BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538-97-77 (0-22) 538-97-98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys.EUR

Przychody z lokat 381 93

Koszty funduszu netto 288 70

Przychody z lokat netto 93 23

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -80 -20

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 335 325

Wynik z operacji 1 347 328

Zobowiązania 93 23

Aktywa 37 494 9 171

Aktywa netto 37 401 9 149

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 298 400 298 400

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,34 30,66

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,51 1,10

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika,

30 listopada i 31 grudnia 2012

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 37 494 39 455 47 695 47 695

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 935 924 1 003 1 003

Należności 265 1 542 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 34 989 36 009 46 511 46 511

dłużne papiery wartościowe 24 650 26 525 44 153 44 153

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 305 967 181 181

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 13 0 0

Zobowiązania 93 98 135 135

Aktywa netto (I-II) 37 401 39 357 47 560 47 560

Kapitał funduszu 7 406 10 709 20 150 20 150

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -342 581 -339 277 -329 836 -329 836

Dochody zatrzymane 28 059 28 046 25 336 25 336

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 16 997 16 904 16 863 16 863

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 062 11 142 8 473 8 473

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 937 602 2 075 2 075

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 37 401 39 357 47 560 47 560

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 298 400 325 740 406 120 406 120

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,34 120,82 117,11 117,11

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 283 036

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,34

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przychody z lokat 381 1 379 22 298

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 397 0 218

Przychody odsetkowe 381 981 22 80

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 21 85 22 80

Odsetki od papierów wartościowych 360 739 0 0

Odpis dyskonta 0 157 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 1 0 0

Koszty funduszu 288 1 244 377 1 568

Wynagrodzenie dla towarzystwa 272 1 177 352 1 484

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 8 1 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 40 11 43

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 19 13 35

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 288 1 244 377 1 568

Przychody z lokat netto (I-IV) 93 134 -355 -1 270

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 254 2 451 413 1 014

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -80 2 589 0 201

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 335 -138 413 812

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 347 2 585 58 -256

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,51 8,66 0,14 -0,63

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,51 8,66 0,14 -0,63

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-01 4 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 956 -10 159 -7 682 -7 682

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 39 357 47 560 55 242 55 242

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 347 2 585 -256 -256

przychody z lokat netto 93 134 -1 270 -1 270

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -80 2 589 201 201

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 335 -138 812 812

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 347 2 585 -256 -256

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -3 303 -12 744 -7 426 -7 426

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -3 303 -12 744 -7 426 -7 426

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 956 -10 159 -7 682 -7 682

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 37 401 37 401 47 560 47 560

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 37 349 40 549 51 142 51 142

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 27 340 107 720 63 012 63 012

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 27 340 107 720 63 012 63 012

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 27 340 107 720 63 012 63 012

saldo zmian -27 340 -107 720 -63 012 -63 012

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 298 400 298 400 406 120 406 120

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 201 461 3 201 461 3 093 741 3 093 741

saldo zmian 298 400 298 400 406 120 406 120

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 283 036 283 036 365 547 365 547

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 4,52 8,23 -0,64 -0,64

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 120,82 117,11 117,75 117,75

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 125,34 125,34 117,11 117,11

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,74 7,03 -0,55 -0,54

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,60 117,39 116,97 116,97

data wyceny 2012-10-31 2012-05-31 2011-09-30 2011-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 125,34 125,34 118,99 118,99

data wyceny 2012-12-28 2012-12-28 2011-05-31 2011-05-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 125,34 125,34 117,12 117,12

data wyceny 2012-12-28 2012-12-28 2011-12-30 2011-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 125,34 125,34 117,11 117,11

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,77 3,07 3,07 3,07

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 2,90 2,90 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,10 0,08 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 314 12 676 1 775 7 427

Wpływy 71 793 534 297 75 615 295 744

Z tytułu posiadanych lokat 1 504 1 819 32 217

Dywidendy 82 397 32 217

Odsetki od obligacji 1 422 1 422 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 70 268 532 394 75 560 295 447

