BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2012 roku obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2013-02-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538-97-77 (0-22) 538-97-98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005049 140652375 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys.EUR

Przychody z lokat 163 40

Koszty funduszu netto 86 21

Przychody z lokat netto 77 19

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -121 -29

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 238 58

Wynik z operacji 194 47

Zobowiązania 29 7

Aktywa 15 379 3 762

Aktywa netto 15 350 3 755

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 135 305 135 305

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,45 27,75

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,43 0,35

pozycja X. wykazana w szt. pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2012 pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 pa¼dziernika, 30 listopada i 31 grudnia 2012

BILANS 4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Aktywa 15 379 16 295 19 522 19 522

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 4 1 1

Należności 426 219 8 8

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 14 949 14 057 19 464 19 464

dłużne papiery wartościowe 12 841 10 281 17 080 17 080

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 2 005 49 49

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 10 0 0

Zobowiązania 29 30 49 49

Aktywa netto (I-II) 15 350 16 265 19 473 19 473

Kapitał funduszu 13 317 14 426 17 551 17 551

Kapitał wpłacony 115 645 115 645 115 645 115 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -102 328 -101 219 -98 094 -98 094

Dochody zatrzymane 1 626 1 670 -308 -308

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 4 975 4 898 4 923 4 923

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -3 349 -3 228 -5 231 -5 231

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 407 168 2 230 2 230

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 15 350 16 265 19 473 19 473

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 135 305 145 110 172 843 172 843

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,45 112,09 112,66 112,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 135 305

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,45

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przychody z lokat 163 448 6 21

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 155 386 6 21

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 9 25 6 21

Odsetki od papierów wartościowych 146 180 0 0

Odpis dyskonta 0 180 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 8 61 0 0

Pozostałe 0 2 0 0

Koszty funduszu 94 407 126 538

Wynagrodzenie dla towarzystwa 82 357 103 435

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 6 1 5

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7 28 8 30

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 1 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 3 37

Pozostałe 4 15 12 31

Koszty pokrywane przez towarzystwo 8 10 8 8

Koszty funduszu netto (II-III) 86 397 118 530

Przychody z lokat netto (I-IV) 77 52 -112 -509

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 117 59 305 916

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -121 1 882 15 971

z tytułu różnic kursowych -26 -76 0 -56

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 238 -1 823 290 -55

z tytułu różnic kursowych -173 -146 2 338

Wynik z operacji 194 111 193 407

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,43 0,82 1,12 2,36

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,43 0,82 1,12 2,36

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-10-01 4 2011-01-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Zmiana wartości aktywów netto -915 -4 123 -3 683 -3 683

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 16 265 19 473 23 156 23 156

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 194 111 407 407

przychody z lokat netto 77 52 -509 -509

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -121 1 882 971 971

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 238 -1 823 -55 -55

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 194 111 407 407

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 108 -4 234 -4 090 -4 090

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -1 108 -4 234 -4 090 -4 090

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -915 -4 123 -3 683 -3 683

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 15 350 15 350 19 473 19 473

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 16 241 17 859 21 745 21 745

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 9 805 37 538 36 636 36 636

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 9 805 37 538 36 636 36 636

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 9 805 37 538 36 636 36 636

saldo zmian -9 805 -37 538 -36 636 -36 636

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 135 305 135 305 172 843 172 843

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 156 452 1 156 452 1 156 452 1 156 452

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 021 147 1 021 147 983 609 983 609

saldo zmian 135 305 135 305 172 843 172 843

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 135 305 135 305 172 843 172 843

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,36 0,79 2,12 2,12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 112,09 112,66 110,54 110,54

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 113,45 113,45 112,66 112,66

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,22 0,70 1,92 1,92

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,53 111,53 110,10 110,10

data wyceny 2012-10-31 2012-10-31 2011-01-31 2011-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,45 113,45 112,69 112,69

data wyceny 2012-12-31 2012-12-31 2011-11-30 2011-11-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 113,42 113,42 112,67 112,67

data wyceny 2012-12-28 2012-12-28 2011-12-30 2011-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 113,45 113,45 112,66 112,66

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,58 2,22 0,02 2,47

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 2,00 0,02 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,03 0,00 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,10 0,00 0,10

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2012-10-01 4 2011-10-01 4

2012 2011

do 2012-12-31 2012-01-01 2011-12-31 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 106 4 235 1 106 4 087

Wpływy 53 077 297 569 36 275 185 844

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 53 061 297 524 36 268 185 800

Obligacje 390 135 307 486 4 266

Bony skarbowe 0 7 290 0 0

Prawa pochodne 0 7 285 0 4 420

Depozyty 51 240 144 270 35 221 169 872

Inne papiery wartościowe - tytuły uczestnictwa 1 432 3 373 562 7 242

Pozostałe 15 45 7 44

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 9 25 6 21

Wydatki 51 971 293 334 35 169 181 756

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 51 885 292 909 35 052 181 250

Obligacje 2 648 130 562 0 4 703

Bony skarbowe 0 7 189 0 0

Prawa pochodne 0 7 335 0 4 392

Depozyty 49 237 144 222 35 052 169 887

Inne papiery wartościowe - tytuły uczestnictwa 0 3 601 0 2 269

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 83 365 103 442

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 6 1 6

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 28 0 30

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 26 14 28

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 108 -4 234 -1 106 -4 090

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 108 4 234 1 106 4 090

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 108 4 234 1 106 4 090

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 1 0 -3

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 1 1 4

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 2 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FDS_raport_IV_kwartal_2012_dodatkowa.rtf

4 kwartał 3 kwartał 2011 rok 4 kwartał

2012 roku 2012 roku 2011 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 12 489 12 841 83,50 10 278 10 281 63,09 15 523 17 080 87,49 15 523 17 080 87,49

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 2 053 2 108 13,71 3 611 3 776 23,17 1 712 2 384 12,21 1 712 2 384 12,21

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 1 0,01 2 004 2 005 12,30 49 49 0,25 49 49 0,25

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 12 140 12 489 12 841 83,50

Obligacje 12 140 12 489 12 841 83,50

PS0416 (PL0000106340) Aktywny rynek - Rynek regulowany Treasury Bond Spot Poland Skarb Państwa Polski Rzeczpospolita Polska 2016-04-25 stałe 5,00 1 000,00 12 140 12 489 12 841 83,50

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

Inne 0 0 0 0,00

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR; FR - FCP (FR0010270033) Aktywny Rynek - Rynek Regulowany Borsa Italiana Lyxor ETF COMMODITIES THOMPSON REUTERS/JEFFERIES CRB TR Republika Francuska 24 500 2 053 2 108 13,71

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 1 0,01

O/N 2D 2013-01-02 Bank BPH S.A. Rzeczpospolita Polska PLN stałe 3,90 1 000,00 1 1 000,00 1 0,01

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 12 140 12 489 12 841 83,50

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

DS nota 1.pdf

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 416

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10

4 kwartał

2012 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 29

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2013-02-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2013-02-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .