD

Razem 26 000 26 033 11,38

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

obligacja OK0114 (PL0000106712) 22 572 9,86

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf Nota 1. Polityka rachunkowości

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 3 072

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 96 290

Pozostałe

Razem 99 362

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 6 676

w tym, zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 830

z tytułu rezerwy na katualizację zaangażowania kapitałowego w Spólkach Celowych netto 5 846

Razem 6 676

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-04 Jacek Marcinowski Prezes Zarządu