Akcje i prawa z nimi związane 22 1 382 0 3 895

Obligacje 2 523 269 911 0 6 117

Bony skarbowe 0 6 799 0 0

Prawa pochodne 145 311 0 0

Depozyty 67 577 253 990 75 560 285 435

Pozostałe 21 85 22 80

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 21 85 22 80

Wydatki 68 479 521 621 73 839 288 317

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 68 198 520 336 73 470 286 735

Akcje i prawa z nimi związane 30 8 052 0 1 196

Obligacje 0 249 757 1 247 1 247

Bony skarbowe 0 6 793 0 0

Prawa pochodne 254 620 0 0

Depozyty 67 915 255 114 72 223 284 292

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 275 1 204 353 1 502

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 8 1 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 40 0 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 33 14 31

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 303 -12 744 -1 776 -7 426

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 3 303 12 744 1 776 7 426

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 303 12 744 1 776 7 426

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 11 -68 -1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 924 1 003 1 004 1 003

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 935 935 1 003 1 003

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_IV_kwartal_2012_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 9 161 10 340 27,58 9 154 9 484 24,04 2 607 2 358 4,94 2 607 2 358 4,94

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 23 890 24 650 65,74 26 252 26 525 67,23 41 829 44 153 92,57 41 829 44 153 92,57

Instrumenty pochodne 0 -3 -0,01 0 -1 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 305 1 305 3,48 967 967 2,45 181 181 0,38 181 181 0,38

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 3 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

* Wartość instrumentów pochodnych na dzien 30.09.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 0,6 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 4 160 Rzeczpospolita Polska 205 189 0,50

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 1 960 Rzeczpospolita Polska 167 193 0,51

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6 400 Rzeczpospolita Polska 982 1 072 2,86

BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 57 360 Rzeczpospolita Polska 36 36 0,09

BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 760 Rzeczpospolita Polska 211 248 0,66

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 480 Rzeczpospolita Polska 80 94 0,25

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 640 Rzeczpospolita Polska 104 150 0,40

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 240 Rzeczpospolita Polska 222 207 0,55

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 960 Wielkie Księstwo Luksemburga 188 198 0,53

KGHM POLSKA MIED¬ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 8 160 Rzeczpospolita Polska 1 122 1 550 4,14

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 2 040 Rzeczpospolita Polska 253 277 0,74

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 42 640 Rzeczpospolita Polska 831 776 2,07

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 18 560 Rzeczpospolita Polska 713 919 2,45

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 97 400 Rzeczpospolita Polska 393 507 1,35

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 40 360 Rzeczpospolita Polska 1 413 1 489 3,97

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEÑ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 3 360 Rzeczpospolita Polska 1 141 1 468 3,92

SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 28 160 Rzeczpospolita Polska 166 152 0,41

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 62 440 Rzeczpospolita Polska 306 297 0,79

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 34 680 Rzeczpospolita Polska 537 424 1,13

TVN S.A. (PLTVN0000017) Aktywny rynek - Rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 9 440 Rzeczpospolita Polska 90 94 0,25

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

nie dotyczy 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 22 750 23 890 24 650 65,74

Obligacje 22 750 23 890 24 650 65,74

DS1015 (PL0000103602) Aktywny rynek - rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2015-10-24 stałe 6,25 1 000,00 22 750 23 890 24 650 65,74

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 15 0 -3 -0,01

Futures, Indeks WIG 20, FW20H13, 2013-03-15, (PL0GF0003327) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rzeczpospolita Polska Indeks WIG20 15 0 -3 -0,01

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

nie dotyczy 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 305 1 305 3,48

O/N 2D 2013-01-02 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 3,9 1 305 000,00 1 305 1 305 000,00 1 305 3,48

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy 0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 22 750 23 890 24 650 65,74

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI5 nota 1.pdf

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 265

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 93

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-02-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .